Забудьте про золоті злитки Costco: цей Майнер досягає історичних максимумів

Не секрет, що цього року золото має успіх.

Блискучий метал перевершує більшість окремих акцій, ширші індекси США та навіть Біткоїн. Дві основні теми відповідальні за зростання золота.

По-перше, вартість американського долара щодо інших валют знизилася приблизно на 11% у першій половині цього року, це найбільше падіння за понад 50 років. Золото та долар зазвичай рухаються в протилежних напрямках; це обернене співвідношення є важливим для розуміння.

Історично розглядаються як засіб захисту від інфляції та девальвації валюти, дорогоцінні метали можуть стати відмінним диверсифікатором портфеля – особливо в періоди, коли інші класу активів падають. Зважаючи на те, що золото вважається безпечним притулком у часи невизначеності, його нещодавнє зростання відбувається на фоні наближення до наступної фази циклу пом’якшення, оскільки Федеральна резервна система має намір знизити процентні ставки наступного місяця.

Долар США вийшов з золотого стандарту у 1971 році, і незважаючи на деякі короткочасні періоди сили, долар з тих пір перебуває в довгостроковому тренді зниження. США є найбільшим боржником у світі. Оскільки борг і дефіцити США продовжують зростати, вони чинять тиск вниз на долар.

Як знайти провідні золоті акції

Найкращі виконавці здатні адаптувати свої стратегії до поточної ринкової ситуації. Подібно до атакуючого тренера, ці інвестори успішно коригують свої дії відповідно до того, що інша сторона (ринок) робить, націлюючись на правильні галузі та реалізуючи відповідні стратегії.

Коли більшість акцій нестабільні та волатильні, використання стратегії, яка використовує динаміку ринку, може не лише допомогти нам орієнтуватися в ці невизначені часи, але й процвітати та перевершувати. Тут, у Zacks, ми спрощуємо цей процес для інвесторів, ранжуючи акції та галузеві групи, допомагаючи звузити інвестиційний всесвіт до тих, що мають найкращий потенціал прибутку.

Існує безліч способів отримати експозицію до дорогоцінних металів. Хоча пряма інвестиція в метали може бути вигідною, десятиліття ринкової історії показали нам, що набагато вигідніше володіти акціями компаній, які виробляють сировину, а не самими сировинами, які вони виробляють.

Один з найкращих способів інвестувати в ці метали - це володіти акціями гірничодобувних компаній. Ці акції, як правило, перевершують основні дорогоцінні метали завдяки зростанню їх внутрішньої вартості.

Дорогоцінні метали не мають потенціалу зростання внутрішньої вартості, як це роблять акції. Здатність компаній збільшувати свою внутрішню вартість завжди дозволяла акціям перевищувати інші типи інвестицій. Як тільки внутрішня вартість компанії зростає, компанія може збільшити своє виробництво або послуги, що, в свою чергу, створює більше доходу.

Історія триває. Група індустрії видобутку – золото Zacks наразі займає топ-36% серед усіх індустрій, оцінених Zacks. Оскільки вона займає місце в верхній половині всіх індустрій, оцінених Zacks, ми очікуємо, що ця група перевершить ринок у найближчі 3-6 місяців. Історичні дослідження свідчать про те, що приблизно половина зростання ціни акцій зумовлена її індустріальною групою. Насправді, верхні 50% індустрій, оцінених Zacks, перевершують нижні 50% більш ніж у 2 рази.

Акції в цій галузевій групі залишаються відносно недооціненими і прогнозується, що вони будуть мати вище середнього зростання прибутків. Сфокусувавшись на акціях у топових галузевих групах, ми можемо суттєво покращити наш успіх в інвестуванні.

Zacks Інвестиційні Дослідження Джерело зображення: Zacks Investment Research

Золотоносна копальня досягає рекордного максимуму

Майнери виграють від підвищення цін на золото і стали лідерами ринку.

Agnico Eagle Mines AEM має рейтинг Zacks #1 (Сильна покупка), акція, яка цього року перевищує ринок. Компанія займається дослідженнями та видобутком дорогоцінних металів, включаючи золото, срібло, цинк та мідь.

Ми можемо побачити нижче, що акції AEM (, показані зеленим ), постійно зростали цього року, навіть під час жорсткої корекції, яка відбулася раніше цього року. Акції зросли майже на 80% з початку року, перевершивши SPDR Gold ETF GLD, показаний золотим, Bitcoin ( в червоному ) та S&P 500 ( в чорному ).

Біржові діаграми
Джерело зображення: StockCharts

Аналітики останнім часом підвищують прогнози прибутків для Agnico Eagle Mines. У поточному році прогнози зросли на 8,1% за останні 60 днів. Тепер консенсусний прогноз EPS Zacks на 2025 рік становить 6,94 долара за акцію, що відображає 64% темп зростання у порівнянні з попереднім роком.

Zacks Інвестиційні Дослідження Джерело зображення: Zacks Investment Research

Що відкриває модель Zacks

Індикатор Zacks Earnings ESP ( Очікуване Прогнозування Сюрпризу ) намагається знайти компанії, які нещодавно спостерігали позитивну активність перегляду оцінок прибутку. Ця більш актуальна інформація виявилася дуже корисною для виявлення позитивних сюрпризів прибутку, надаючи інвесторам перевагу під час сезону звітності. Насправді, поєднуючи рейтинг Zacks #3 або краще та позитивний Earnings ESP, акції демонстрували позитивний сюрприз 70% часу згідно з нашим 10-річним зворотним тестуванням.

AEM наразі є акцією Zacks Rank #1 (Сильна купівля) і має +1,46% Earnings ESP. Ще один перевищення може бути на порядку денному, коли компанія звітує про свої результати за третій квартал наприкінці жовтня.

Слідкуйте за цим виробником золота, оскільки гірничодобувна група продовжує перевершувати ринок.

Розкриття: AEM є поточним активом у портфелі інвестора доходу Zacks.

Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій

SPDR Gold Shares (GLD): Звіти з дослідження ETF

Ця стаття вперше опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Дослідження інвестицій Zacks

Переглянути коментарі