Hiểu về biểu đồ nến để tìm kiếm cơ hội giao dịch trong thị trường Forex

Giao dịch Forex đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về biến động giá và nếu bạn có thể đọc biểu đồ nến thành thạo, bạn sẽ có khả năng nhận biết tín hiệu thay đổi của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu cách phân tích biểu đồ nến từ cơ bản đến thực hành trong giao dịch.

Nguồn gốc và tầm quan trọng của biểu đồ nến

Kỹ thuật đọc biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản cách đây hơn 200 năm. Các thương nhân gạo thời xưa đã sử dụng phương pháp này để theo dõi biến động giá gạo trên thị trường Osaka, cho đến khi trở thành công cụ đáng tin cậy và có giá trị cao.

Trong thời đại ngày nay, các nhà giao dịch trên thị trường Forex toàn cầu ưa chuộng sử dụng biểu đồ nến vì:

• Tính minh bạch của dữ liệu - Hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trong mỗi khoảng thời gian
• Tính toàn diện trong thể hiện cảm xúc thị trường - Thông qua so sánh lực mua và lực bán
• Hiệu quả trong việc nhận dạng mẫu hình - Có các mẫu hình rõ ràng xuất hiện lặp lại thường xuyên
• Tính linh hoạt trong sử dụng - Có thể áp dụng với bất kỳ khung thời gian nào

Cấu trúc và thành phần của nến

Mỗi cây nến gồm bốn phần chính:

Thân nến (Body) - Phần hình chữ nhật thể hiện khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa

Bấy trên (Upper Wick) - Dây dài nhô lên từ thân, thể hiện mức giá cao nhất đạt được

Bấy dưới (Lower Wick) - Dây dài nhô xuống từ thân, thể hiện mức giá thấp nhất đạt được

Màu sắc - Trắng (Bullish) hoặc đen (Bearish) tùy thuộc vào việc giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa

Giải thích màu sắc và kích thước của nến

Nến màu trắng cho thấy lực mua mạnh mẽ vì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Cây nến dài hơn thể hiện lực mua càng rõ ràng hơn.

Nến màu đen phản ánh sức mạnh của lực bán, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Thân nến dài thể hiện sự mạnh mẽ của lực bán.

Bấy ngắn cho thấy cân bằng giữa người mua và người bán, giá không biến động nhiều.

Bấy dài thể hiện cuộc đấu tranh dữ dội giữa các lực lượng, giá dao động mạnh nhưng cuối cùng đóng cửa gần với giá mở cửa.

Các đặc điểm cơ bản của nến cần biết

Mẫu hình Doji

Loại nến này xuất hiện khi giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau hoặc rất gần nhau. Thường xuyên xuất hiện Doji cho thấy thị trường đang do dự và có thể là tín hiệu của sự thay đổi xu hướng.

Các loại Doji phổ biến:

• Gravestone Doji - Bấy trên dài, thể hiện nỗ lực của người mua không thành công
• Dragonfly Doji - Bấy dưới dài, phản ánh thử thách của người bán thất bại
• Long-legged Doji - Bấy dài hai phía bằng nhau, biểu thị sự do dự dữ dội
• Four-price Doji - Giá mở, đóng, cao nhất, thấp nhất đều bằng nhau, thể hiện thị trường rất đi ngang

Mẫu hình Marubozu

Loại nến này đặc trưng không có bấy hoặc có bấy rất ngắn gần như không nhìn thấy.

Marubozu tăng - Giá mở bằng giá thấp nhất, giá đóng bằng giá cao nhất, thể hiện sức mua chiếm ưu thế suốt thời gian

Marubozu giảm - Giá mở bằng giá cao nhất, giá đóng bằng giá thấp nhất, thể hiện sức bán mạnh mẽ liên tục

Mẫu hình Spinning Top

Nến có thân ngắn nhưng có bấy dài hai phía, cho thấy cuộc đấu tranh sôi động và sự không chắc chắn của thị trường. Không bên nào chiếm ưu thế rõ ràng.

Các mẫu hình từ một cây nến

Hammer và Hanging Man

Hammer - Xuất hiện trong xu hướng giảm, có thân dài dưới và bấy dài dưới, thể hiện người bán cố gắng đẩy giá xuống nhưng người mua đã đẩy giá lên lại. Có thể là tín hiệu đảo chiều tăng.

Hanging Man - Xuất hiện trong xu hướng tăng, có hình dạng giống Hammer nhưng ý nghĩa trái ngược, cho thấy lực bán bắt đầu mạnh lên, có thể là dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng.

Inverted Hammer và Shooting Star

Inverted Hammer - Xuất hiện trong xu hướng giảm, có bấy trên dài, thể hiện lực mua mạnh mẽ, cảnh báo khả năng đảo chiều.

Shooting Star - Xuất hiện trong xu hướng tăng, giống như Inverted Hammer nhưng ý nghĩa là lực bán bắt đầu mạnh lên.

Các mẫu hình từ hai cây nến

Engulfing Patterns

Bullish Engulfing - Cây nến đầu là đen (xuống) rồi theo sau là cây nến trắng lớn hơn rõ ràng, thân của cây thứ hai bao trùm hoàn toàn cây đầu, báo hiệu khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng mạnh mẽ.

Bearish Engulfing - Cây nến đầu là trắng (tăng) rồi theo sau là cây nến đen lớn hơn, thân cây đen bao trùm cây trắng, báo hiệu khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Tweezer Tops và Tweezer Bottoms

Tweezer Tops - Hai cây nến liên tiếp có bấy trên dài bằng nhau, đỉnh của hai cây gần như trùng nhau, thường báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.

Tweezer Bottoms - Tương tự nhưng ở đáy, báo hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.

Các mẫu hình từ ba cây nến

Morning Star và Evening Star

Morning Star - Xuất hiện khi thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng, gồm một cây đen dài, sau đó là cây nhỏ hoặc Doji, cuối cùng là cây trắng dài vượt hơn một nửa cây đầu.

Evening Star - Ngược lại, báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm, gồm cây trắng dài, sau đó là cây nhỏ hoặc Doji, cuối cùng là cây đen dài.

Three White Soldiers và Three Black Crows

Three White Soldiers - Ba cây nến trắng liên tiếp, mỗi cây cao hơn hoặc bằng cây trước, thể hiện sức mạnh của phe mua, xu hướng tăng mạnh.

Three Black Crows - Ba cây nến đen giảm dần hoặc ngắn hơn cây trước, thể hiện lực bán liên tục và xu hướng giảm.

Three Inside Up và Three Inside Down

Three Inside Up - Xuất hiện sau xu hướng giảm, gồm cây đen dài, cây nhỏ hoặc tăng nhẹ, rồi cây trắng đóng cửa cao hơn điểm cao của cây đầu, báo hiệu đảo chiều tăng.

Three Inside Down - Xuất hiện sau xu hướng tăng, gồm cây trắng dài, cây nhỏ, rồi cây đen đóng cửa thấp hơn điểm thấp của cây đầu, báo hiệu đảo chiều giảm.

Ứng dụng trong giao dịch

Việc đọc biểu đồ nến và nhận biết các mẫu hình chỉ là kiến thức nền tảng. Thành công trong giao dịch còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố phối hợp:

• Chờ xác nhận từ cây nến tiếp theo, không nên ra quyết định vội dựa trên một tín hiệu duy nhất
• Kết hợp với các công cụ khác như mức hỗ trợ-kháng cự, đường Fibonacci, v.v.
• Xem xét các yếu tố cơ bản của thị trường, tin tức kinh tế, tình hình chung
• Đặt Stop Loss và Take Profit hợp lý

Tóm lại

Việc đọc biểu đồ nến là kỹ năng cơ bản và quan trọng cho mọi người muốn giao dịch Forex thành công. Từ việc hiểu cấu trúc của từng cây nến đến nhận biết các mẫu hình phức tạp hơn, bạn sẽ có công cụ mạnh mẽ để ra quyết định.

Tuy nhiên, kiến thức chỉ là nền tảng, thực hành và kinh nghiệm thực tế trên thị trường cùng quản lý rủi ro cẩn thận mới đem lại thành công lâu dài.