Tại sao tỷ lệ thành công cao không nhất thiết có nghĩa là lợi nhuận cao

Nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng tỷ lệ thành công cao là chìa khóa để có lợi nhuận. Nhưng thực tế phức tạp hơn. Hãy nói rằng bạn có tỷ lệ thành công 80% – trong 10 giao dịch, có 8 giao dịch thành công. Có vẻ ấn tượng, đúng không? Nhưng nếu lợi nhuận trung bình của bạn khoảng 100 Kč, nhưng thua lỗ lại lên đến 1000 Kč, thì bỗng nhiên thống kê này không còn giúp ích cho bạn nữa.

Tỷ lệ thành công thực sự là gì và tại sao nên tính toán nó

Trên thực tế, đây là một tỷ lệ đơn giản - số lượng giao dịch thắng được chia cho tổng số tất cả các giao dịch. Nếu bạn có 12 giao dịch có lãi trong số 20 giao dịch, tỷ lệ thành công của bạn là 60%. Con số này cung cấp cho bạn cái nhìn đầu tiên về mức độ thường xuyên mà quyết định của bạn được chứng minh là đúng.

Tuy nhiên, đừng quên - đây chỉ là một trong hai chỉ số quan trọng. Chỉ số thứ hai là tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ. Trong ví dụ trên, nơi bạn có 12 giao dịch có lãi và 8 giao dịch thua lỗ, tỷ lệ của bạn sẽ là 1,5 (12 chia cho 8). Số này nói lên nhiều điều về khả năng sinh lời thực sự hơn là chỉ số tỷ lệ thành công đơn thuần.

Nơi các nhà giao dịch sai lầm

Lỗi phổ biến nhất? Tin rằng tỷ lệ phần trăm cao đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Ai đó đặt stop-loss quá xa so với vị trí vào. Do đó, một vài lợi nhuận nhỏ có thể bị loại bỏ bởi một khoản lỗ lớn hơn. Kết quả - các giao dịch thành công mất đi ý nghĩa.

Tính khả thi trên thực tế phụ thuộc vào sự kết hợp của ba yếu tố: tỷ lệ thành công của bạn, mức lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch thắng và mức thua lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua.

Làm thế nào để áp dụng vào thực tiễn

Nếu bạn nhận thấy tỷ lệ thành công của mình là 70%, bạn không cần phải có tham vọng kiếm lợi từ mỗi giao dịch. Bạn chỉ cần tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận thấp hơn - có thể là 1:1 - và bạn vẫn có thể có lãi.

Ngược lại, một nhà giao dịch có tỷ lệ thành công 40% cần một tỷ lệ tốt hơn nhiều để đạt được điểm hòa vốn. Ví dụ như 2:1 hoặc cao hơn. Điều này có nghĩa là lợi nhuận trung bình của họ phải ít nhất gấp đôi mức thua lỗ trung bình.

Ai ưa chuộng các chiến lược bảo thủ với tỷ lệ thành công cao có thể tập trung vào các giao dịch với rủi ro thấp hơn và vốn tăng trưởng khiêm tốn nhưng ổn định hơn. Đây là việc tìm ra phong cách giao dịch cá nhân của bạn, phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của bạn.