Мадуро доставлений до центру утримання у Нью-Йорку! Економісти: як відреагує інвестиційний ринок?

Трамп 3-го числа оголосив про арешт президента Венесуели Мадуро та його сім’ї, «абсолютно рішучі дії» — залучено 15 000 солдатів, авіаносець і десятки F-35. Мадуро доставлено до центру утримання у Нью-Йорку, він звинувачений у наркотичному тероризмі. Представники інституцій стверджують, що ціна на нафту та енергетичні акції зазнають сильних коливань, засідання ОПЕК+ може посилити ці коливання. Венесуела має найбільші у світі запаси нафти — понад 300 мільярдів барелів. Трамп оголосив про взяття під контроль країни та відновлення її нафтової промисловості, ринок очікує нових можливостей для відновлення газу і нафти.

Засідання ОПЕК+ — ключовий фактор для цін на нафту

Засідання ОПЕК+ (у тому числі Венесуели та Росії) наприкінці тижня обговорювало політику виробництва. Учасники ринку вважають, що це засідання стане важливим тригером для короткострокових коливань цін на нафту. Джеймі Кокс, партнер керівної компанії Harris Financial Group, зазначає, що реакція ринку може бути обмеженою, але каталізатором для істотних коливань можуть стати саме рішення на засіданні ОПЕК.

Ситуація з арештом Мадуро дуже чутлива щодо часу. Хоча під керівництвом Мадуро видобуток нафти значно зменшився, Венесуела має найбільші у світі підтверджені запаси — понад 300 мільярдів барелів. Трамп оголосив про взяття під контроль країни та відновлення її нафтової галузі. Очікування збільшення пропозиції можуть створити тиск на угоди ОПЕК+ щодо скорочення видобутку.

Голова глобальної стратегії RBC Capital Markets Хеліма Крофт вважає, що з урахуванням десятилітньої кризи у нафтовій галузі Венесуели, це буде надзвичайно масштабний проект. Вона також зазначає, що історія США у питаннях зміни режиму та відновлення країни не завжди була успішною. Така невизначеність може спричинити гострі дискусії на засіданні ОПЕК+, і країни знову переглянуть свою політику щодо виробництва.

Ще складніше те, що Трамп одночасно погрожує, що якщо іранські силовики відкриють вогонь по протестувальниках, США втрутяться. Внутрішні заворушення в Ірані вже призвели до загибелі кількох людей і вважаються однією з найбільших внутрішніх криз для іранського керівництва за останні роки. Венесуела та Іран — дві ключові країни-учасниці ОПЕК — опинилися у кризі одночасно, що додає змінних до недільного засідання.

Розбіжності на Уолл-стріт: золота лихоманка проти перенасичення

Ринок має явні розбіжності щодо напрямку цін на нафту після арешту Мадуро. Джеймі Кокс вважає, що ринок може раніше зробити ставку на потенційні вигоди від відновлення венесуельської нафтової галузі, і великі нафтові компанії та акції, пов’язані з бурінням, можуть отримати фінансування. Така «золота лихоманка» оптимізму може спричинити зростання енергетичних акцій вже у понеділок.

Погляди інвестиційних інституцій

Оптимісти: можливості від відновлення

· Великі нафтові компанії та виробники бурового обладнання виграють від відновлення венесуельських родовищ

· Адміністрація Трампа може відкрити ринок для американських компаній у Венесуелі

· Після зміни режиму можливе приватизація активів, що створить інвестиційні можливості

Обережні: перенасичення пропозиції

· Вивільнення запасів венесуельської нафти посилить очікування перенасичення ринку

· Проект відновлення триватиме роками або десятиліттями, короткострокових результатів не буде

· Історія США у Південній півкулі є нестабільною

Нейтральні: волатильність через події

· Ринок у фазі захисту від ризиків через очікування конфліктів, після їхнього початку ризик-апетит зростає

· Події швидкі, можливо, лише ринок нафти відреагує чітко

· Геополітична напруга залишається головним чинником коливань ринку

Однак, головний економічний стратег Annex Wealth Management Браян Джейкобсен має іншу точку зору. Він зазначає, що через швидкість подій, можливо, лише ринок нафти дасть явну реакцію, і враховуючи вже існуючі очікування перенасичення, додатковий обсяг пропозиції може посилити середньострокове уявлення про ринок з перевагою пропозиції.

Джейкобсен також звертає увагу на цікавий феномен: під час очікувань конфлікту ринок часто ховається від ризиків (risk-off), але коли конфлікт справді починається, інвестиції швидко повертаються до ризик-апетиту (risk-on). Така зміна настроїв може спричинити різкі коливання вже у понеділок.

Інформатор ЦРУ та нагорода у 50 мільйонів доларів

За цим масштабним арештом стоїть інформатор ЦРУ, який був у близькому оточенні Мадуро. За даними CNN і Reuters, операція готувалася ще з середини грудня 2024 року, хоча планування почалося раніше. У серпні 2025 року ЦРУ таємно відправило групу у Венесуелу для слідкування за Мадуро.

Інформація, яку вони зібрали, вражає своєю точністю. Вони знали місцезнаходження його безпечного будинку, маршрути пересування, навіть його харчові звички, одяг і улюблених тварин. Щоб гарантувати успіх операції, ЦРУ створило точну копію безпечного будинку Мадуро для тренувань спецназу США.

Головною ж цінністю цієї операції є саме інформатор у внутрішніх колах уряду Венесуели. Вже за кілька днів до арешту і навіть у найкінцеві моменти операції він точно повідомляв місцезнаходження Мадуро. За його інформацію йому заплатили 50 мільйонів доларів (приблизно 16 мільярдів нових тайванських доларів).

Геополітичні ризики та довгострокові наслідки

Тіна Фордхем, засновниця Fordham Global Foresight і стратегія у сфері геополітики, застерігає, що перехідний період після авторитарних режимів зазвичай дуже складний і нелінійний. Історія США у Південній півкулі також нестабільна. Вона прогнозує, що у понеділок ринок може активізуватися через ризиковий настрій, але водночас зросте ймовірність реакцій на ситуацію в Ірані.

Марчел Александрович, економіст Saltmarsh Economics, зазначає, що ця подія ще раз нагадує, що геополітична напруга залишається головним чинником для коливань ринку. Від торгових конфліктів через тарифні війни, до ситуацій в Україні, Ірані, Тайвані і Венесуелі — ризики для активів зросли і впливають на цінову політику.

Фордхем також підкреслює, що якщо у майбутньому Венесуела та Іран зазнають структурних змін, їхній статус як енергетичних виробників і споживачів, що довго були закриті для іноземних інвестицій, може змінитися. Це потенційно змінить ринкові очікування. Для США 50 мільйонів доларів — це дуже вигідна інвестиція, щоб зменшити вплив Китаю у Південній Америці.