Giao dịch với RSI: Bộ dao động động lượng mà mọi nhà giao dịch nên biết

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch tiền điện tử, nhưng nhiều nhà giao dịch không hoàn toàn hiểu cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Về bản chất, chỉ báo RSI là một dao động động lượng tính toán tốc độ và độ lớn của chuyển động giá, giúp bạn xác định các cực đoan của thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng.

Cách hoạt động của RSI: Những điều cơ bản

J. Welles Wilder đã tạo ra chỉ báo RSI vào cuối những năm 1970 như một phần trong công việc rộng lớn hơn của ông về hệ thống giao dịch kỹ thuật. Khái niệm này rất cách mạng—ông muốn các nhà giao dịch có một công cụ có thể đo lường khách quan sức mạnh của thị trường vượt ra ngoài việc chỉ nhìn vào biểu đồ giá.

Cơ chế rất đơn giản. Chỉ số sức mạnh tương đối thường phân tích chuyển động giá trong 14 khoảng thời gian (14 nến nếu bạn đang ở biểu đồ theo giờ, 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, v.v. ). Nó tính toán lợi nhuận trung bình và thua lỗ trung bình, sau đó vẽ tỷ lệ trên thang 0-100. Khi bạn thấy chỉ số RSI trên 70, thị trường đang ở vùng quá mua. Dưới 30? Đó là điều kiện quá bán.

Phát hiện tình trạng mua quá mức và bán quá mức

Đây là lúc chỉ báo RSI trở nên có thể hành động. Khi dao động động lượng vượt qua 70, nó gợi ý rằng chuyển động giá có thể đã tăng quá xa, quá nhanh—một tín hiệu tiềm năng để tìm kiếm cơ hội thoát hoặc chốt lời. Ngược lại, RSI giảm xuống dưới 30 thường báo hiệu rằng áp lực bán đã vượt quá mức, và một sự phục hồi có thể đang đến.

Nhưng đừng chỉ dựa vào những mức ngưỡng này. Nhiều nhà giao dịch kết hợp chỉ số RSI với các công cụ kỹ thuật khác để lọc ra các tín hiệu giả và cải thiện độ chính xác khi vào/ra.

Phân kỳ: Lợi thế ẩn

Một trong những cách sử dụng mạnh mẽ nhất của chỉ báo RSI là phát hiện sự phân kỳ. Một sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo ra một đáy thấp hơn, nhưng chỉ số sức mạnh tương đối RSI tạo ra một đáy cao hơn—gợi ý rằng áp lực mua thực sự đang gia tăng mặc dù giá giảm.

Lật ngược lại, và một sự phân kỳ giảm giá cho thấy áp lực bán đang gia tăng ngay cả khi giá tăng lên. Những mô hình phân kỳ này có thể là những dự đoán mạnh mẽ về sự đảo chiều của thị trường.

Điều rút ra

Chỉ số RSI là một bộ dao động động lượng đa năng xứng đáng có một vị trí trong bộ công cụ giao dịch của bạn. Dù bạn đang căn thời gian vào các điều kiện mua quá mức/bán quá mức hay tìm kiếm các đảo chiều dựa trên phân kỳ, việc hiểu cách đọc tín hiệu RSI có thể mang lại cho bạn lợi thế. Chỉ cần nhớ—kết hợp nó với các phương pháp phân tích khác để xác nhận giả thuyết của bạn và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.