Phát hiện Bẫy thị trường Bull trước khi nó khiến bạn mất tiền

Khi các thị trường tăng đột biến do những tin tức tích cực bất ngờ, thật dễ để nhảy vào. Nhưng các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết rằng không phải đợt tăng giá nào cũng là thật. Bẫy tăng giá chính là kịch bản này - một động thái tăng mạnh có vẻ như mạnh mẽ nhưng đảo chiều mạnh mẽ, khiến những người đến muộn chịu tổn thất nặng nề. Hiểu cách mà những tín hiệu giả này hoạt động và nhận diện chúng sớm có thể cứu bạn khỏi những tổn thất đáng kể.

Điều gì thực sự xảy ra trong một Bẫy tăng giá

Hãy tưởng tượng điều này: Một cổ phiếu đã bị đè xuống từ $100 đến $50 trong vài tuần. Khối lượng giao dịch rất mỏng, và áp lực bán có vẻ không ngừng. Sau đó, một ngày, điều gì đó thay đổi. Giá nhảy lên $60 với hoạt động giao dịch mạnh mẽ, có thể được kích hoạt bởi tin tức công ty thuận lợi hoặc tâm lý thị trường tích cực. Động lực có vẻ là thật. Các nhà giao dịch thấy điều gì đó giống như một sự đảo chiều và vội vã mua vào, tin rằng họ đã bắt được đáy.

Nhưng đây là cái bẫy—động thái này chưa bao giờ có ý định kéo dài. Trong vòng vài ngày, có thể là vài giờ, đợt tăng giá sẽ tắt ngúm. Giá giảm trở lại $50, rồi tiếp tục trượt xuống $40. Những người đã mua ở mức $60 giờ đây đang thua lỗ, niềm tin của họ bị tan vỡ. Trong khi đó, những nhà giao dịch chờ đợi sự xác nhận cụ thể đã mua vào ở mức giá thấp hơn.

Đây là một bẫy tăng giá đang diễn ra: một sự đảo ngược lừa dối bắt chước những thay đổi xu hướng thực sự nhưng không theo kịp. Chúng đặc biệt nguy hiểm trong các khoảng thời gian biến động cao khi cảm xúc dâng trào và điều kiện thị trường đã không chắc chắn.

Tại sao Bẫy tăng giá lại bẫy nhiều nhà giao dịch đến vậy

Tâm lý thị trường thật khắc nghiệt. Sau nhiều tuần giảm giá, bất kỳ sự đi lên nào cũng cảm thấy như một sự giải tỏa. Các nhà giao dịch trở nên mất kiên nhẫn và đưa ra những quyết định vội vàng dựa trên các biến động giá ngắn hạn thay vì phân tích bức tranh tổng thể. Thêm vào đó, những tin tức tích cực hoặc các chỉ báo kỹ thuật gợi ý rằng có thể sắp có sự đảo chiều, và việc mua vào một cách bốc đồng càng gia tăng.

Bẫy tăng giá cũng khai thác khoảng cách giữa hy vọng và thực tế. Khi một thị trường bị bán quá mức, một đợt tăng giá về mặt toán học là điều có khả năng xảy ra - nhưng một đợt tăng giá không giống như một sự đảo chiều. Nhầm lẫn giữa hai điều này là nơi mà hầu hết các nhà giao dịch mất tiền.

Làm thế nào để điều hướng thành công quanh bẫy tăng giá

Xác nhận nhu cầu trước khi cam kết vốn

Nguyên tắc vàng: đừng bao giờ giả định rằng một nến xanh có nghĩa là xu hướng đã thay đổi. Hãy chờ đợi nhiều tín hiệu xác nhận. Tìm kiếm:

• Một sự bứt phá trên mức kháng cự quan trọng
• Mẫu nến tăng giá cho thấy sự quyết tâm
• Tín hiệu phân kỳ tích cực trong các chỉ báo kỹ thuật
• Khối lượng duy trì hỗ trợ cho đợt tăng giá

Bằng cách chờ đợi sự hội tụ của các tín hiệu này, bạn giảm thiểu đáng kể khả năng bị mắc kẹt trong một động thái sai lầm. Sự kiên nhẫn không phải là nhàm chán—nó mang lại lợi nhuận.

Đặt lệnh dừng lỗ như một chính sách bảo hiểm của bạn

Đây là quản lý rủi ro không thể thương lượng. Một lệnh dừng lỗ sẽ tự động bán vị thế của bạn nếu giá giảm xuống dưới mức đã xác định. Nếu bạn mua ở $60 với kỳ vọng giá sẽ tăng lên 80 đô la, hãy đặt lệnh dừng ở 55 đô la. Nếu bẫy tăng giá xảy ra, bạn sẽ thoát ra với mức lỗ 5% thay vì chứng kiến nó giảm xuống $40 và lỗ 33%.

Lệnh dừng lỗ không phải là về việc bi quan. Chúng là về việc bảo toàn vốn cho những giao dịch thực sự thành công.

Đọc lá trà lượng

Khối lượng phân tách các chuyển động thật khỏi giả. Một mức giá tăng lên với khối lượng nhẹ là một dấu hiệu đỏ—nó gợi ý rằng không có sự tin tưởng thực sự đứng sau chuyển động đó và nó có thể đảo chiều dễ dàng như khi nó bắt đầu. Ngược lại, khi một cổ phiếu tăng lên với khối lượng lớn, những con bò đang nghiêm túc và chuyển động đó có sức bền hơn.

Chú ý xem liệu khối lượng có đang mở rộng hay thu hẹp trong các đợt tăng giá. Khối lượng mở rộng trong một đợt tăng giá báo hiệu sức mạnh; khối lượng giảm là một dấu hiệu cảnh báo.

Đặt giao dịch của bạn trong hệ sinh thái thị trường rộng lớn hơn

Cổ phiếu cá nhân không giao dịch độc lập. Nếu thị trường tổng thể đang trong xu hướng giảm nghiêm trọng, ngay cả những cú bật trông khỏe mạnh ở các cổ phiếu đơn lẻ cũng thường thất bại. Xu hướng vĩ mô quá mạnh. Ngược lại, trong một xu hướng tăng mạnh, các cổ phiếu cá nhân có thể kéo dài đợt tăng giá lâu hơn mong đợi vì chúng đang theo dòng chảy.

Trước khi quyết định thực hiện một giao dịch, hãy hỏi: Thị trường tổng thể đang di chuyển theo hướng nào? Các chỉ số dẫn đầu đang hoạt động ra sao? Cơ hội của bạn cải thiện đáng kể khi giao dịch theo chiều hướng của thị trường thay vì ngược lại.

Bẫy Gấu: Hình ảnh phản chiếu của Bẫy Tăng Giá

Để hoàn chỉnh, hãy hiểu rằng bẫy gấu là ngược lại. Một đợt tăng giá cổ phiếu từ $50 đến $52 có thể trông như đang phá vỡ lên cao, khiến các nhà giao dịch bán khống. Nhưng nếu động thái chỉ là một cú bật kỹ thuật, giá có thể phục hồi lên đến $55, bẫy các nhà bán khống.

Cả hai mô hình đều gây hiểu lầm. Cả hai đều gây ra tổn thất thực sự. Các nguyên tắc để tránh chúng là như nhau: yêu cầu xác nhận, quản lý rủi ro bằng các điểm dừng, và tôn trọng bối cảnh thị trường rộng hơn.

Làm cho nó bám chặt

Bẫy tăng giá là một phần không thể tránh khỏi trong giao dịch—chúng luôn tồn tại vì thị trường luân phiên giữa lòng tham và nỗi sợ. Nhưng chúng không phải là những khoản lỗ không thể tránh được. Bằng cách giữ kỷ luật về xác nhận, sử dụng lệnh dừng một cách nghiêm ngặt, tôn trọng tín hiệu khối lượng, và duy trì nhận thức về môi trường vĩ mô, bạn sẽ tăng cơ hội cho mình.

Các trader tồn tại và có lợi nhuận không phải là những người không bao giờ mắc phải tín hiệu giả. Họ là những người có hệ thống để giảm thiểu thiệt hại khi điều đó xảy ra. Thực hiện những thói quen này vào quy trình của bạn, và bạn sẽ điều hướng thị trường an toàn hơn nhiều so với những người đưa ra quyết định phản ứng, dựa trên cảm xúc.