Торгівля: Наслідки після засідання FOMC тривають, Біткойн на тижневому графіку має утриматися на рівні 115 000, щоб забезпечити продовження бичачого тренду, Етер, що опустився нижче 3680 доларів, несприятливий для середньострокового зростання

Щоденний огляд ключових даних ринку та аналіз трендів, створений PANews.

1. Спостереження за ринком

Китайсько-американські торгово-економічні відносини отримали позитивний імпульс, сторони досягли згоди під час переговорів у Куала-Лумпур: США скасують 10% “мита на фентаніл” та продовжать тимчасове припинення 24%-го рівня відповідних мит на один рік, а також призупинять експортний контроль 50% проникних правил та розслідування 301 щодо Китаю на один рік, у відповідь Китай також скоригував заходи у відповідь. Однак, сумніви інвесторів щодо перспектив зниження ставок Федеральної резервної системи (ФРС) продовжують зростати: після засідання FOMC ринковий настрій залишився низьким, а Meta через плани витрат на AI різко впала на 11%. Щодо широко обговорюваної хвилі AI, звіт UBS вважає, що, хоча бульбашкові умови стають більш зрілими, сигнали вершини ще не з’явилися, а поточний 35-кратний коефіцієнт P/E технологічних гігантів Mag 6 значно нижчий за рівень під час технологічного буму, і ринок все ще знаходиться на “ранній стадії потенційної бульбашки”.

Крім того, CEO Goldman Sachs попереджає, що зростання боргу США до майже 40 трильйонів доларів без відповідного економічного зростання може спричинити економіку до межі “ліквідації”. Варто зазначити, що фінтех-гігант Fiserv у середу через управлінські помилки, невдалу цінову політику та слабкі результати різко впав у ціні приблизно на 44%, втративши близько 30 мільярдів доларів капіталізації.

На ринку Біткойна ціни коливалися після засідання FOMC, один раз опустившись нижче 107 000 доларів. Багато аналітиків мають різні думки щодо подальшого руху, але всі зосереджені на ключових рівнях підтримки. Аналітик Killa вважає, що, хоча загальна структура залишається бичачою, три спроби цін досягти місячної ціни відкриття закінчилися невдачею; якщо ціна опуститься нижче 107 000–108 000 доларів, можливий глибший відкат до 101 000–102 000 доларів або навіть до 97 000–98 000 доларів, тоді як для підтвердження продовження бичачого тренду потрібно закриття тижневих свічок вище 115 000 доларів. Crypto Chase вважає, що близько 100 000 доларів — це остання можливість для Біткойна досягти історичного максимуму в короткостроковій перспективі, і планує розмістити довгі позиції біля цієї позначки. Тед наголошує, що з першого кварталу 2023 року ціна закриття тижневих свічок Біткойна ніколи не опускалася нижче 50-ї скользячої середньої, і збереження цього рівня є критичним для бичачого тренду. З точки зору циклів, аналітик Mister Crypto нагадує, що з 558 днів минуло до халвінгу 2024 року, і зараз ми знаходимося у часовому вікні вершини бичачого ринку; Jesse Olson також зазначає про появу медвежого перехрестя MACD на трьохтижневому графіку, яке раніше точно передбачало вершини ринків 2017 і 2021 років. Незважаючи на короткостроковий тиск, Coinbase у третьому кварталі додатково придбав 2772 Біткойни, а Strategy нещодавно перемістила 22 704 BTC до нового гаманця.

Ethereum також зазнає тиску, ціна коливається навколо рівня 4000 доларів і не може закріпитися. Дані ринку показують низький рівень премії ф’ючерсного ринку Ethereum, слабкий потік ETF-фондів, а також зниження активних адрес та мережевих витрат на 4% і 16% відповідно, що свідчить про недостатній попит. Аналізатор Man of Bitcoin зазначає, що ціна Ethereum перед відскоком від рівня 3681 доларів може знизитися до нижньої межі трендової лінії, але якщо вона прорве цю лінію, це може означати початок нового зростання. Інший аналітик Crypto_Jobs обережний і вважає, що на денному графіку може з’явитися медвежий сигнал “друге тестування”, і ціна може повернутися до рівнів 3450 або 3200 доларів, а прорив нижче 3180 доларів погіршить середньостроковий перспективи. Водночас, деякі аналітики залишаються оптимістичними: FibonacciTrading вважає, що навіть відкат до 3300 доларів є здоровою корекцією у рамках зростаючого тренду. Cactus зазначає, що якщо утримувати рівні підтримки 3800–4200 доларів, то зростання у четвертому кварталі залишається можливим. З довгострокової перспективи керівник відділу досліджень цифрових активів у Standard Chartered Geoffrey Kendrick прогнозує, що до 2028 року ринок токенізованих активів RWA досягне 2 трильйонів доларів, і більша частина активності буде зосереджена на мережі Ethereum. Coinbase у третьому кварталі також додатково придбав 11933 ETH.

Solana з моменту запуску спотового ETF продовжує залучати інвестиції, і 30 жовтня на біржі було зафіксовано чистий потік у розмірі 37,33 мільйонів доларів, що стало третім днем поспіль з позитивним балансом. Matt Hougan із Bitwise вважає, що Solana зможе завоювати ще більшу частку ринку завдяки своїм технологічним перевагам у зростаючому сегменті стабільних монет і токенізованих активів. Однак аналітик Ted попереджає, що перед початком кількісного пом’якшення ФРС альткоїни навряд чи зможуть повністю відновитися. Крім того, Kite (KITE) оголосив, що 3 листопада запустить торги токеноміки на Binance Alpha, і 48% його частки буде спрямовано на екосистему та спільноту, а з початку торгів на Binance ціна зросла на 33% за 24 години.

2. Ключові дані (станом на 31 жовтня, 13:00 HKT)

(Джерела: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, CoinMarketCap, GMGN)

• Біткойн: 109632 доларів (з початку року +17.31%), об’єм спотової торгівлі за день — 69.88 мільярдів доларів
• Ethereum: 3831 доларів (з початку року +14.87%), об’єм спотової торгівлі за день — 34.9 мільярдів доларів
• Індекс страху та жадібності: 31 (страх)
• Середній GAS: BTC — 1 sat/vB, ETH — 0.1 Gwei
• Частка ринку: BTC — 59.4%, ETH — 12.6%
• Топ-24 години за обсягом торгів на Upbit: XRP, ETH, BTC, SOL, ENSO
• Співвідношення довгих і коротких позицій за 24 години: 48.9%/51.1%
• Зміни у секторах: Зона L2 — зниження на 6.98%, NFT — зниження на 5.66%
• Дані про ліквідацію за 24 години: усього 219 381 учасник ліквідовані, загальна сума ліквідацій — 885 мільйонів доларів, з них BTC — 309 мільйонів, ETH — 194 мільйони, HYPE — 193.36 мільйонів
• Трендовий канал середньостроковий для BTC: верхня межа — 112 306.24 доларів, нижня — 110 082.35 доларів
• Трендовий канал середньостроковий для ETH: верхня межа — 4007.59 доларів, нижня — 3928.24 доларів

*Примітка: коли ціна вище верхньої або нижньої межі — це бичачий або ведмежий тренд відповідно; коли ціна в межах або часто проходить через ціновий діапазон — це стан формування дна або вершини.

3. Потоки ETF (станом на 30 жовтня)

• ETF на Біткойн: -4.88 мільярдів доларів, 12 ETF без чистого притоку
• ETF на Ethereum: -1.84 мільярдів доларів, 9 ETF без чистого притоку

4. Прогноз на сьогодні

• Binance Alpha запустить торги токенами NB, BAY і BEAT та проведе роздачу
• Другий етап Prime Sale Pre-TGE Binance — запуск Momentum (MMT)
• Binance видалить торгові пари ATA/BTC, LAYER/BNB і POWR/ETH
• Термін погашення MtGox продовжено до 2026 року з 31 жовтня
• Спільнота dYdX пропонує з 1 листопада провести тримісячний експеримент: 100% комісій протоколу використовувати для викупу DYDX
• Optimism (OP) 31 жовтня о 8:00 відкриє близько 31.34 мільйонів токенів, що становить 1.71% від поточного обігу, вартістю близько 14.2 мільйонів доларів
• Immutable (IMX) 31 жовтня о 8:00 відкриє близько 24.52 мільйонів токенів, що становить 1.24% від поточного обігу, вартістю близько 13.3 мільйонів доларів
• Sui (SUI) 1 листопада о 8:00 відкриє близько 43.96 мільйонів токенів, що становить 1.21% від поточного обігу, вартістю близько 113 мільйонів доларів
• EigenCloud (EIGEN) 1 листопада о 12:00 відкриє близько 36.82 мільйонів токенів, що становить 12.10% від поточного обігу, вартістю близько 4.16 мільйонів доларів

Найбільші прирости капіталізації перших 100 монет станом на сьогодні: Zcash +11.8%, Rain +11.4%, Dash +6.1%, MemeCore +5.2%, Aerodrome Finance +3.8%.

5. Головні новини

• Strategy перевів 22 704 BTC на кілька нових адрес, приблизно на 24.5 мільярдів доларів
• Спільнота Ether.Fi ініціює пропозицію “видатковий фонд для ETHFI на 50 мільйонів доларів для викупу”
• Спільнота Jupiter голосує за знищення раніше викуплених 130 мільйонів JUP
• Публічна компанія SEGG Media планує запуск цифрового активу на 3 мільярди доларів, зосереджуючись на Біткойні
• Bitmine, ймовірно, отримала 44 036 ETH через два нові гаманці з CEX, вартістю 1.66 мільярдів доларів
• Jump Crypto рано вранці переказала 205 мільйонів SOL до Galaxy Digital і отримала 2455 BTC
• Проект FIGHT у співпраці з UFC залучив 183 мільйони доларів у публічному продажу токенів, що перевищує ціль у понад сто разів