9 Cổ phiếu Robotics Thầm lặng dẫn đầu cơn sốt tự động hóa

Làn sóng robot không phải là cơn sốt—đó là kinh tế học. Kho hàng không thể tuyển dụng đủ nhân viên, bệnh viện thiếu nhân lực, nhà máy đối mặt với áp lực về lương. Khi lao động trở nên đắt đỏ hoặc khan hiếm, tự động hóa trở thành điều tất yếu. Và ngay bây giờ, chín công ty trong chuỗi cung ứng robot đang đứng ở vị trí để tận dụng sự chuyển dịch này.

Tại sao cổ phiếu robotics đang nóng lên

AI thu hút sự chú ý, nhưng thiếu hụt lao động mới là động lực thực sự. Nhân lực già đi, tỷ lệ turnover kho hàng ba chữ số, khoảng cách thiếu hụt nhân viên y tế mãn tính—đây không phải là những vấn đề AI có thể giải quyết một mình. Đó là những vấn đề mà robotics giải quyết. Từ hệ thống phẫu thuật đến cảm biến kho hàng đến nền tảng humanoid, tự động hóa vật lý đang chuyển từ thứ bổ sung sang thứ bắt buộc.

Chi phí triển khai đang giảm xuống. Lợi ích về năng suất đang tăng lên. Toán học cuối cùng đã phù hợp ở quy mô lớn.

Các công ty xây dựng hạ tầng của ngày mai

Nvidia (NASDAQ: NVDA) cung cấp sức mạnh cho trí tuệ nhân tạo trong robotics. Các GPU của họ không chỉ huấn luyện mô hình AI—chúng còn chạy thị giác và lập kế hoạch chuyển động trên nền tảng Jetson cho các ứng dụng robotics nhúng. Khi robot chuyển từ nhiệm vụ được lập trình sẵn sang hành vi AI thích ứng, Nvidia sở hữu lớp tính toán. Đó là quyền truy cập hàng đầu vào một xu hướng lớn khác.

Tesla (NASDAQ: TSLA) đang xây dựng Optimus, một robot humanoid vẫn chưa thương mại hóa nhưng được hỗ trợ bởi các động cơ, pin và hạ tầng AI tích hợp theo chiều dọc. Nếu robot humanoid trở thành phổ biến, quy mô sản xuất của Tesla sẽ trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) vận hành 10.763 hệ thống phẫu thuật da Vinci trên toàn thế giới. Doanh thu quý 3 đạt 2,51 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tăng 20% số ca phẫu thuật. Mỗi hệ thống được lắp đặt giữ chân doanh thu lặp lại cao trong nhiều năm—một lợi thế cộng hưởng mà ít cổ phiếu nào có được.

Rockwell Automation (NYSE: ROK) bán tự động hóa nhà máy liên quan đến chu kỳ công nghiệp. Nếu hạn chế lao động thúc đẩy tự động hóa sản xuất nhanh hơn dự kiến, Rockwell sẽ bắt kịp xu hướng này qua hàng nghìn lắp đặt nhà máy.

Teradyne (NASDAQ: TER) sản xuất robot cộng tác (cobots) nhắm vào doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu cobots trở thành phổ biến, thị trường tự động hóa sẽ mở rộng ra ngoài các nhà sản xuất Fortune 500 đến các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA) xây dựng hệ thần kinh cho tự động hóa kho hàng—máy quét mã vạch, đọc RFID, hệ thống thị giác máy. Doanh thu quý 3 đạt 1,32 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vị trí hoàn hảo để tận dụng đà tăng của robotics.

Stryker (NYSE: SYK) cạnh tranh trong lĩnh vực thiết bị y tế và robot phẫu thuật. Việc ứng dụng robot trong y tế còn sớm, nghĩa là còn nhiều thời gian phát triển phía trước. Kinh doanh y tế đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro trong khi robotics mang lại cơ hội tăng trưởng.

Texas Instruments (NASDAQ: TXN) cung cấp các chip analog, cảm biến và bộ điều khiển động cơ—tuyến thần kinh và cơ của mọi robot. Khi tự động hóa robotics tăng mạnh, nhu cầu về các linh kiện của TI cũng tăng trên tất cả các nhà sản xuất. Tiếp xúc rủi ro thấp với xu hướng này.

UiPath (NYSE: PATH) dẫn đầu trong tự động hóa quy trình robot trong phần mềm. Các quy trình doanh nghiệp đang được số hóa bằng bot. Nếu tự động hóa phần mềm phát triển nhanh như phần cứng robot, UiPath sẽ chiếm lĩnh một thị trường tiềm năng lớn.