Đọc sự phân kỳ giá: Hướng dẫn cho nhà giao dịch để phát hiện sự yếu kém của xu hướng

Khi bạn phân tích biểu đồ, giao dịch phân kỳ cung cấp một trong những tín hiệu quý giá nhất để bắt kịp các đợt quay vòng của thị trường. Nó xảy ra khi giá di chuyển theo một hướng trong khi một chỉ số kỹ thuật di chuyển theo hướng ngược lại - và sự ngắt kết nối này thường tiết lộ những thay đổi quan trọng trong động lực thị trường.

Điều gì tạo ra sự phân kỳ?

Khái niệm này rất đơn giản: giá tài sản của bạn tăng trong khi một chỉ số như RSI hoặc Stochastic RSI giảm. Hoặc ngược lại, giá giảm trong khi chỉ số cho thấy áp lực mua đang gia tăng. Khối lượng giao dịch cung cấp một ví dụ điển hình—một tài sản đang tăng giá với khối lượng giảm là vùng phân kỳ cổ điển. Sự không đồng nhất giữa hành động giá và sức mạnh tiềm ẩn chính là điều mà các nhà giao dịch thông minh chú ý.

Hai Bên Của Tín Hiệu

Sự phân kỳ tăng giá xuất hiện khi giá đạt mức thấp hơn nhưng chỉ số kỹ thuật của bạn lại in ra mức thấp hơn. Điều này cho thấy việc bán đã đạt đến mức bão hòa và có thể có sự đảo chiều đi lên. Thị trường trông yếu hơn trên biểu đồ so với những gì các chỉ báo động lượng gợi ý.

Sự phân kỳ giảm giá xuất hiện khi giá đạt mức cao mới trong khi các chỉ số động lượng không xác nhận những mức cao đó. Mặc dù biểu đồ giá có vẻ tăng giá, nhưng động lượng nội bộ đang suy yếu—thường là dấu hiệu cảnh báo trước khi có sự điều chỉnh.

Sử dụng giao dịch phân kỳ trong thực tế

Các nhà giao dịch thông minh sử dụng tín hiệu phân kỳ để:

• Xác định điểm vào: Vào lệnh khi sự phân kỳ gợi ý rằng một sự đảo chiều đang hình thành
• Đặt lệnh thoát: Thoát khỏi những người thắng cuộc khi có sự phân kỳ tiêu cực xuất hiện sau những xu hướng tăng mạnh
• Đặt lệnh dừng: Sử dụng các mức hỗ trợ hoặc kháng cự dựa trên sự phân kỳ làm vùng dừng lỗ hợp lý

Lưu Ý Quan Trọng

Đừng coi sự phân kỳ như một giáo lý. Những tín hiệu này không xuất hiện liên tục và thường xuyên tạo ra những tín hiệu sai khiến vị trí bị giật. Kết hợp phân tích phân kỳ với các yếu tố khác—hỗ trợ/kháng cự, mô hình khối lượng, cấu trúc thị trường rộng hơn—trước khi cam kết vốn. Phân kỳ là một công cụ trong bộ công cụ phân tích của bạn, không phải toàn bộ hộp công cụ.