#HasTheMarketBottomed?

📌📈📉วิเคราะห์ช่วงตลาดเชิงโครงสร้างและกลยุทธ์การเทรด
🟢 1. สถานการณ์ตลาดคริปโตในปัจจุบัน
1⃣. ปัญหาการแตะต่ำสุดมาจากการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด สภาพคล่อง และพฤติกรรมผู้เข้าร่วม ตลาดระยะสั้นการดีดตัวขึ้นไม่สามารถถือเป็นการยืนยันว่าช่วงขาลงสิ้นสุดลง ยกเว้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สอดคล้องกัน
2⃣. จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2025 สถานะของ Bitcoin แสดงให้เห็นว่าการลดลงยังคงดำเนินอยู่: $90 140.7 13 ธันวาคม, $89 063.9 14 ธันวาคม และ $86 780.5 15 ธันวาคม 17:25 การเคลื่อนไหวต่อเนื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความกดดันขายยังคงอยู่ ความต้องการยังไม่เพียงพอ
3⃣. จากการวิเคราะห์ข้างต้น แนะนำให้ติดตามท่าทีของนักลงทุนคริปโตระยะยาวในจีน ซึ่งโดยปกติให้ความสำคัญกับการปกป้องทุนในช่วงตลาดอ่อนแอ มากกว่าการแสวงหาจุดต่ำสุด
🟡 2. การประเมินช่วงวัฏจักรตลาด
1⃣. จากมุมมองวิเคราะห์วัฏจักร ตลาดในปัจจุบันอยู่ในช่วงขาลงหรือช่วงการจัดสรรสภาพคล่องระดับรอง ลักษณะของช่วงนี้คือการเคลื่อนไหวในกรอบแนวนอนอย่างต่อเนื่อง โดยแนวโน้มเป็นขาลง
2⃣. ปัจจัยด้านพฤติกรรมก็ไม่สอดคล้องกับช่วงต่ำสุดแบบคลาสสิก ความสนใจในตลาดยังคงอยู่ คาดการณ์การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วยังเป็นที่นิยม ซึ่งในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ช่วงสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง
3⃣. ไม่มีการขายอย่างตื่นตระหนก และก็ไม่มีการซื้อคืนอย่างรุนแรง แสดงให้เห็นว่าตลาดยังไม่เสร็จสิ้นการปรับสมดุลตำแหน่งระหว่างผู้เข้าร่วม
🔴 3. ตัวอย่างกรณีเข้าตลาดล่วงหน้า
1⃣. นักเทรดบางรายที่ผมคุยด้วยซื้อในระดับราคาสูง $GT ซึ่งมองว่าการปรับฐานในช่วงแรกเป็นการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง
2⃣. คำนวณจากราคาปัจจุบัน $GT ประมาณ 10.27 ดอลลาร์ สถานะเหล่านี้ยังขาดทุนอยู่ ซึ่งทำให้ผู้ถือครองเปลี่ยนจากการเทรดเชิงรุกเป็นรอคอยการฟื้นตัวของตลาดโดยรวม
3⃣. กรณีนี้แสดงความเสี่ยงแบบคลาสสิกของช่วงขาลง: การเข้าตลาดล่วงหน้าจะเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดเป็นการถือครองตำแหน่งขาดทุน และยากที่จะบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔵 4. กลยุทธ์การเทรดในสภาพตลาดปัจจุบัน
1⃣. โครงสร้างทุน ส่วนใหญ่ของเงินทุนถูกจัดสรรใน $GT และ $USDT กลยุทธ์นี้ช่วยรับประกันสภาพคล่อง ลดผลกระทบของความผันผวนต่อพอร์ตการลงทุน
2⃣. การกรองแนวโน้ม การตัดสินใจเข้าเทรดอิงจากการวิเคราะห์ในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น เทรนด์ระยะสั้นไม่ใช่ปัจจัยในการปรับกลยุทธ์
3⃣. เงื่อนไขการเข้าเทรด เข้าตลาดเฉพาะเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง: จุดต่ำสุดไม่สร้างสถิติใหม่ ราคามีความเสถียร โอกาสซื้อเพิ่มขึ้น และแรงขายลดลง
4⃣. การบริหารตำแหน่ง ค่อยๆ สร้างตำแหน่ง ไม่ลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียว แต่ตั้งค่าระดับความเสี่ยงและแผนออกเมื่อเทรดแต่ละครั้งล่วงหน้า
5⃣. ข้อจำกัดเชิงกลยุทธ์ หลีกเลี่ยงการทำนายจุดต่ำสุดแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากในสภาพขาลง กลยุทธ์เช่นนี้ขาดความได้เปรียบทางสถิติ
🟠 5. สรุป
1⃣. จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2025 ยังไม่มีสัญญาณเชิงโครงสร้างหรือพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าช่วงขาลงของตลาดคริปโตสิ้นสุดลง
2⃣. สถานะของราคาของ Bitcoin ยืนยันว่าช่วงขาลงยังดำเนินอยู่ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่
3⃣. คำตอบของผมคือปฏิเสธ กลยุทธ์การเทรดที่ใช้มุ่งเน้นการปกป้องทุน ควบคุมความเสี่ยง และดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด
โดยสรุป แนะนำให้ติดตามท่าทีของนักลงทุนคริปโตระยะยาวในจีน ซึ่งโดยปกติให้ความสำคัญกับการปกป้องทุนในช่วงตลาดอ่อนแอ มากกว่าการแสวงหาจุดต่ำสุด ตัวแทนชุมชนคริปโตชื่อดังของเอเชีย ลี หลิน ซึ่งเป็นนักธุรกิจและนักลงทุน เคยกล่าวไว้ว่า “ตลาดจะให้โอกาสครั้งที่สองแก่ผู้ที่รักษาทุนในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด” คำพูดนี้สะท้อนภาพของช่วงวัฏจักรในปัจจุบัน ความอดทน วินัย และการควบคุมความเสี่ยงสำคัญกว่าการพยายามคาดการณ์จุดต่ำสุดล่วงหน้า
ดังนั้น ผมจะไม่พยายามคาดการณ์จุดต่ำสุดของตลาดล่วงหน้า เพราะตลาดยังคงผันผวนอยู่
📗📚🖋🖍 คำศัพท์คู่มือ:
а#HasTheMarketBottomed? กรอบเวลา — หมายถึงช่วงเวลาที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาในกราฟ เช่น 1 ชั่วโมง, 1 วัน, 1 สัปดาห์) ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดในมิติต่างๆ เพื่อประเมินแนวโน้มระยะสั้น กลาง หรือยาว
б( ความผันผวน — ตัวชี้วัดความแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ความผันผวนสูงหมายถึงราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและบ่อยครั้ง ความผันผวนต่ำแสดงถึงตลาดที่ค่อนข้างเสถียร
в) การกรองแนวโน้ม — วิธีวิเคราะห์ที่ทำให้ตัดสินใจเทรดเฉพาะแนวโน้มหลักของตลาด เพื่อกรองสัญญาณที่สวนทางกับแนวโน้มหลัก ลดความเสี่ยงจากการเข้าเทรดผิดทาง
г) ช่วงแนวนอน — ช่วงราคาที่เคลื่อนไหวในขอบเขตที่ไม่ชัดเจน มีแนวโน้มเป็นแนวราบ โดยแรงซื้อและขายสมดุลกัน
ґ) แนวโน้มขาขึ้น — ราคาขึ้นสูงสุดใหม่และต่ำสุดใหม่สูงกว่าก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อมีอำนาจและมูลค่าของสินทรัพย์ค่อยๆ เพิ่มขึ้น