$1.74B Опціони Біткойн Target $100K-$112K

Основні нотатки

• Інституційний трейдер розгорнув $1.74B у біткойн-опціонах через Deribit, націлюючись на зону прибутку $100K-$112K до 26 грудня.
• Чотири страйки домінують у грудневому терміні з 55 000 BTC в відкритих позиціях, займаючи топові позиції за даними Coinglass.
• Торгівля відповідає 63% домінування ринкових викликів, але потребує 15% зростання Bitcoin від $87K , щоб досягти нижнього порогу прибутку.

Інституційний трейдер виконав величезну позицію з опціонами на 20 000 BTC

BTC $87 205

24-годинна волатильність: 0.8%

Капіталізація ринку: $1,74 Т

Обсяг за 24 години: $72.14 B

(вартістю 1,74 мільярда доларів) на Deribit через Paradigm 24 листопада.

Ця угода займає одне з перших місць серед найбільших одиничних угод з опціонами, що відбулися цього року. Угода використовує структуру кол-кантора, складну стратегію опціонів, яка приносить прибуток, якщо біткойн потрапить у певний ціновий діапазон, з цінами страйку на $100,000, $106,000, $112,000 та $118,000, всі з терміном дії до 26 грудня 2025 року.

Згідно з офіційним аналізом Deribit, позиціонування відображає бичачі очікування щодо того, що Bitcoin досягне зони $100,000-$118,000, але не перевищить цей діапазон суттєво.

Максимальний прибуток відбувається, якщо BTC опиниться між $106,000-$112,000 на момент закінчення.

Торгівля китів домінує у структурі закінчення грудня

Вплив на ринок є суттєвим. Чотири удари кита тепер домінують у структурі терміну закінчення 26 грудня, займаючи перші чотири позиції за відкритими інтересами ( кількість активних контрактів ).

Страйк на $100,000 веде з 15,517 BTC у відкритих зобов'язаннях, за ним слідує $112,000 (14,062 BTC), $106,000 (13,090 BTC) і $118,000 (13,066 BTC), згідно з даними Coinglass. У сукупності ці страйки представляють понад 55,000 BTC у відкритих зобов'язаннях.

Позиціонування відповідає ширшому ринковому настрою, віддаючи перевагу колам ( ставкам на збільшення цін ) над путами ( ставками на зменшення цін ).

Опціони на біткойн наразі демонструють 63% домінування колів, з 375,267 BTC у колах проти 218,000 BTC у пут. Торгівля китів становить приблизно 3.4% від загального відкритого інтересу до опціонів на BTC.

Різдвяний ріст вимагає 15% прибутку від поточних рівнів

Торгові прибутки можливі лише в тому випадку, якщо Біткойн потрапить в діапазон між $100,000 і $118,000 на момент закінчення угоди. Якщо ціна буде нижчою за $100,000 або вищою за $118,000, позиція зазнає збитків, обмежених сплаченою первісною премією. Ця структура жертвує необмеженим потенціалом зростання в обмін на визначений максимальний ризик.

Зараз, коли біткойн торгується приблизно по $87,000, для досягнення нижньої зони прибутку на рівні $100,000 необхідно приблизно 15% підвищення.

Пов'язана стаття: Біткойн очікує на третій найгірший місяць за 5 років, чи досягнуто дна? Закінчення терміну 26 грудня надає позиції трохи більше місяця для розвитку, що робить це зосередженою ставкою на короткострокові цінові коливання наприкінці року.

даліЗастереження: Coinspeaker прагне забезпечити неупереджене і прозоре висвітлення новин. Ця стаття має на меті надати точну та своєчасну інформацію, але не повинна сприйматися як фінансова чи інвестиційна порада. Оскільки ринкові умови можуть швидко змінюватися, ми закликаємо вас перевірити інформацію самостійно та проконсультуватися з професіоналом перед прийняттям будь-яких рішень на основі цього контенту.