Những người giao dịch cần biết: Divergence dự đoán xu hướng chính xác 80% nhưng phần lớn mọi người sử dụng sai

Các nhà giao dịch thường bỏ qua Divergence trong việc xác định điểm đảo chiều của giá vì thường hiểu nhầm rằng tín hiệu mâu thuẫn này luôn báo hiệu xu hướng sẽ đảo chiều. Trên thực tế, Divergence có 2 loại mang lại kết quả khác nhau hoàn toàn và việc nhận diện phân loại đúng là chìa khóa để giao dịch có lợi nhuận.

Divergence là gì và tại sao nó quan trọng

Divergence hay tín hiệu mâu thuẫn xảy ra khi giá và các chỉ báo ( như MACD hoặc RSI) di chuyển không phù hợp nhau. Thay vì cả hai cùng chỉ hướng, sự không phù hợp này không có nghĩa là chỉ báo sai, mà là tín hiệu về khả năng thay đổi xu hướng sắp tới.

Điểm mấu chốt là: Có 4 dạng Divergence mâu thuẫn, mỗi dạng mang ý nghĩa khác nhau

• Giá giảm mạnh nhưng chỉ báo không cho thấy độ mạnh → Có khả năng đảo chiều tăng (Bullish Divergence)
• Giá tăng mạnh nhưng chỉ báo không cho thấy độ mạnh → Có khả năng đảo chiều giảm (Bearish Divergence)
• Giá giảm nhưng chỉ báo vẫn còn mạnh → Xu hướng giảm vẫn tiếp diễn (Hidden Bearish Divergence)
• Giá tăng nhưng chỉ báo vẫn còn mạnh → Xu hướng tăng vẫn tiếp diễn (Hidden Bullish Divergence)

Hai loại tín hiệu mâu thuẫn cần phân biệt rõ

Loại 1: Regular Divergence - Tín hiệu đảo chiều

Regular Divergence xảy ra khi giá tạo đỉnh/đáy mới nhưng chỉ báo không xác nhận độ mạnh, cho thấy xu hướng cũ đang yếu đi và có thể đảo chiều.

Bullish Divergence xuất hiện ở cuối xu hướng giảm:

• Giá tạo đáy mới (Lower Low)
• Nhưng chỉ báo (như RSI) không giảm tiếp mà bắt đầu tăng lên
• Tín hiệu này cho thấy lực bán đang yếu đi, giá có khả năng bật lên

Bearish Divergence xuất hiện ở cuối xu hướng tăng:

• Giá tạo đỉnh mới (Higher High)
• Nhưng chỉ báo không tăng tiếp mà bắt đầu giảm
• Tín hiệu này cho thấy lực mua đang yếu đi, giá có khả năng đảo chiều giảm

Cách giao dịch Regular Divergence:

1. Chờ chỉ báo vào vùng quá mua (RSI > 70) hoặc quá bán (RSI < 30) cùng với Divergence xuất hiện
2. Chờ tín hiệu xác nhận như nến bắn đầu hoặc phá vỡ đường kháng cự/ hỗ trợ tuần
3. Vào lệnh theo hướng ngược lại xu hướng cũ, đặt Stop Loss tại đỉnh/đáy gần nhất

Loại 2: Hidden Divergence - Tín hiệu tiếp diễn xu hướng

Hidden Divergence là tín hiệu trái chiều: giá yếu đi nhưng chỉ báo vẫn còn mạnh, cho thấy xu hướng cũ chưa kết thúc và sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu.

Hidden Bullish Divergence xuất hiện trong xu hướng tăng:

• Giá tạo đáy cao hơn (Higher Low) - giảm yếu đi
• Nhưng chỉ báo vẫn còn tăng mạnh (không tạo đáy mới)
• Hiểu là: xu hướng tăng chưa kết thúc, giá sẽ tiếp tục phá vỡ đi lên

Hidden Bearish Divergence trong xu hướng giảm:

• Giá tạo đỉnh thấp hơn (Lower High) - hồi phục yếu đi
• Nhưng chỉ báo vẫn còn giảm mạnh (không tạo đỉnh mới)
• Hiểu là: xu hướng giảm chưa kết thúc, giá sẽ tiếp tục phá vỡ đi xuống

Cách giao dịch Hidden Divergence:

1. Chờ giá phá vỡ khỏi vùng xu hướng cũ
2. Vào lệnh Long/Short theo xu hướng chính
3. Đặt Stop Loss tại đỉnh/đáy gần nhất của đợt điều chỉnh
4. Mục tiêu lợi nhuận dựa trên khả năng tiếp diễn của xu hướng

Các chỉ báo nào dùng tốt để phát hiện Divergence

MACD - phù hợp cho người mới bắt đầu

• Dùng hai đường trung bình để xác định động lượng
• MACD dương và tăng → xu hướng tăng mạnh
• MACD âm và giảm → xu hướng giảm mạnh

RSI - tập trung vào vùng quá mua/quá bán

• RSI > 70 = quá mua (cảnh báo khả năng đảo chiều giảm)
• RSI < 30 = quá bán (cảnh báo khả năng đảo chiều tăng)
• Khi RSI tạo đỉnh/đáy mới không phù hợp với giá → có Divergence

Williams %R - tương tự RSI nhưng nhạy hơn

• %R > 80 = quá mua
• %R < 20 = quá bán
• Divergence từ giá là tín hiệu nổi bật

Ví dụ thực tế về giao dịch Divergence

Trường hợp 1: Regular Bullish Divergence

• Giá BTC giảm về đáy mới tại $29,000
• RSI vào vùng quá bán (< 30) nhưng tạo đáy cao hơn lần trước
• Xuất hiện Bullish Divergence - khả năng giá bật lên
• Nhà giao dịch vào lệnh Long khi nến xanh đóng trên kháng cự
• Stop Loss tại $28,500, mục tiêu $32,000

Trường hợp 2: Hidden Bullish Divergence

• Giá ETH trong xu hướng tăng
• Điều chỉnh tạo Higher Low (đáy cao hơn)
• Nhưng MACD vẫn còn tích cực và mạnh → Hidden Bullish Divergence
• Nhấn mạnh xu hướng tăng vẫn tiếp diễn
• Nhà giao dịch giữ lệnh Long chờ phá vỡ đi lên

Cảnh báo khi dùng Divergence

1. Divergence có thể thất bại nhiều lần trước khi giá theo tín hiệu thật, luôn kiểm tra các tín hiệu khác
2. Dùng nhiều chỉ báo cùng lúc nếu MACD, RSI, %R đều cho Divergence cùng chiều, xác suất thành công cao hơn
3. Luôn đặt Stop Loss dù dự đoán xu hướng, vì thị trường có thể đi ngược lại
4. Divergence không phải là 100% chính xác, dùng như công cụ bổ trợ cùng các mức hỗ trợ/kháng cự, volume, xu hướng cấp cao
5. Hiểu rõ bối cảnh: Regular Divergence báo đảo chiều, Hidden Divergence báo tiếp diễn - đừng nhầm lẫn

Tóm lại: Divergence nên dùng thế nào

Divergence là công cụ hữu ích để dự đoán xu hướng giá, nhưng không phải tín hiệu chính xác 100%. Các điểm chính cần nhớ:

• Regular Divergence = tín hiệu rõ ràng cho đảo chiều, dùng để chống xu hướng
• Hidden Divergence = xác nhận tiếp diễn xu hướng, dùng để theo xu hướng

Nếu biết phân biệt rõ hai loại này và kết hợp quản lý rủi ro, Divergence giúp trader xác định điểm vào lệnh tốt, giảm thiểu thua lỗ hiệu quả. Nhớ rằng, tín hiệu đơn lẻ không đủ, cần kết hợp phân tích giá và quản lý vốn toàn diện.