Chỉ số RSI là công cụ giúp đọc hiểu đà thị trường mà các nhà giao dịch cần nắm rõ

Tại sao nhà giao dịch mới lại sử dụng RSI rồi thua lỗ

Đây là câu hỏi mà hàng triệu nhà giao dịch muốn biết câu trả lời. Phần lớn thường hiểu sai rằng chỉ số RSI dùng để dự đoán điểm đảo chiều của giá, mua khi thấp, bán khi cao. Nhưng thực tế, các nhà chuyên nghiệp hiểu RSI sâu hơn nhiều. Họ dùng nó để đọc sức mạnh của thị trường, không phải để dự đoán. Hiểu sai này chính là nguyên nhân gây ra thua lỗ của nhiều người.

RSI thực sự là gì

RSI viết tắt của Relative Strength Index được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. từ năm 1978. Ý tưởng cơ bản của nó là đo lường “đà” hoặc tốc độ và cường độ của sự biến động giá.

Nhiều người hiểu sai tên gọi “Relative Strength”. Họ nghĩ rằng nó so sánh sức mạnh giữa các tài sản khác nhau, ví dụ Bitcoin mạnh hơn Ethereum hay không. Nhưng điều đó không đúng. Giá trị thực của RSI là so sánh khả năng mua và khả năng bán trong cùng một tài sản, trong một khoảng thời gian nhất định.

Nói cách khác, RSI đo xem “động lực mua trung bình” và “động lực bán trung bình” của một tài sản nào đó, bên nào sẽ dẫn dắt thị trường hiện tại. Kết quả thể hiện qua một con số từ 0 đến 100, trong đó 50 là điểm cân bằng.

Chế độ cần hiểu: Overbought và Oversold

Khi bạn mở biểu đồ RSI lần đầu, sẽ thấy hai đường đánh dấu tại 70 và 30. Các sách hướng dẫn thường nói rằng:

• 70 trở lên = Overbought (mua quá nhiều), bán ra
• 30 trở xuống = Oversold (bán quá nhiều), mua vào

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là cái bẫy khiến nhà giao dịch thua lỗ.

Tại sao chiến lược 70/30 truyền thống thất bại

Vấn đề xuất phát từ “xu hướng” (Trends) trong thị trường. Khi có xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 trong thời gian dài vì phản ánh đà mua vẫn còn mạnh. Nếu bạn vội bán mỗi khi RSI chạm 70, bạn sẽ chống lại xu hướng đang phát triển, dẫn đến thua lỗ trước khi giá giảm.

Tương tự, trong xu hướng giảm mạnh, RSI có thể duy trì dưới 30 trong thời gian dài. Việc vội mua trong tình huống này giống như bắt dao đang rơi.

Chiến lược 70/30 chỉ phù hợp trong thị trường đi ngang (sideways). Trong tình huống này, mua gần 30 tại vùng hỗ trợ và bán gần 70 tại vùng kháng cự sẽ cho kết quả tốt.

Cách tính RSI cần biết

Công thức chính là:

RS = Trung bình Lời / Trung bình Lỗ

RSI = 100 - (100 / (1 + RS)

Điều quan trọng nhất cần nhớ:

• Nếu Trung bình Lời > Trung bình Lỗ, RS > 1 và RSI > 50
• Nếu Trung bình Lời < Trung bình Lỗ, RS < 1 và RSI < 50
• Nếu Trung bình Lời = Trung bình Lỗ, RS = 1 và RSI = 50

Đường 50 chính là điểm cân bằng thực sự, không phải 70 hay 30.

Kỹ thuật sử dụng RSI của chuyên gia

) 1. Divergence – tín hiệu cảnh báo sớm hiệu quả

Divergence Tăng ###Bullish Divergence(:

• Xảy ra khi giá vẫn giảm
• Giá tạo đáy mới thấp hơn, nhưng RSI tạo đáy cao hơn
• Chỉ ra rằng lực bán đang yếu dần, thị trường có thể đảo chiều tăng

Divergence Giảm )Bearish Divergence(:

• Xảy ra khi giá vẫn tăng
• Giá tạo đỉnh mới cao hơn, nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn
• Chỉ ra lực mua đang yếu dần, thị trường có thể đảo chiều giảm

) 2. Failure Swings – xác nhận mạnh mẽ

Đây là tín hiệu xác nhận do chính nhà phát triển RSI đưa ra, mạnh hơn Divergence.

Failure Swing Đỉnh ###Sóng giảm(:

• RSI vượt qua 70 rồi giảm xuống
• Giá tạo đỉnh mới, nhưng RSI không vượt 70
• Cuối cùng RSI vượt xuống dưới đáy cũ của chính nó

Failure Swing Đáy )Sóng tăng(:

• RSI giảm xuống dưới 30 rồi tăng lên
• Giá tạo đáy mới, nhưng RSI không xuống dưới 30
• Cuối cùng RSI vượt lên trên đỉnh cũ của chính nó

) 3. Dùng đường 50 làm hướng dẫn xu hướng

• RSI > 50: Thị trường trong chế độ tăng ###Bullish(, chú ý mua
• RSI < 50: Thị trường trong chế độ giảm )Bearish(, chú ý bán

) 4. Điều chỉnh vùng RSI theo loại xu hướng

Trong xu hướng tăng mạnh, RSI sẽ chạy trong khung 40-90, không phải 0-100. Vì vậy, vùng 40-50 là vùng cần chú ý.

Trong xu hướng giảm mạnh, RSI sẽ chạy trong khung 10-60. Vùng 50-60 là vùng kháng cự cần để ý.

Sử dụng RSI kết hợp các công cụ để tăng độ chính xác

Giải pháp cho tất cả vấn đề của RSI là không dùng riêng lẻ, mà phải xác nhận từ nhiều công cụ.

RSI + Price Action:

• Không chỉ chờ RSI chạm 30 rồi mua
• Mua khi RSI chạm 30 cùng với giá về vùng hỗ trợ quan trọng

RSI + MACD:

• MACD xác nhận xu hướng
• RSI giúp xác định điểm vào chính xác hơn
• Khi cả hai xác nhận, tín hiệu sẽ mạnh hơn

Những hạn chế của RSI

• Tín hiệu giả: RSI có thể cho tín hiệu giả trong thị trường choppy
• Lagging Indicator: Theo sau giá, không dự đoán trước
• Divergence không đảm bảo: Tín hiệu cảnh báo có thể xuất hiện rất lâu trước khi có sự đảo chiều thực sự

Tóm lại

Giá trị RSI là công cụ đo đà tuyệt vời, không phải là chỉ báo đảo chiều. Sai lầm phần lớn đến từ hiểu sai, chứ không phải do chính công cụ.

Chìa khóa thành công là:

1. Hiểu rõ đà, không bán khi Overbought
2. Sử dụng xác nhận Divergence và Failure Swing
3. Đọc xu hướng dựa vào đường 50 làm mốc
4. Điều chỉnh vùng RSI theo loại xu hướng
5. Không dùng riêng lẻ, phải có sự phối hợp từ nhiều công cụ

Với phương pháp này, RSI sẽ trở thành công cụ mạnh mẽ trong tay bạn