Hỗ trợ và kháng cự: công cụ quan trọng mà các nhà giao dịch cần hiểu rõ

Trong thế giới giao dịch tài sản kỹ thuật số, nếu bạn chưa biết về hỗ trợ và kháng cự thì giống như bạn bước vào chiến trường mà không có bản đồ. Công ty Gate.io hiểu rõ rằng công cụ này rất quan trọng đối với thành công của nhà đầu tư. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ mô phỏng tình huống thực tế trên thị trường và giới thiệu cách thực hành hiệu quả.

Hiện tượng giá xảy ra hàng ngày: Hỗ trợ và kháng cự là gì

Khi giá di chuyển xuống và dừng lại ở một khu vực nào đó, rồi bật lên, bạn sẽ thấy mức hỗ trợ (Support). Tương tự, khi giá tăng lên và dừng lại tại một điểm rồi giảm xuống, đó là mức kháng cự (Resistance).

Cả hai không phải là điều bí ẩn, mà là đặc điểm tự nhiên của hành vi mua bán trên thị trường. Khi mọi người thấy giá giảm đến mức họ cảm thấy “đã đủ rồi, đây là mức giá nên mua”, nhu cầu mua sẽ khiến giá dừng lại. Ngược lại, khi giá tăng đến mức nhiều người nghĩ “đã đủ đắt rồi, nên bán ngay”, sẽ xuất hiện áp lực bán ra.

Tại sao cần theo dõi hỗ trợ và kháng cự

Nếu bạn hiểu rõ về hỗ trợ và kháng cự, giống như có một kế hoạch xác định vị trí mua và bán phù hợp nhất. Đó là lý do tại sao Ngân hàng Trung ương không thể phủ nhận rằng:

• Vùng hỗ trợ là khu vực nhiều nhà giao dịch sẽ hướng đến mua vào
• Vùng kháng cự là điểm mà nhà giao dịch chọn bán ra
• Khi hỗ trợ/kháng cự bị phá vỡ, có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng mạnh mẽ

Cách tìm hỗ trợ và kháng cự: 5 kỹ thuật thực tế

1. Đường xu hướng (Trendline): Vẽ đường cơ bản

Đối với biểu đồ giá tăng, vẽ đường qua các điểm thấp dần lên (Higher Low) để thấy hỗ trợ. Cũng vẽ đường qua các điểm cao (Higher High) để có kháng cự.

Ngược lại, giá giảm cũng dùng cách tương tự, nhưng vẽ đường qua các điểm cao thấp dần (Lower High) là kháng cự, và các điểm thấp thấp dần (Lower Low) là hỗ trợ.

2. Các số tròn (Round Number): Tâm lý thị trường

Tại sao con người thích các con số kết thúc bằng số 0? Bởi vì nó mang lại cảm giác về sự chuyển đổi thời đại. Giá $10 dưới mức $9.99 nhiều trong tâm trí người, khiến các mức giá có xu hướng dừng lại ở các con số tròn như $100, $1000 v.v###.

( 3. Trung bình động )Moving Average###: Chi phí trung bình của thị trường

Trung bình động 10 ngày, 52 tuần trở lên, được tính bằng cách lấy trung bình giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó. Trong xu hướng tăng, trung bình thường đóng vai trò là hỗ trợ; trong xu hướng giảm, thường là kháng cự.

( 4. Fibonacci )Fibonacci Retracement$10 : Tỷ lệ vàng

Các dãy số tự nhiên gồm 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… được dùng làm công cụ dự đoán. Các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6% là các mức mà giá thường có xu hướng điều chỉnh trở lại.

Ví dụ, cổ phiếu trong xu hướng tăng, khi điều chỉnh giảm 23.6% xuống còn $7.64, đó là mức hỗ trợ đầu tiên mà nhà giao dịch chú ý.

5. Khoảng trống giá (Gap): Khu vực không có giao dịch

Khoảng trống xuất hiện khi giá nhảy đột ngột lên hoặc xuống, bỏ qua lượng giao dịch trong khoảng đó. Vùng khoảng trống có khả năng trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự, tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá.

Giao dịch thành thạo: Ứng dụng thực tế

Giao dịch trong phạm vi (Range Trading)

Trong giai đoạn giá đi ngang, không có xu hướng rõ ràng, mua khi giá chạm hỗ trợ và bán khi chạm kháng cự, vẫn có thể sinh lợi từ biến động.

Khi giá đảo chiều (Reversal Trade)

Nếu giá có xu hướng tăng nhưng nhiều lần chạm kháng cự, có thể là tín hiệu sắp đảo chiều giảm, nên bán ra. Tương tự, giá giảm chạm hỗ trợ rồi bật lên, có thể là cơ hội mua vào.

Khi giá phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự (Breakout)

Đây là thời điểm nguy hiểm nhiều người bỏ lỡ. Khi giá phá vỡ kháng cự với khối lượng lớn, có thể là dấu hiệu xu hướng mới bắt đầu. Các mức kháng cự cũ sẽ trở thành hỗ trợ mới.

Lời cảnh báo cho nhà giao dịch

Cẩn thận với giao dịch ngược xu hướng

Câu nói “Trend is your friend” là đúng. Trong xu hướng tăng, thiệt hại khi mua vào cao có thể được bù đắp khi giá tạo đỉnh mới. Nhưng bán khống (Short) ngược xu hướng tăng có thể gây thua lỗ không giới hạn.

Cẩn thận với phá vỡ hỗ trợ và kháng cự giả (False Breakout)

Đôi khi giá phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự rồi quay trở lại trong phạm vi cũ do khối lượng giao dịch không đủ. Dấu hiệu phá vỡ giả là khối lượng giao dịch mỏng manh. Vì vậy, cần đặt điểm dừng lỗ (Stop Loss) phù hợp.

Đừng tin vào hỗ trợ và kháng cự cũ

Càng xa các mức hỗ trợ và kháng cự cũ, khả năng xu hướng mới hình thành càng cao. Tuy nhiên, giao dịch dựa vào hỗ trợ và kháng cự luôn cần quản lý rủi ro tốt.

Tóm lại

Hỗ trợ và kháng cự không phải là thần thánh, mà là công cụ giúp nhà giao dịch nhìn rõ cấu trúc thị trường hơn. Trên Gate.io, khi bạn đã hiểu rõ về hỗ trợ và kháng cự, bước tiếp theo là luyện tập để có thể áp dụng một cách tự tin. Càng giao dịch nhiều, kỹ năng của bạn sẽ càng nâng cao.