Ba cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn với $1,000 trong thị trường hôm nay

Những điều cần lưu ý

• Các dự án hạ tầng lớn trên khắp Hoa Kỳ đang tăng tốc sau nhiều năm trì hoãn, tạo ra cơ hội mới cho các công ty xây dựng.
• Cuộc cách mạng AI không chỉ giới hạn ở những người chơi thống trị - các đối thủ mới đang chiếm lĩnh một thị phần đáng kể.
• Các giải pháp thanh toán dựa trên blockchain đang giải quyết những điểm ma sát cơ bản trong việc áp dụng tài sản kỹ thuật số.

Việc tìm kiếm nơi phù hợp để đầu tư vốn có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi những tên tuổi nổi bật chiếm lĩnh các tiêu đề. Đôi khi, những cơ hội tốt nhất nằm trong các lĩnh vực bị bỏ qua với những yếu tố tăng trưởng thực sự. Dưới đây là một phân tích về ba công ty đáng xem xét cho một luận điểm đầu tư 1.000 đô la.

Động lực cơ sở hạ tầng thúc đẩy xây dựng nặng

Công ty Fluor (NYSE: FLR) hoạt động trong một lĩnh vực đang trải qua một điểm uốn thực sự. Trong khi cảnh quan hạ tầng của Hoa Kỳ vẫn bị hạn chế do các gián đoạn liên quan đến đại dịch và những khó khăn kinh tế, xu hướng đang thay đổi. Các sáng kiến chi tiêu liên bang được ký thành luật hiện đang đưa vốn vào các dự án cụ thể đã bị hoãn hoặc trì hoãn.

Xem xét các con số: Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã triển khai khoảng 60% số kinh phí được phân bổ tính đến những tháng gần đây, với các cam kết quan trọng vẫn còn đang chờ xử lý. Điều này tạo ra một khoản thời gian đáng kể cho các công ty chuyên về thực hiện megaproject—nghĩ đến các mạng lưới giao thông, cơ sở cảng và cơ sở hạ tầng sản xuất tiên tiến.

Hệ thống hợp đồng đang tồn đọng hiện tại của Fluor là $28.2 tỷ, so với doanh thu hàng quý là $3.4 tỷ. Thời gian ba tháng kết thúc vào tháng Chín đã mang lại 3.3 tỷ USD trong các giải thưởng hợp đồng mới. Những con số này cho thấy một sự gia tăng doanh thu kéo dài nhiều năm đang đến gần.

Lĩnh vực năng lượng hạt nhân mang lại một chiều kích khác. Nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trên toàn nước Mỹ đang làm mới sự chú ý vào khả năng hạt nhân, một lĩnh vực mà Fluor có chuyên môn đã được chứng minh. Trong khi các dự án xây dựng truyền thống di chuyển một cách từ tốn, cấu trúc ở đây lại ủng hộ vốn kiên nhẫn được định vị trước các chu kỳ thực hiện.

Làn sóng thứ hai của AI: Cạnh tranh gia tăng

Câu chuyện về trí tuệ nhân tạo đã tập trung vào một nhà sản xuất chip chiếm ưu thế, nhưng động lực thị trường đang thay đổi. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) đại diện cho lớp cạnh tranh mới nổi trong lĩnh vực này.

Nền tảng của AMD trong các bộ xử lý đồ họa đã mang lại cho họ lợi thế tự nhiên trong silicon tối ưu hóa AI. Khác với các nhà sản xuất CPU bị giới hạn trong kiến trúc máy tính truyền thống, AMD đã kết hợp các khả năng hiện có với công nghệ tăng tốc được xây dựng cho mục đích cụ thể. Kết quả là rõ ràng: các quan hệ đối tác với Oracle, các nhà cung cấp hạ tầng đám mây lớn và các nền tảng AI hàng đầu đã xác nhận phương pháp kỹ thuật này.

Hướng dẫn quản lý dự báo tăng trưởng doanh thu hàng năm vượt quá 35% trong ba đến năm năm tới, được thúc đẩy bởi các đơn vị xử lý đồ họa được thiết kế đặc biệt cho các khối lượng công việc tính toán nặng nề. Các nhà phân tích ngành cho biết, mặc dù công ty sẽ không ngay lập tức thay thế nhà lãnh đạo thị trường hiện tại, nhưng công ty có sự khác biệt đủ để thúc đẩy lợi nhuận cho cổ đông khi chi tiêu cho AI được duy trì.

Sự mở rộng cạnh tranh trong lĩnh vực này thực sự xác nhận tính bền vững của chính luận điểm đầu tư vào AI. Nhiều nhà cung cấp khả thi giảm thiểu rủi ro tập trung và gợi ý rằng điều này đại diện cho một sự chuyển đổi thị trường có cấu trúc thay vì một xu hướng chu kỳ.

Hệ thống thanh toán kỹ thuật số mở khóa việc áp dụng Blockchain

Circle Internet Group (NYSE: CRCL) giải quyết một rào cản cơ bản đối với việc áp dụng tiền điện tử trong chính thống: sự ma sát liên quan đến việc chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành sức mua có thể tiêu dùng.

Công ty cung cấp một cầu nối thực tiễn kết nối tài chính truyền thống với chuyển giao giá trị dựa trên blockchain. Cơ sở hạ tầng ví kỹ thuật số và công nghệ chấp nhận thương nhân của nó phục vụ chức năng tương tự như các trung gian fintech đã được thiết lập, nhưng hoạt động tự nhiên với tài sản blockchain.

Tính đến Q3 2024, Nguồn cung USD Coin (USDC) đạt khoảng 77,1 tỷ đô la, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với mức năm trước. Stablecoin này—được thiết kế để duy trì tỷ lệ với đô la Mỹ—đã trở thành phương tiện ưa thích cho người dùng tìm kiếm tính linh hoạt về tiền tệ mà không bị chịu ảnh hưởng của sự biến động.

Cấu trúc doanh thu của Circle được hưởng lợi từ việc tạo ra lãi suất trên các tài sản được giữ trên nền tảng của mình, cùng với các dịch vụ có thể tính phí. Công ty đã báo cáo tăng trưởng doanh thu 66% so với cùng kỳ năm trước lên $740 triệu trong quý gần đây nhất.

Trong khi các mạng thanh toán dựa trên blockchain mang theo những rủi ro vốn có, việc định giá hiện tại có thể đánh giá thấp cơ hội thị trường khả thi. Sự yếu kém gần đây của cổ phiếu phần nào phản ánh sự biến động sau khi niêm yết và tiếng ồn của thị trường tiền điện tử không liên quan đến các yếu tố vận hành của Circle.

Khung Đầu Tư

Mỗi ứng cử viên trong ba ứng cử viên này hoạt động trong một xu hướng cấu trúc riêng biệt: tăng tốc hạ tầng trên toàn nước Mỹ, mở rộng thị trường AI cạnh tranh, và sự trưởng thành của tiện ích tiền điện tử. Một khoản đầu tư 1.000 đô la được phân bổ trên các lĩnh vực khác nhau cung cấp khả năng tiếp cận với nhiều câu chuyện tăng trưởng mà không tập trung vào bất kỳ chủ đề nào.