Nắm vững tỷ lệ vàng Fibonacci: Công cụ dự đoán giá trong giao dịch ngoại hối

Chính xác thì Fibonacci được sử dụng như thế nào trong giao dịch?

Trong hộp công cụ phân tích kỹ thuật của thị trường ngoại hối, hệ thống tỷ lệ bắt nguồn từ dãy Fibonacci đã trở thành vũ khí quan trọng trong việc xác định hỗ trợ và áp lực giá. Nhiều nhà giao dịch dựa vào phương pháp này vì logic toán học đằng sau nó — những tỷ lệ này không chỉ tồn tại trong tự nhiên mà còn thường xuyên xuất hiện trong biến động giá trên thị trường tài chính.

Để sử dụng Fibonacci một cách hiệu quả để giao dịch, trước tiên người ta phải hiểu khái niệm cốt lõi của nó: tất cả các tỷ lệ Fibonacci đều bắt nguồn từ một định luật dãy đơn giản - mỗi số bằng tổng của hai chữ số trước đó.

Các nguyên tắc cơ bản toán học của dãy Fibonacci

Cấu trúc dãy này, được giới thiệu đến phương Tây bởi nhà toán học người Ý thế kỷ 13 Leonardo Pisano (bút danh Fibonacci), như sau:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Khi quan sát mô hình của chuỗi này, người ta tìm thấy một hiện tượng kỳ lạ: bất kỳ số nào cũng gấp khoảng 1,618 lần số trước đó. Ví dụ÷ 1597≈987 1.618, 610÷ 377≈ 1.618. 1.618 này chính xác là tỷ lệ vàng được người xưa phát hiện.

Tính toán thêm cho thấy hai tỷ lệ chính khác:

Tỷ lệ đảo ngược (0.618): Chia một số trong chuỗi cho chữ số tiếp theo. Ví dụ: 144÷233≈0,618, tạo cơ sở cho mức thoái lui 61,8%.

Thang điểm phụ (0.382): Chia một số cho chữ số thứ hai sau nó. Ví dụ: 55÷89≈0,382, tương ứng với mức thoái lui 38,2%.

Ba tỷ lệ này — 1,618, 0,618 và 0,382 — cung cấp một tài liệu tham khảo quan trọng khi giá thị trường quay đầu.

Sử dụng Fibonacci thoái lui để tìm điểm vào giao dịch

Fibonacci thoái lui (tỷ lệ vàng) là công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch. Nguyên tắc là khi một tài sản tăng từ mức thấp lên mức cao và sau đó giảm trở lại, giá thường tạm dừng hoặc đảo chiều ở một vị trí tỷ lệ Fibonacci cụ thể.

Mức thoái lui cốt lõi

Các nhà giao dịch vẽ lưới Fibonacci giữa mức cao và mức thấp, đánh dấu các vị trí chính sau:

• Mức thoái lui 23,6%
• Mức thoái lui 38,2%
• Mức thoái lui 50%
• Mức thoái lui 61,8% (được đánh giá cao nhất)
• Mức thoái lui 78,6%

Lấy giao dịch vàng làm ví dụ. Giả sử giá vàng tăng từ 1.681 đô la lên 1.807,93 đô la (tăng 126,93 đô la) và sau đó bắt đầu giảm. Được tính theo tỷ lệ Fibonacci:

• Ở vị trí 23,6%, giá sẽ tìm kiếm hỗ trợ gần $ 1777,97
• Ở vị trí 38,2%, hỗ trợ chuyển sang 1759,44 USD
• Ở vị trí 50%, hỗ trợ ở mức 1744,47 USD
• Ở vị trí 61,8%, hỗ trợ ở mức 1729,49 USD
• Ở vị trí 78,6%, hỗ trợ ở mức 1708,16 USD

Khi giá chạm các mức này, các nhà giao dịch có thể đánh giá thời điểm mua.

Ứng dụng trong xu hướng tăng

Khi một cặp tiền tệ bắt đầu điều chỉnh sau khi tăng, các nhà giao dịch vẽ một đường thoái lui từ điểm thấp nhất (điểm A) đến điểm cao nhất (điểm B). Khi giá giảm sau khi đảo chiều tại điểm B, nó thường dừng lại ở một mức Fibonacci nhất định – đây là cơ hội để đặt lệnh mua.

Ví dụ: nếu EUR/USD tăng từ mức thấp và giá quay trở lại mức Fibonacci 61,8%, nhiều nhà giao dịch sẽ coi đó là cơ hội mua, tin rằng mức này cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ.

Ứng dụng trong xu hướng giảm

Logic thì ngược lại – các nhà giao dịch đo khoảng cách thoái lui từ điểm cao nhất (điểm A) đến điểm thấp nhất (điểm B). Khi giá bật ra khỏi mức thấp, nó thường gặp áp lực bán ở một mức Fibonacci nhất định – đây là thời điểm để đặt lệnh bán.

Trên thực tế, các nhà giao dịch thường kết hợp Fibonacci thoái lui với các chỉ báo kỹ thuật khác (chẳng hạn như đường trung bình động, RSI, v.v.) hoặc các mô hình nến để xác nhận xem giá có thực sự đảo chiều ở mức này hay không.

Fibonacci Extension: Dự đoán mục tiêu giá

Nếu thoái lui được sử dụng để tìm điểm vào lệnh, thì phần mở rộng được sử dụng để xác định điểm thoát và mục tiêu lợi nhuận.

Ý nghĩa của các cấp độ mở rộng

Phần mở rộng Fibonacci có nguồn gốc từ tỷ lệ vàng 1.618 và các mức mở rộng phổ biến bao gồm:

• Mở rộng quy mô 100%
• Mở rộng 161,8% (Quan trọng nhất)
• Mở rộng 200%
• Mở rộng 261,8%
• 323,6% Mở rộng

Thiết lập mục tiêu trong xu hướng tăng

Các nhà giao dịch cần xác nhận ba điểm giá: X (thấp), A (cao) và B (mức thoái lui của Fibonacci). Khi giá đảo chiều trên điểm B, nhà giao dịch dự đoán giá mục tiêu tiềm năng là C dựa trên tỷ lệ mở rộng.

Ví dụ: trong xu hướng tăng, nếu giá tìm thấy hỗ trợ và bật trở lại mức thoái lui 61,8% (điểm B), các nhà giao dịch có thể kỳ vọng giá sẽ tăng lên mức mở rộng 161,8%. Khi giá chạm mục tiêu này, đó là tín hiệu thoát lệnh.

Thiết lập mục tiêu trong xu hướng giảm

Logic là giống nhau nhưng theo hướng ngược lại - các nhà giao dịch đo lường từ mức cao khi nó đi xuống. Khi giá đảo chiều giảm ở một mức thoái lui nhất định, sự sụt giảm có thể được dự đoán dựa trên tỷ lệ mở rộng.

Hoàn thành quy trình giao dịch Fibonacci

1. Xác nhận xu hướng: Đầu tiên xác định xu hướng hiện tại đang tăng hay giảm
2. Đo biên độ: Vẽ lưới Fibonacci giữa các mức cao và mức thấp rõ ràng
3. Chờ xác nhận: Khi giá chạm mức thoái lui, sự đảo chiều được xác nhận kết hợp với các tín hiệu khác
4. Nhập học được thiết lập: Đặt lệnh mua hoặc bán ở các mức thoái lui chính
5. Đặt mục tiêu: Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên mức mở rộng Fibonacci
6. Quản lý rủi ro: Đặt lệnh cắt lỗ bên ngoài mức Fibonacci quan trọng trước đó

Tại sao Fibonacci lại hiệu quả trong giao dịch?

Lý do tại sao phương pháp này được các nhà giao dịch trên khắp thế giới áp dụng không phải vì nó là một loại kỹ thuật dự đoán bí ẩn nào đó, mà vì:

Cộng hưởng tâm lý thị trường: Khi đủ các nhà giao dịch nhận ra rằng một mức giá là quan trọng, nó thực sự trở nên quan trọng. Việc sử dụng phổ biến Fibonacci đã dẫn đến những lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Thiên nhiên đã được xác minh: Tỷ lệ Fibonacci ở khắp mọi nơi trong tự nhiên, và sự hài hòa toán học này dường như cũng tuân theo logic vô thức của thị trường.

Áp dụng nhiều khung thời gian: Cho dù đó là đường hàng ngày, 4 giờ hay phút, Fibonacci cung cấp các mức tham chiếu tương đối nhất quán.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Fibonacci chỉ là một công cụ, không phải là một cuốn Kinh thánh. Giá không đảo ngược như mong đợi mọi lúc và nó không hoàn toàn tuân theo kết quả tính toán. Các nhà giao dịch thành công kết hợp nó với quản lý rủi ro, phân tích xu hướng và các chỉ báo khác thay vì chỉ dựa vào một công cụ duy nhất.

Nắm vững cách sử dụng Fibonacci thoái lui và mở rộng có thể cung cấp cơ sở khoa học hơn để xác định áp lực hỗ trợ, đặt điểm vào lệnh và mục tiêu lợi nhuận, nhưng quyết định giao dịch cuối cùng vẫn phải dựa trên hiệu suất thị trường thực tế và khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân.