Trong bối cảnh biến động của Bitcoin ngày càng gia tăng và mùa altcoin sắp đến, nhiều người đã mắc phải cùng một sai lầm.

Có một ví dụ điển hình: một nhà giao dịch bắt đầu với 10.000 USDT vốn, từ từ thua lỗ đến còn lại chỉ 3000 USDT. Quá trình đó tàn khốc đến mức nào? Mỗi ngày hàng chục lệnh, phí giao dịch mài mòn nhanh hơn cả vốn; thấy trong cộng đồng tiền mã hóa có người khoe lợi nhuận gấp trăm lần từ các altcoin nhỏ, lập tức nhấn tất tay vào thị trường, ngày hôm sau đã bị thị trường phản đòn.

Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất là lúc 3 giờ sáng vẫn chăm chú theo dõi biểu đồ K-line, đầu thuốc lá liên tục cháy, mắt đỏ ngầu. Lúc đó, anh ta liên tục tự hỏi: Phải chăng chính mình là mục tiêu của thị trường trong việc thu hoạch?

Sau này anh mới hiểu ra, vấn đề không nằm ở phân tích kỹ thuật hay khả năng chọn coin, mà ở chính phong cách giao dịch của bản thân.

**Từ "súng máy" đến "xạ thủ bắn tỉa"**

Chuyển biến thực sự bắt nguồn từ một lời khuyên đơn giản: đừng bắn liên tục, hãy học cách bắn tỉa.

Chìa khóa của bắn tỉa là chờ đợi. Chờ đợi điều gì? Khi thị trường chưa đến điểm phù hợp thì không hành động; tín hiệu mập mờ thì không dám chạm vào; chỉ đặt lệnh tại những điểm phá vỡ rõ ràng nhất. Phạm vi thời gian phải bắt đầu từ khung 4 giờ, đừng bị nhiễu loạn bởi biến động trong ngày.

Nói cách khác—thà bỏ lỡ mười cơ hội còn hơn phạm sai lầm trong một lần. Mỗi ngày tối đa chỉ đặt ba lệnh. Khi cảm thấy sốt ruột thì đi chạy bộ, cấm tuyệt đối nhấn bừa.

**Phương pháp "bậc thang quản lý vị thế"**

Giao dịch quá nhiều là một trong những nguyên nhân gây thua lỗ, còn việc phân bổ vị thế không hợp lý là một yếu tố chết người khác.

Dưới đây là một phương pháp đã được kiểm nghiệm qua thực chiến:

Lệnh đầu không vượt quá 10% tổng vốn. Đây là giới hạn tối thiểu.

Chỉ xem xét tăng vị thế khi có lợi nhuận nhất định. Không phải bắt đầu đã full margin, mà để lợi nhuận thúc đẩy việc mở rộng vị thế.

Khi lợi nhuận đạt 20%, nhất định phải chốt một nửa lợi nhuận. Phần còn lại theo xu hướng, những người tham lam cuối cùng đều chết vì tâm lý cầu may.

Khi thua lỗ vượt quá 5%, lập tức cắt lỗ. Tuyệt đối không bồi thêm vị thế. Tuyệt đối không cầu may.

**Kỷ luật quan trọng hơn kỹ thuật**

Hai lần cắt lỗ liên tiếp thì ngay lập tức tắt máy. Thị trường còn ngày mai, còn tâm trạng của bạn thì cần phải bình tĩnh.

Việc tổng kết lại mỗi ngày là bài học bắt buộc. Phân tích rõ các lệnh sai—tại sao vào, tại sao cắt lỗ; rút ra logic của các lệnh thắng—những tín hiệu nào đáng tin cậy nhất, thời điểm nào hiệu quả nhất.

Thị trường rất khắc nghiệt, không dung thứ cho sự cầu may hay ảo tưởng. Nhưng dưới sự khắc nghiệt đó vẫn có quy luật.

Trước tiên học cách giữ mạng (quản lý rủi ro), sau đó mới bàn đến lợi nhuận. Ai theo đuổi thứ tự ngược lại, cuối cùng đều trở thành phân bón cho thị trường.

Thực sự làm giàu từ thị trường luôn dựa vào khả năng thực thi. Những ước mơ làm giàu trong một đêm cuối cùng cũng không thể vượt qua quyết tâm tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt trong từng bước. Dù thị trường có biến động thế nào, mùa altcoin có thực sự đến hay không, chỉ những người giữ vững nguyên tắc này mới có thể sống lâu hơn trong biến động của Bitcoin.