Phân tích kỹ thuật nào nên chọn? Hướng dẫn 5 chỉ báo hiệu quả nhất

Những điểm chính

• Các công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm đặc biệt là các chỉ báo dao động và đường trung bình động, giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về hành vi giá cả.
• Mỗi chỉ báo xem xét một khía cạnh khác nhau của thị trường - động lực, xu hướng, biến động hoặc trạng thái quá mua và quá bán.
• Kết hợp nhiều công cụ mang lại độ chính xác tốt hơn so với việc chỉ dựa vào một chỉ báo.
• Sự diễn giải chủ quan của dữ liệu luôn là rủi ro chính.

Tại sao các nhà giao dịch cần các chỉ báo kỹ thuật?

Công cụ đồ họa không chỉ dành cho các nhà phân tích – chúng là những trợ thủ thực tế trong việc nhận diện xu hướng và tín hiệu đầu vào. Trên thị trường tiền điện tử năng động, khả năng nhanh chóng nhận ra cách giá di chuyển và sức mạnh của người mua cũng như người bán là rất quan trọng.

Các công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm cả giải pháp phổ quát được tất cả các nhà giao dịch sử dụng, cũng như các công cụ đặc biệt do cá nhân tạo ra. Tuy nhiên, những công cụ phổ biến nhất luôn là những cái giống nhau - và với lý do chính đáng.

1. Sức mạnh tương đối của thị trường – Chỉ số RSI

RSI sẽ cho bạn biết liệu tài sản hiện tại có đang ở đỉnh (bị mua quá nhiều) hay ở đáy (bị bán quá nhiều). Nó hoạt động với 14 chuyển động giá gần nhất và hiển thị kết quả dưới dạng số từ 0 đến 100.

Logic đơn giản: Khi RSI vượt qua 70, thị trường đã “chạy” về phía mua. Khi nó giảm xuống dưới 30, việc bán cũng đã đi quá xa. Vào những thời điểm này, các đột phá thường xuất hiện.

Nhưng hãy chú ý – đây không phải là tín hiệu tự động. Thị trường có thể bị “mua quá mức” và giá vẫn tiếp tục tăng. Do đó, RSI hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các công cụ khác.

2. Đường trung bình trượt – Cách đơn giản và cổ điển nhất

Đường trung bình trượt sẽ làm mịn tiếng ồn giá cả và cho thấy thị trường thực sự đang di chuyển đâu. Nếu giá giữ được mức trung bình 200 ngày, xu hướng có sức mạnh. Khi nó rời xa mức đó, xu hướng sẽ yếu đi.

Hai loại:

• SMA – trung bình đơn giản, tất cả các ngày đều có trọng số như nhau
• EMA – có trọng số lớn hơn cho những ngày gần đây, phản ứng nhanh hơn

Các nhà giao dịch theo dõi sự giao nhau của hai đường trung bình - khi đường trung bình động 50 ngày cắt xuống đường trung bình động 200 ngày, điều đó thường có nghĩa là bắt đầu một đợt giảm giá.

3. MACD – Năng lượng theo giá

MACD đo lường động lực của các biến động giá. Nó sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ (12 và 26 kỳ ) và đường tín hiệu (9 kỳ ).

Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu = tín hiệu tăng mạnh. Cắt xuống dưới = sự sụt giảm đang đến gần.

Sự phân kỳ giữa MACD và giá tiết lộ sự yếu kém tiềm ẩn – giá tăng, nhưng MACD giảm có nghĩa là người mua không còn sức mạnh như trước.

4. Stochastic RSI – RSI trong ngày thứ Sáu

Nếu RSI là “thước đo năng lượng tiêu chuẩn”, thì Stochastic RSI là người anh em nhạy cảm hơn của nó. Nó lấy giá trị từ RSI và thực hiện toán học với chúng, điều này tiết lộ các tín hiệu sắc nét hơn.

Giá trị trên 0,8 = quá mua. Giá trị dưới 0,2 = quá bán.

Nhược điểm? Tạo ra nhiều tín hiệu giả hơn so với RSI cổ điển. Vì vậy, hãy sử dụng nó chủ yếu để xác nhận, không phải như một cơ sở quyết định độc lập.

5. Dải Bollinger – Bản đồ biến động

Ba đường – trung tâm (đường trung bình trượt) và dải trên/dưới (độ lệch chuẩn từ trung tâm). Càng thị trường biến động, dải càng rộng.

Giá gần vùng trên = quá mua. Gần vùng dưới = quá bán.

Hiện tượng quan trọng: Co lại – khi các dải di chuyển ít, một vụ nổ biến động sắp xảy ra. Khi các dải lại phân tán, biến động có xu hướng ngừng lại.

Những điều cần nhớ

Trong số các công cụ phân tích kỹ thuật có hàng chục biến thể, nhưng năm công cụ này được coi là đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, không công cụ nào hoàn hảo - tất cả đều phát đi những tín hiệu giả.

Chiến lược tốt nhất? Đừng chỉ kết hợp các chỉ báo, mà hãy thêm cả phân tích cơ bản. Hãy kiểm tra chúng trên các dữ liệu lịch sử. Và trên hết, hãy nhớ rằng điều mà bạn thấy như một tín hiệu rõ ràng có thể chỉ là tiếng ồn đối với người khác.

Bạn sẽ học phân tích kỹ thuật tốt nhất thông qua thực hành. Càng quan sát nhiều, bạn càng hiểu rõ cách các công cụ hoạt động cùng nhau.