Nắm vững chiến lược bán theo giá giới hạn: Hướng dẫn các loại lệnh mà nhà giao dịch cần biết

Tóm tắt

Bán theo giá giới hạn có nghĩa là phương thức giao dịch mà bạn đặt lệnh tại một mức giá cụ thể mà bạn đã thiết lập trên sổ lệnh. Hệ thống chỉ tự động thực hiện giao dịch khi giá thị trường đạt hoặc vượt qua mức giá mục tiêu của bạn. Phương pháp này cho phép bạn bán tài sản với giá cao hơn giá thị trường hiện tại, đồng thời giữ hoàn toàn quyền kiểm soát đối với giá giao dịch. Khác với lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức theo giá hiện tại, bán theo giá giới hạn sẽ ở lại trên sổ lệnh chờ đợi cơ hội phù hợp. Trong hầu hết các trường hợp, phí giao dịch cho bán theo giá giới hạn thấp hơn, vì bạn thực hiện giao dịch với tư cách là bên đặt lệnh chứ không phải bên khớp lệnh.

Lời giới thiệu

Khi bạn chuẩn bị mua Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH), có phải bạn cảm thấy bối rối khi chọn loại lệnh phù hợp? Các phương thức đặt lệnh khác nhau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giao dịch và chi phí của bạn, vì vậy việc hiểu các đặc điểm của các loại lệnh trước khi đặt hàng là rất quan trọng. Nếu bạn muốn kiểm soát chính xác hơn giá giao dịch, lệnh bán giới hạn chính là công cụ bạn cần.

Nhận biết bán theo giá giới hạn

Bán theo giá giới hạn là một loại lệnh có giá bán cố định. Khi sử dụng phương thức này, bạn cần xác định mức giá tối thiểu mà bạn sẵn sàng bán tài sản. Khi đã hoàn tất thiết lập, lệnh sẽ được niêm yết trên sổ lệnh cho đến khi giá thị trường đạt hoặc vượt qua mức giá giới hạn của bạn mới được thực hiện.

Khác với lệnh thị trường (lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại), lệnh bán giới hạn cung cấp quyền kiểm soát hoàn toàn đối với giá thực hiện. Do các loại lệnh này là tự động, bạn không cần phải liên tục theo dõi màn hình, ngay cả khi đang ngủ cũng có thể nắm bắt cơ hội trên thị trường.

Cần lưu ý rằng bán theo giá giới hạn không đảm bảo 100% sẽ được thực hiện. Nếu giá thị trường không bao giờ đạt đến giá mục tiêu của bạn, đơn hàng sẽ tiếp tục được giữ trên sổ lệnh. Theo quy định của các sàn giao dịch khác nhau, bán theo giá giới hạn có thể được giữ từ vài ngày đến vài tháng.

Nguyên tắc hoạt động của việc bán với giá giới hạn

Khi bạn gửi đơn đặt hàng bán giới hạn, nó sẽ ngay lập tức vào sổ lệnh. Nhưng điều kiện để giao dịch chỉ có một: giá thị trường phải đạt hoặc vượt qua mức giá giới hạn mà bạn đã thiết lập.

Ví dụ: Bạn đang nắm giữ một tài sản có giá thị trường hiện tại là 500 đô la, và bạn muốn bán 10 đơn vị với giá 600 đô la. Lúc này, bạn có thể đặt một lệnh bán giới hạn ở mức 600 đô la. Khi giá thị trường tăng lên 600 đô la hoặc cao hơn, tùy thuộc vào tính thanh khoản của thị trường tại thời điểm đó, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh của bạn. Nếu trong sổ lệnh có những lệnh bán khác cho cùng một tài sản, hệ thống sẽ ưu tiên thực hiện những lệnh đó, sau đó mới sử dụng tính thanh khoản còn lại để hoàn thành lệnh bán giới hạn của bạn.

Một yếu tố quan trọng khác là thời hạn hiệu lực của đơn đặt hàng. Thông thường, đơn bán theo giá giới hạn có thể được thiết lập với thời hạn tối đa là 90 ngày. Nếu không theo dõi thị trường chủ động, bạn có thể bỏ lỡ giá tốt hơn do sự biến động của thị trường. Ví dụ, khi giá thị trường của tài sản ban đầu là 500 đô la, bạn đã đặt lệnh bán theo giá giới hạn 600 đô la. Một tuần sau, thị trường tăng vọt lên 700 đô la. Do thị trường đã vượt qua giá giới hạn của bạn, đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện với giá 600 đô la và bạn sẽ mất đi lợi nhuận tiềm năng do mục tiêu giá đã được thiết lập trước đó. Do đó, việc kiểm tra định kỳ các đơn đặt hàng bán theo giá giới hạn chưa khớp và điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường là rất cần thiết.

Sự khác biệt giữa lệnh dừng lỗ và bán theo giá giới hạn

Trong giao dịch tiền điện tử có nhiều loại lệnh để lựa chọn. Lệnh dừng lỗ là loại lệnh tự động chuyển đổi thành lệnh thị trường khi thị trường chạm tới giá dừng lỗ của bạn. Khi thị trường đạt đến giá dừng lỗ, hệ thống sẽ ngay lập tức mua hoặc bán tài sản với giá thị trường tại thời điểm đó.

Sự khác biệt cốt lõi giữa lệnh dừng lỗ và lệnh bán giới hạn là: lệnh trước được thực hiện theo giá thị trường hiện tại (có thể khác xa với giá kích hoạt), trong khi lệnh sau được thực hiện theo giá giới hạn mà bạn đã thiết lập trước. Nếu thị trường biến động quá mạnh, lệnh dừng lỗ có thể được thực hiện ở mức giá thấp hơn nhiều so với mong đợi, dẫn đến tổn thất thêm.

Ứng dụng của lệnh dừng lỗ giới hạn

Lệnh dừng lỗ giới hạn kết hợp những lợi thế của lệnh dừng lỗ và bán theo giá giới hạn. Khi thị trường kích hoạt giá dừng lỗ của bạn, hệ thống sẽ tự động tạo một lệnh giới hạn. Nếu giá thị trường sau đó đạt hoặc vượt qua giá giới hạn, lệnh mới được thực hiện. Cách này phù hợp với các nhà giao dịch không thể theo dõi danh mục đầu tư suốt cả ngày, giúp tìm ra sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

Khi sử dụng lệnh dừng lỗ giới hạn, bạn cần thiết lập hai mức giá: giá kích hoạt dừng lỗ và mức giá giới hạn thực hiện cuối cùng. Khác với việc bán ra với giá giới hạn trực tiếp, lệnh dừng lỗ giới hạn chỉ vào sổ lệnh khi đạt đến giá dừng lỗ.

Giả sử giá giao dịch của một tài sản là 600 đô la, bạn đặt 590 đô la làm điểm kích hoạt dừng lỗ. Khi giá giảm xuống 590 đô la, hệ thống sẽ tự động tạo đơn bán theo giá giới hạn bạn đã đặt (ví dụ 585 đô la). Nhưng tương tự, việc giao dịch cuối cùng không có đảm bảo tuyệt đối, nếu thị trường giảm mạnh, đơn hàng có thể không được thực hiện.

Khi nào nên sử dụng lệnh bán giới hạn

Lệnh bán giới hạn áp dụng cho các tình huống giao dịch sau:

• Bạn muốn bán tài sản với mức giá mục tiêu cụ thể thay vì giá thị trường hiện tại.
• Bạn không vội vàng để thoát ra ngay lập tức, sẵn sàng chờ đợi mức giá lý tưởng hơn xuất hiện.
• Bạn muốn khóa lợi nhuận chưa thực hiện hoặc bảo vệ khỏi tổn thất tiềm năng
• Bạn dự định bán theo từng đợt, thực hiện chiến lược thu lợi nhuận theo từng lần.
• Bạn muốn giảm chi phí giao dịch trong thời gian thị trường biến động.

Xin hãy nhớ rằng, ngay cả khi thị trường đạt đến mức giá giới hạn của bạn, đơn hàng cũng không nhất thiết phải được thực hiện 100%, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tính thanh khoản của thị trường và độ sâu giao dịch tại thời điểm đó.

Hướng dẫn thực hành

Giả sử bạn muốn bán một tài sản với giá cao hơn giá hiện tại, dưới đây là các bước cơ bản:

1. Đăng nhập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử bạn sử dụng, vào trang giao dịch. Chọn giao diện phiên bản tiêu chuẩn hoặc chuyên nghiệp (lấy phiên bản tiêu chuẩn làm ví dụ).

2. Nhập tên tài sản bạn muốn giao dịch vào thanh tìm kiếm (ví dụ: BTC, ETH, v.v.), chọn cặp giao dịch. Lấy BTC/USDT làm ví dụ.

3. Cuộn xuống để tìm khu vực giao dịch giao ngay, chọn tùy chọn giá giới hạn. Đặt giá và số lượng bạn muốn bán. Bạn cũng có thể dễ dàng đặt số tiền giao dịch thông qua các nút phần trăm, chẳng hạn như chọn 25%, 50%, 75% hoặc 100% số dư để bán theo giá giới hạn.

4. Sau khi nhấn nút xác nhận, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ xác nhận, và lệnh bán theo giá giới hạn sẽ chính thức vào sổ lệnh.

5. Trong khu vực đơn hàng chưa khớp, bạn có thể quản lý đơn hàng của mình. Lệnh bán giới hạn chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt đến giá mục tiêu. Nếu thị trường không đạt được giá mong đợi, đơn hàng sẽ giữ trạng thái chưa khớp.

Tóm tắt trọng điểm

Lệnh bán giới hạn là công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch kiểm soát chính xác giá bán. Bằng cách sử dụng hợp lý loại lệnh này, bạn có thể tối đa hóa cơ hội lợi nhuận hoặc quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ đặc điểm của các loại lệnh khác nhau, và lựa chọn dựa trên kế hoạch đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bản thân. Hiểu biết sâu sắc về các cơ chế lệnh sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn trong môi trường thị trường phức tạp.