Làm thế nào mà tiền lớn lại chơi đùa với mọi người trong thế giới tiền điện tử? Giải thích toàn bộ logic giao dịch Smart Money.

Bạn đã bao giờ tự hỏi, tại sao những hình ảnh trong sách giáo khoa phân tích kỹ thuật của bạn luôn bị đánh bại một cách tàn nhẫn? Mức hỗ trợ lẽ ra phải bật lại nhưng lại bị đập xuyên qua, đường xu hướng trông hoàn hảo bỗng nhiên đảo ngược, cắt lỗ bị quét ra ngoài rồi giá lại quay đầu tăng lên…

Đây không phải là sự trùng hợp, đây là vốn tổ chức đang săn lùng.

Tại sao 95% nhà đầu tư nhỏ lẻ lại bị cháy tài khoản?

Số lượng vốn mà các tay chơi lớn trong thế giới tiền mã hóa (sàn giao dịch, quỹ đầu cơ, thợ mỏ lớn, v.v.) kiểm soát thì bạn không thể tưởng tượng nổi. Họ không bị thị trường chi phối, mà là chủ động tạo hình thị trường.

Chìa khóa ở đây: Các quỹ lớn cần lấp đầy các đơn đặt hàng lớn của họ, cần có lượng thanh khoản khổng lồ. Thanh khoản này từ đâu mà có? Chính là từ các cắt lỗ của nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cách thức của các tổ chức rất đơn giản——

• Xem xem các nhà đầu tư nhỏ lẻ đặt cắt lỗ ở đâu
• Dùng một đợt đập mạnh để quét cắt lỗ
• Thu hoạch xong tính thanh khoản, đảo ngược bạo động

Và hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ cầm trên tay sách giáo khoa về hình thái K (đỉnh đôi, hình tam giác, hình cờ…), hoàn toàn không hiểu được quy tắc của trò chơi này.

Hiểu “ngôn ngữ” của các tổ chức: Tổng quan về các khái niệm chính

Cấu trúc (Structure) Thị trường chỉ có 3 trạng thái: cấu trúc tăng (điểm cao hơn cao, điểm thấp hơn cao), cấu trúc giảm (điểm cao hơn thấp, điểm thấp hơn thấp), đi ngang (lặp đi lặp lại). Nhận diện cấu trúc hiện tại là cơ sở của mọi thứ.

Bể thanh khoản (Liquidity Pools) Nhà đầu tư nhỏ lẻ thích đặt cắt lỗ ở những mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng, đặc biệt là ở các điểm cao và thấp trước đó. Các tổ chức thường chờ đợi ở những chỗ này, thu hoạch các lệnh cắt lỗ để lấp đầy các đơn hàng lớn của họ.

Đánh mặt (Mô hình thất bại dao động, SFP) Giá lao về một điểm cao/thấp nào đó, chạm một chút rồi quay đầu. Điều này thường có nghĩa là các tổ chức đang “giả vờ” quét cắt lỗ - xu hướng chính thực sự còn ở phía sau.

Khu vực tập trung đơn hàng (Orderblock) Đây là khu vực mà các tổ chức đã từng giao dịch rất nhiều. Trong tương lai, giá sẽ quay trở lại đây như bị nam châm thu hút.

Mất cân bằng (Imbalance) Một cây nến lớn mạnh mẽ đâm xuyên qua những cây nến nhỏ xung quanh. Điều này sẽ tạo ra một “khoảng trống”, giá cuối cùng sẽ trở lại để lấp đầy khoảng trống này.

Làm thế nào để kiếm lợi từ đó?

Bước 1: Xem chu kỳ lớn để tìm hướng Tìm cấu trúc chính từ biểu đồ ngày và 4 giờ. Các tổ chức có kế hoạch trên các chu kỳ lớn, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại mua đáy một cách lộn xộn trên biểu đồ 1 phút - đây là ranh giới giữa thắng và thua.

Bước thứ hai: Tìm tính thanh khoản và điểm đảo ngược Sau khi đã có một đợt tăng lớn, trước tiên hãy xem liệu có phải là vị trí tốt để bán cắt lỗ trong quá trình điều chỉnh hay không. Thông thường, các tổ chức sẽ tạo ra một đợt bứt phá giả ở đó.

Bước ba: Theo chân các tổ chức vào thị trường Khi giá di chuyển ngược lại sau một sự bứt phá giả, đó chính là cơ hội của bạn. Cắt lỗ đặt ở mức cực trị của bứt phá giả, mục tiêu lợi nhuận hướng tới điểm cấu trúc quan trọng tiếp theo hoặc khu vực thanh khoản.

Bước 4: Xem khối lượng giao dịch để xác nhận Khối lượng giao dịch không theo kịp sự tăng lên của giá? Điều này cho thấy đợt tăng này không có sức mạnh, có thể sẽ đảo ngược. Ngược lại cũng đúng.

Đừng quên bối cảnh vĩ mô

Diễn biến BTC có mối tương quan tích cực với thị trường chứng khoán Mỹ (S&P 500) và mối tương quan tiêu cực với chỉ số đô la Mỹ (DXY). Thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên thường kéo theo BTC, trong khi đồng đô la tăng giá thì làm giảm giá coin. Hợp đồng tương lai CME nghỉ giao dịch vào cuối tuần sẽ để lại khoảng trống, có khả năng cao sẽ được bù đắp.

Tóm tắt tư duy cốt lõi

Bản chất của giao dịch Smart Money là: nhận diện điểm cắt lỗ của nhà đầu tư nhỏ lẻ, sử dụng sự bứt phá giả để quét sạch họ, sau đó xu hướng thực sự mới bắt đầu.

Một khi bạn đã học cách nhìn nhận bộ logic này, bạn có thể chuyển từ việc trở thành người bị chặt chém sang đứng cùng một thuyền với các tổ chức. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ kiếm được tiền từ mọi giao dịch, mà là tỷ lệ thắng của bạn sẽ chuyển từ cược đối kháng sang trò chơi xác suất.

Chỉ đọc bài viết là không đủ, cần phải xác minh những tín hiệu này nhiều lần trong giao dịch thực tế. Tìm vài xu hướng lịch sử, sử dụng khung này để xem lại hàng chục lần, cảm giác sẽ đến.

$BTC $ETH