Thị trường không bị con người điều khiển, mà bị cảm xúc chi phối: Tâm lý giao dịch quyết định chuyển động giá

Nhiều người cho rằng, sự biến động của giá thị trường đến từ một nhân vật hoặc sự kiện quan trọng:

Phát ngôn của một nhân vật chính trị, động thái của người sáng lập sàn giao dịch, sự thay đổi trong chính sách vĩ mô, tin tức về ETF, dòng tiền của các tổ chức ra vào…

Nhưng sự thật là——

Giá cả không bao giờ bị những yếu tố này thúc đẩy trực tiếp.

Thực sự thúc đẩy thị trường, luôn chỉ có một biến số:

Tâm lý tập thể của các nhà giao dịch.

Thị trường không bị điều khiển bởi các nhân vật, mà bị chi phối bởi cảm xúc: Tâm lý giao dịch quyết định xu hướng giá

Một, tại sao chúng ta luôn muốn “tìm một người để chịu trách nhiệm”?

Mỗi lần có biến động mạnh, thị trường luôn vội vàng tìm kiếm “nguyên nhân”:

là một chính trị gia nào đó

là một quốc gia nào đó

là tổ chức, quỹ, sàn giao dịch

là tin tức đột xuất hoặc xu hướng chính sách

Bản chất của việc này không phải là để hiểu thị trường, mà là để giảm bớt sự lo âu do sự không chắc chắn mang lại.

Khi sự hỗn loạn được giải thích là “do một người nào đó gây ra”, bộ não con người sẽ tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo:

Ít nhất điều này có thể được hiểu, là có thể kiểm soát được.

Nhưng thị trường chưa bao giờ là một hệ thống nguyên nhân đơn giản.

Nó không “nghe theo mệnh lệnh của một ai đó”, cũng không hoạt động theo một logic đơn lẻ.

Thị trường không bị điều khiển bởi con người, mà được chi phối bởi cảm xúc: tâm lý giao dịch quyết định xu hướng giá hình ảnh 1

Hai, thị trường không phản ứng với sự kiện bản thân.

Thị trường thực sự phản ánh không phải sự kiện, mà là:

Sự thay đổi cảm xúc của mọi người sau khi sự kiện xảy ra.

Tin tức chỉ là bộ kích hoạt

Cảm xúc mới là nhiên liệu

Khi giá tăng, hầu hết mọi người lại cảm thấy không yên tâm, không dám vào thị trường;

Khi giá giảm, hầu hết mọi người sợ hãi tiếp tục nắm giữ và vội vàng rời bỏ.

Đây chính là nghịch lý cổ điển và cũng phản trực giác nhất trong chu kỳ thị trường.

Ba, thị trường về bản chất là một “hệ thống thần kinh tập thể”

Nếu nhìn từ góc độ trừu tượng, thị trường giống như một mạng nơ-ron khổng lồ, được tạo thành từ vô số người tham gia, được điều khiển bởi hai xung động nguyên thủy:

Sợ hãi bỏ lỡ (FOMO): Sợ bỏ lỡ cơ hội

Hủy diệt nỗi sợ hãi (FOLO): Sợ hãi không còn gì.

Hầu hết mọi biến động giá đều là sự tăng cường luân phiên của hai loại cảm xúc này ở các giai đoạn khác nhau.

Các thông tin, quan điểm, phân tích còn lại chủ yếu chỉ là tiếng ồn.

Thị trường không bị điều khiển bởi nhân vật mà bị chi phối bởi cảm xúc: Tâm lý giao dịch quyết định xu hướng giá image 2

Bốn, tại sao hầu hết mọi người luôn mua ở đỉnh và bán ở đáy?

Trong xu hướng tăng giá:

Đại não hiểu “tăng” là an toàn

Rủi ro bị đánh giá thấp

Mọi người có xu hướng mua vào ở mức giá cao.

Trong thị trường giảm giá:

Não bộ diễn giải “giảm” là một mối đe dọa

Rủi ro bị đánh giá quá cao

Người ta bán vào lúc không nên bán nhất.

Đó chính là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch lại liên tục mắc phải những sai lầm tương tự, và mỗi lần đều tin chắc rằng:

“Lần này không giống như trước.”

Năm, hành vi của nhà đầu tư cá nhân và “vốn thông minh” luôn không đồng bộ.

Quan sát thị trường bạn sẽ phát hiện ra một quy luật tồn tại lâu dài:

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Vào thị trường khi niềm tin mạnh nhất, rời khỏi thị trường khi nỗi đau sâu nhất.

Vốn thông minh: Mở vị thế trong sự hoảng loạn, thoát ra trong sự cuồng nhiệt.

Hai loại hành vi này hầu như không bao giờ xuất hiện cùng một lúc.

Và chính sự chênh lệch thời gian này tạo thành nguồn lợi nhuận ổn định trong thị trường.

Thị trường không được điều khiển bởi nhân vật mà bị chi phối bởi cảm xúc: Tâm lý giao dịch quyết định xu hướng giá image 3

Sáu, “chỉ số” thực sự hiệu quả là tâm trạng của công chúng

Nếu bạn muốn có lợi thế, hãy thử quan sát theo cách ngược lại:

Khi mọi người đều đang nói về “xu hướng tăng trưởng chắc chắn”

Khi thị trường tràn đầy sự tự tin, lạc quan, và những câu chuyện chắc chắn

Điều này thường có nghĩa là:

Rủi ro đang tích lũy, đỉnh đang hình thành.

Và khi thị trường trở nên yên tĩnh, tuyệt vọng, không ai thảo luận về tương lai,

Ngược lại, đây là giai đoạn mà rủi ro đã được giải phóng hoàn toàn.

Bảy, quá tin vào phán đoán của bản thân, chính là một cái bẫy.

Một hiểu lầm phổ biến khác là:

Liên tục tìm kiếm “bằng chứng đúng đắn” cho vị thế của mình.

Một khi bạn bắt đầu chỉ tập trung vào thông tin ủng hộ quan điểm của mình, bạn đã bước vào khu vực nguy hiểm.

Nhà giao dịch trưởng thành không tìm kiếm “sự thật”, mà đang tìm kiếm:

Sự mất cân bằng giữa cảm xúc và vị thế.

Bởi vì lợi nhuận thường xuất hiện ở những nơi mà đa số vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Tám, không nên dự đoán từng bước mà hãy hiểu giai đoạn đang ở.

Thị trường không chỉ được tạo thành từ vô số sự kiện độc lập,

mà là hoạt động trong chu kỳ cảm xúc.

Câu hỏi quan trọng hơn việc dự đoán tin nhắn tiếp theo là:

Bây giờ, hầu hết mọi người đang trong trạng thái sợ hãi hay hưng phấn?

Hiểu điều này, bạn đã đi trước những người đuổi theo tin tức và dự đoán.

Bởi vì cảm xúc luôn xuất hiện trước sự kiện.

Chín, học cách phân biệt “nhiễu” và “tín hiệu”

Tiếng ồn: truyền thông xã hội, quan điểm cảm xúc, dự đoán ngắn hạn, hoảng loạn nhóm chat

Tín hiệu: Biến động thanh khoản, vị thế vốn lớn, hành vi giá cả bản thân

Khi bạn học cách bỏ qua tiếng ồn, chỉ quan sát tín hiệu,

Bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận thị trường từ một góc độ gần hơn với các tổ chức.

Mười, thị trường không phải là trò chơi tri thức, mà là trò chơi kiên nhẫn.

Thị trường sẽ không thưởng cho những người phản ứng nhanh nhất,

Mà là thưởng cho những người biết chờ đợi nhất.

Đừng tìm kiếm “điểm vào hoàn hảo”

Và để tìm kiếm lợi thế tâm lý.

Khi người khác theo đuổi tin tức, bạn chú ý đến cảm xúc;

Khi người khác vội vàng hành động, bạn chọn chờ đợi.

Kết luận:

Thị trường không bao giờ bị thúc đẩy bởi một người nào đó, một tin nhắn nào đó hoặc một sự kiện nào đó.

Nó là một hệ thống tâm lý tập thể được điều khiển bởi sự sợ hãi và lòng tham xen kẽ.

Nguyên nhân chính khiến đa số người thất bại không phải do thiếu thông tin, mà là do cảm xúc tham gia quá mức.

Và những người thực sự kiếm lợi ổn định, không phải là hiểu “thị trường sẽ xảy ra điều gì”,

Mà là——Mọi người sẽ mắc sai lầm trong cảm xúc nào.

Khi bạn ngừng theo đuổi giải thích, bắt đầu quan sát tâm lý,

Thị trường đối với bạn sẽ không còn là hỗn loạn, mà là sự lặp lại. **$SOL **$ADA