Phân tích hình nến: Nghệ thuật đọc biểu đồ và nhận diện các điểm quay đầu

Khi chúng ta nói về phân tích nến trên thị trường tiền điện tử, chúng ta đề cập đến một trong những phương pháp dự đoán giá hiệu quả nhất. Nến Nhật Bản cho phép các nhà giao dịch trong vòng vài giây hiểu được động thái chiến tranh giữa người mua và người bán trong một khoảng thời gian nhất định.

Cấu tạo của nến: Những kiến thức cơ bản

Mỗi cây nến Nhật gồm nhiều thành phần, phản ánh những gì đã xảy ra trên thị trường. Phần trung tâm rộng gọi là thân nến - là vùng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của phiên giao dịch. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến sẽ có màu đỏ, báo hiệu áp lực bán. Ngược lại, khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến có màu xanh lá, thể hiện sức mạnh của người mua.

Các đường mảnh, biến dạng phía trên và dưới thân nến gọi là bóng nến. Chúng thể hiện các điểm cực đoan - giá cao nhất và thấp nhất mà tài sản đạt được trong phiên. Chính các bóng nến thường kể câu chuyện thú vị nhất về cách diễn biến của ngày giao dịch.

Không nên quên một nguyên tắc quan trọng: càng khung thời gian lớn, các tín hiệu từ các mẫu hình nến càng đáng tin cậy hơn. Biểu đồ theo giờ và ngày cho độ tin cậy cao hơn nhiều so với biểu đồ theo phút.

Các mẫu hình đảo chiều chính

Búa và hình dạng đối lập

Một trong những mẫu hình đảo chiều mạnh mẽ nhất là búa và búa ngược. Sự nghịch lý của các cây nến này nằm ở chỗ, cùng một dạng hình có thể là tín hiệu tăng hoặc giảm - tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Khi búa xuất hiện sau xu hướng giảm, nó báo hiệu sự yếu đi của lực bán. Nếu mẫu hình này xuất hiện tại đỉnh của đà tăng, nó trở thành búa ngược - cảnh báo khả năng đảo chiều xuống.

Nhận diện các cây nến này dễ dàng qua ba đặc điểm. Thứ nhất, thân nến nằm ở phần trên của phạm vi giá. Thứ hai, bóng dưới dài gấp đôi thân nến. Thứ ba, bóng trên gần như không có hoặc rất ngắn. Bóng dưới càng dài và thân càng ngắn, khả năng của búa tăng cao.

Tiếp nhận: Tín hiệu thay đổi quyền lực

Mẫu hình tiếp nhận thuộc các tín hiệu đảo chiều quan trọng nhất. Nó gồm hai cây nến có màu đối lập, trong đó cây thứ hai “tiếp nhận” cây thứ nhất. Để mẫu hình này hợp lệ, cần thỏa mãn ba điều kiện.

Điều kiện đầu tiên - thị trường phải có xu hướng rõ ràng. Điều thứ hai - tiếp nhận phải gồm đúng hai cây nến, trong đó cây thứ hai bắt buộc phủ kín thân cây thứ nhất. Điều thứ ba - thân nến phải có màu đối lập rõ ràng.

Xác suất đảo chiều tăng mạnh khi cây nến đầu có thân rất nhỏ, còn cây thứ hai thì lớn. Điều này cho thấy xu hướng cũ mất dần sức mạnh, xu hướng mới bắt đầu hình thành. Nếu tiếp nhận xảy ra sau một đợt di chuyển dài hoặc đột ngột, và cây thứ hai có khối lượng giao dịch cao, khả năng thị trường đảo chiều gần như đạt đỉnh. Tín hiệu mạnh nhất là khi cây thứ hai tiếp nhận nhiều thân nến trước đó cùng lúc.

Màn che mây đen: Cảnh báo tại đỉnh

Màn che mây đen là dấu hiệu rõ ràng của khả năng đảo chiều tại đỉnh. Mẫu hình gồm hai cây nến xuất hiện sau xu hướng tăng. Đầu tiên là cây nến xanh mạnh mẽ với thân lớn. Ngày hôm sau, giá mở cửa cao hơn đỉnh của cây nến trước, ban đầu trông như tiếp tục đà tăng. Tuy nhiên, giá nhanh chóng đảo chiều xuống, đóng cửa gần mức thấp, phủ kín phần lớn thân xanh.

Càng thấp mức đóng cửa của cây đỏ thứ hai, khả năng thị trường đã đạt đỉnh càng cao. Tín hiệu càng mạnh khi cây thứ hai đóng cửa gần mức mở cửa của cây xanh đầu tiên - cho thấy phe bò đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Đặc biệt quan trọng là mẫu hình “Ngày đen với đỉnh và đáy bị cắt xén” - khi cây xanh dài mở cửa tại mức thấp nhất và đóng cửa tại mức cao nhất của ngày, sau đó bị thay thế bằng cây đỏ dài mở cửa tại đỉnh và đóng cửa tại đáy. Đây là một trong những tín hiệu giảm giá mạnh nhất.

Ánh sáng trong mây: Hy vọng trong bóng tối

Ngược lại với màn che mây đen là ánh sáng trong mây - mẫu hình tăng giá xuất hiện trên thị trường giảm. Gồm một cây nến đỏ và cây xanh dài tiếp theo, phần nào phủ kín cây đỏ trước đó. Thân xanh cần cao hơn trung tâm của thân đỏ để mẫu hình được xem là mạnh.

Có thể phân loại độ mạnh của mẫu hình này dựa vào mức độ sâu của thân xanh trong vùng thân đỏ. Trong trường hợp yếu nhất, thân xanh đóng cửa gần mức thấp của phiên trước. Trung bình, khi đóng cửa cao hơn chút so với mức đóng của thân đỏ. Yếu nhất là “tác động”, khi thân xanh không vượt qua trung tâm của thân đỏ.

Mẫu hình sao: Phức tạp và độ tin cậy cao

Sao sáng buổi sáng và tối

Sao sáng là cây nến nhỏ, tạo ra khoảng cách giá so với cây nến trước đó có thân lớn. Các mẫu hình sao xuất hiện cả ở đỉnh và đáy, có nhiều dạng khác nhau.

Sao sáng buổi sáng xuất hiện tại đáy thị trường. Gồm một cây nến đỏ dài, theo sau là cây nến nhỏ có khoảng cách xuống dưới. Ngày thứ ba, xuất hiện cây xanh dài, phủ kín phần lớn thân đỏ đầu tiên. Mẫu hình này thể hiện sự bắt đầu của phe mua chiếm ưu thế.

Sao sáng tối là dạng giảm giá tương tự. Hai cây nến đầu có thân dài xanh, theo sau là sao sáng. Kết thúc mẫu hình là cây nến đỏ, phủ kín thân xanh thứ hai.

Độ mạnh của các mẫu hình này tăng khi có các khoảng cách giá rõ ràng giữa các thành phần, đặc biệt khi cây thứ ba phủ kín phần lớn cây đầu tiên, và khối lượng giao dịch nhỏ ở giai đoạn đầu rồi tăng đột biến ở cây cuối.

Sao sáng doji: Tín hiệu không rõ ràng

Sao sáng doji là dạng doji tạo ra khoảng cách giá so với cây nến trước đó. Trong xu hướng tăng, doji xuất hiện ở đỉnh, trong xu hướng giảm, ở đáy. Thể hiện sự không chắc chắn, thường báo hiệu khả năng đảo chiều.

Cần chờ đợi cây nến tiếp theo để xác nhận. Nếu sau sao sáng doji xuất hiện cây đỏ dài, xác nhận đảo chiều xuống đáy, gọi là Sao sáng tối. Ngược lại, tại đáy, nếu xuất hiện cây xanh phủ kín đỏ, gọi là Sao sáng buổi sáng.

Tín hiệu mạnh nhất là Bé sơ sinh bị bỏ rơi, khi doji có khoảng cách rõ ràng trước và sau, không có tán tỏa, theo sau là khoảng cách theo hướng ngược lại. Đây là một trong những tín hiệu đảo chiều mạnh nhất.

Sao rơi và búa đảo ngược

Sao rơi cảnh báo khả năng kết thúc đà tăng. Có thân nhỏ ở phần dưới của phạm vi giá và bóng trên dài. Màu sắc thân không quan trọng. Tốt nhất là nó tạo ra khoảng cách so với cây nến trước đó.

Búa đảo ngược trông tương tự, nhưng cho tín hiệu ngược lại - cảnh báo khả năng đảo chiều tại đáy sau xu hướng giảm. Để xác nhận, cần cây xanh tiếp theo có khoảng cách lên trên hoặc ít nhất đóng cửa cao hơn thân búa đảo ngược. Khoảng cách lớn hơn, tín hiệu tăng giá mạnh hơn.

Mẫu hình nội tại và liên tiếp

Harami và Cross harami

Harami là cây nến nhỏ nằm trong thân của cây nến trước đó có thân lớn. Tên gọi dịch là “bào thai”, trong đó cây nến lớn là “mẹ”, còn nhỏ là “con”.

Điểm đặc biệt là cây nến nhỏ phải nằm chính giữa thân cây trước, tỉ lệ bóng nến không quan trọng. Con càng nhỏ, tác động càng lớn. Harami không phải là tín hiệu đảo chiều mạnh, mà là “tín hiệu dừng” của xu hướng cũ, đưa thị trường vào trạng thái tạm dừng.

Cross harami là biến thể, trong đó thay vì cây nến nhỏ là doji. Mẫu hình này lớn hơn nhiều so với harami cũ và thuộc nhóm các tín hiệu đảo chiều quan trọng, vì doji thể hiện sự cực kỳ không chắc chắn.

Tiếp nhận theo dây chuyền

Tiếp nhận theo dây chuyền là một cây nến dài mở cửa tại mức thấp của cây trước và di chuyển lên (tăng giá tăng) hoặc giảm xuống (giảm giá). Dài hay ngắn của cây nến rất quan trọng - càng dài, tác dụng càng lớn.

Nếu cây nến tiếp theo đóng cửa vượt qua cây nến giảm, thường báo hiệu sự phục hồi tăng giá. Ngược lại, nếu đóng cửa thấp hơn cây nến tăng, điều này gia tăng áp lực bán.

Mẫu hình giảm giá và tăng giá liên tiếp

Quạ và giữ chân

Hai quạ bay - mẫu hình giảm giá giảm dần, gồm hai cây nến đỏ liên tiếp, trong đó cây thứ hai mở cao hơn cây đầu nhưng đóng cửa thấp hơn. Đây là tín hiệu rõ ràng của sự yếu đi của đà tăng.

Giữ chân mở rộng ý tưởng này, thêm vào đó là cây nến đỏ thứ tư hoặc nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu sau đó xuất hiện cây xanh có khoảng cách lên trên cây nến đỏ cuối cùng - mẫu hình này chuyển thành mô hình tăng giá tiếp tục, có thể mua vào.

Ba quạ đen gồm ba cây nến đỏ liên tiếp, giảm dần. Mẫu hình này đặc biệt nặng nề khi xuất hiện sau đà tăng dài hạn. Mỗi cây nến tiếp theo phải mở trong thân cây trước, đóng gần mức thấp nhất. Lý tưởng nhất là cây nến đầu trong chuỗi thấp hơn đỉnh của cây xanh trước đó.

Kết luận thực tiễn

Phân tích nến là nghệ thuật và khoa học cùng lúc. Để áp dụng hiệu quả các mẫu hình này trên thị trường tiền điện tử, cần thực hành và kiên nhẫn. Nhớ rằng, không có cây nến nào cho tín hiệu tuyệt đối - luôn tìm kiếm xác nhận qua khối lượng, các mức hỗ trợ/kháng cự và các chỉ báo phụ trợ.

Điều quan trọng nhất là bắt đầu từ các mẫu hình cơ bản như búa và tiếp nhận, rồi dần phát triển kỹ năng nhận diện các mẫu phức tạp hơn. Thường xuyên luyện tập đọc biểu đồ trên các khung thời gian khác nhau sẽ giúp rèn luyện khả năng phân tích trực quan và đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng, chính xác hơn.