Những năm qua, tôi đã lăn lộn trong thị trường tiền mã hóa hơn mười năm, từ tuyệt vọng khi bị thanh lý đến đạt được tự do tài chính, việc giao dịch để kiếm sống đã trở thành thói quen hàng ngày.

Năm 2024, tài khoản của tôi đã tăng gấp 150 lần. Thật lòng mà nói, nếu không hai lần rút vốn để mua nhà, con số có lẽ đã vượt 240 lần. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ phương pháp giao dịch của mình và những sai lầm đã từng mắc phải.

Có câu nói cũ: đứng trên vai của người khổng lồ, có thể giảm bớt mười năm cố gắng. Tôi muốn dùng 3 phút để nói cho bạn biết cách biến sàn giao dịch từ "máy cắt cổ" thành "máy rút tiền".

**Phương pháp sai lầm của phần lớn mọi người**

Hầu hết các trader mỗi ngày chỉ làm một việc: đoán tăng giảm liên tục, mắt dán chặt vào bảng giá, tính cảm xúc thị trường. Mệt mỏi đến chết, tài khoản vẫn lỗ. Tôi thì ngược lại — không dự đoán xu hướng, chỉ thiết kế xác suất. Trong 5 năm này, tôi chưa từng bị thanh lý, từ 3000 USD đạt tới 8 chữ số, không dựa vào tin đồn nội bộ hay chỉ số thần thánh, mà là một bộ tư duy giao dịch của "ông chủ sòng bạc".

**Ba điểm cốt lõi trong chiến thuật**

**Chiến thuật 1: Khóa lợi nhuận, tái đầu tư, giữ vốn an toàn rồi mở rộng**

Ngay khi mở lệnh, phải đặt sẵn stop-loss và take-profit, tuyệt đối không thay đổi quyết định đột ngột. Khi lợi nhuận đạt 10% vốn gốc, lập tức rút một nửa vào ví lạnh. Phần còn lại để thị trường tự chơi, nếu tăng sẽ cộng dồn lợi nhuận, nếu giảm sẽ phần nào rút lui, nhưng vốn gốc luôn an toàn. Trong 5 năm, tôi đã theo quy tắc này rút lợi nhuận hơn 30 lần, tuần cao nhất rút được 180,000 USD, các sàn đã xác minh nguồn tiền. Bản chất của giao dịch là liên tục lấy tiền từ thị trường.

**Chiến thuật 2: Xây dựng vị thế sai lệch, dùng điểm thanh lý để làm chuẩn**

Phân tích đa chu kỳ là nền tảng — daily xác định hướng tham gia, 4 giờ xác định xu hướng, 15 phút tìm điểm vào lệnh. Với cùng một đồng coin, tôi dùng chiến lược hai lệnh: một theo xu hướng, dừng lỗ ngoài daily; một ngược lại, đặt ở vùng cảm xúc cực đoan. Tổng stop-loss của hai lệnh không quá 1.5% vốn, nhưng mục tiêu chốt lời gấp 5 lần stop-loss. Khi thị trường dao động, tôi liên tục ăn cấu trúc. Trong đợt sụp đổ của LUNA năm 2022, tôi có cả lệnh mua và bán, tài khoản tăng 40%. Không phải tôi đúng hướng, mà là xác suất đứng về phía tôi.

**Chiến thuật 3: Dừng lỗ là lợi nhuận lớn, nhỏ lỗ đổi lấy cơ hội lớn**

Tôi không theo đuổi tỷ lệ thắng cao, tỷ lệ thắng 38% đã đủ, quan trọng là tỷ lệ lợi nhuận ròng đạt 4.8:1. Nói cách khác, mỗi đồng rủi ro, kỳ vọng toán học có thể kiếm được 1.9 đô la. Khi xu hướng thuận lợi, di chuyển điểm chốt lời; khi không phù hợp, lập tức dừng lỗ. Dừng lỗ không phải thất bại, mà là chi phí vào lệnh. Miễn còn trong thị trường, xu hướng lớn sẽ luôn mang đến cơ hội.

**Kỷ luật trong thực thi**

Chia vốn thành 10 phần quản lý, mỗi lệnh không quá 1 phần, đồng thời giữ không quá 3 lệnh mở cùng lúc. Thua liên tiếp 2 lệnh phải tắt máy, nghỉ một ngày, tuyệt đối không mở lệnh trả đũa. Nếu tài khoản tăng gấp đôi, rút 20% để mua trái phiếu Mỹ hoặc vàng, để vượt qua giai đoạn thị trường gấu một cách ổn định.

**Phương pháp có vẻ đơn giản, nhưng cực kỳ phản lại bản năng**

Nhớ câu này: Thị trường không sợ bạn dự đoán sai, điều đáng sợ nhất là bạn bị thanh lý rồi không thể gượng dậy. Hãy lấy ba điểm này để sàn giao dịch thực sự làm việc cho bạn. Thị trường tiền mã hóa luôn có cơ hội, chỉ thiếu những người có khả năng hành động quyết đoán.