Gần đây thực sự cảm nhận được sự biến động của thị trường ngày càng tăng. Chính sách của Cục Dự trữ Liên bang liên tục điều chỉnh, xu hướng mới trong chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương — những sự kiện cấp toàn cầu này thường xuyên tác động đến thị trường, nhiều người phản ứng không kịp thời cuối cùng phải bán tháo. Thay vì chịu đựng một cách bị động, tốt hơn là chủ động học cách đối phó.

**Thứ nhất, đánh giá nhanh tác động thực sự của các sự kiện định mức**

Không phải tất cả các tình huống đột xuất đều đáng để hoảng loạn. Chìa khóa là xác định xem sự kiện đó có thay đổi hướng dòng chảy vốn toàn cầu, có chạm vào logic cơ bản của thị trường hay không. Các điều chỉnh chính sách cấp ngân hàng trung ương, sự chuyển đổi trong dòng chảy toàn cầu — thuộc loại "cấp trung cao", cần phải xem trọng; một sự kiện rủi ro của dự án nào đó — có thể chỉ là "cấp thấp", không làm lung lay toàn bộ tình hình. Phân biệt rõ ràng sẽ giúp xây dựng chiến lược phù hợp theo mức độ quan trọng.

**Thứ hai, điều chỉnh nhanh mức độ rủi ro tiếp xúc**

Giảm đòn bẩy là bước đầu tiên, đây là nhu cầu cứng. Trong thị trường biến động, đòn bẩy thường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy tài khoản, ngay cả các vị thế có độ tin cậy cao cũng dễ mất kiểm soát khi đòn bẩy tăng lên. Tiếp theo là tái phân bổ vốn: nâng tỷ lệ stablecoin lên trên 50% như một biện pháp dự phòng, phần còn lại tập trung vào các đồng tiền chính có tính thanh khoản cao, ví dụ như BTC. Đối với các tài sản có tính thanh khoản thấp, khả năng chịu rủi ro hạn chế, trong ngắn hạn không nên xem xét.

Logic này phù hợp để đối phó với bất kỳ cú sốc đột xuất nào.