InvestingWithBrandon

Большинство людей считают, что большее количество сложностей = больше денег.
Они накладывают спреды на спреды, добавляют PMCC, разглаживают это, делают бабочку... и не имеют представления, что на самом деле приносит им прибыль или убытки.
Сложность — отличный способ уклониться от ответственности, потому что всегда можно обвинить структуру вместо своей гипотезы.
Моя «сложная» стратегия проста:
Покупайте отличные компании по хорошим ценам
Если очень убедительно, используйте опционы для увеличения
Длительность опционов более 1 года
Портфель с обеспеченными проданными опционами
Вот и всё. Скучное

Настоящее преимущество в опционах — это не какая-то секретная греческая формула, а ваше поведение...
Вы покупаете коллы и продаете защищенные портфельные путы, когда настроение ужасное и все уверены, что мир заканчивается.
Вы закрываете их, когда настроение эйфорическое, и ваш водитель Uber внезапно становится экспертом по опционам.
Вот как вы используете человеческие эмоции в свою пользу, а не становитесь их жертвой.

Одержимость «доходом» — это то, что ловит в ловушку большинство трейдеров опционов.
Они зациклены на ежемесячном денежном потоке от покрытых коллов и CSP, но никогда не спрашивают о общей доходности за 10 лет.
Они с радостью отказываются от 200–500% потенциала роста, чтобы заработать немного лишних денег в этом месяце.
Денежный поток — не цель... цель — общая доходность.
Если ваша «стратегия дохода» разрушает ваш долгосрочный общий CAGR, это не стратегия, а больше работы за меньшие деньги.

Типичный путь опционных трейдеров почти всегда одинаков. Начинают с дневной торговли, несколько раз разоряются, затем «становятся умнее» и переходят к недельным покрытым коллам и CSP. (wheel) Теряют деньги «медленнее», и всё равно никогда не побеждают рынок, потому что вся структура построена неправильно. В конце концов они понимают, что проблема была не в опционах, а в использовании опционов в неправильной форме. Опционы — это просто способ увеличить что-то. Всё, для чего они хороши. Если у вас есть очень привлекательная установка, увеличьте её. Если нет — не делайте этого. Всё очень просто.

Только что отправил свой 100% БЕСПЛАТНЫЙ еженедельный информационный бюллетень.
Это очень важный выпуск.
Готовьтесь к предстоящей неделе прямо СЕЙЧАС в краткой и ясной форме без лишних слов.

Каждый гений на бычьем рынке, пока не уйдет прилив.
При реальном снижении на -40% покрытые опционы, CSP и небольшие недельные спреды не спасут вас.
Либо вы создали портфель и структуру опционов, которые ОЖИДАЮТ волатильности, либо вы создали такую, которая рушится, когда все не в плюсе.
Вам никогда не нужно, чтобы рынок «сделал что-то в этом месяце», чтобы ваша сделка была прибыльной.
Это не инвестирование, это азарт...

Самый быстрый способ распознать розничного инвестора без системы — это взглянуть на их количество сделок.
Более 500 сделок в год, постоянные «корректировки», постоянный стресс... и они все равно отстают от SP500.
Они путают активность с прогрессом, потому что сидеть спокойно с позицией высокой уверенности кажется неудобным.
Не существует 40+ «бросающих на стол» возможностей каждый месяц, возможно, их 40 в год.
Вам не нужны больше сделок... вам нужны лучшие сделки.

Мой подход основан на простой идее: пережить худшее, участвовать в лучшем.
Бычий рынок — я выигрываю. Медвежий рынок — я выигрываю.
Это не происходит, если цепляться за покрытые опционы, CSP и краткосрочные азартные ставки.
Это происходит, когда вы владеете отличными компаниями по хорошим ценам, а затем используете долгосрочные защищённые опционы и LEAPs для усиления только самых уверенных сценариев.
Если ваш портфель работает только в идеальных условиях, у вас нет инвестиционной стратегии, у вас есть «зависимый от погоды» хобби.

Продажа портфеля с долгосрочной стратегией и защищенными опционами — это самое близкое к легальному мошенничеству, которое я нашел на рынках.
Вам платят за ожидание цен, которые вы уже хотели, с временем на вашей стороне и без огромной кучи простаивающих наличных.
Пока толпа занимается еженедельными лотерейными билетами и ежемесячными CSP, вы позволяете фундаментальным показателям, EPS и настроению рынка выполнять основную работу на протяжении 12+ месяцев.
Вы не молитесь о конкретной свечной модели в следующий вторник, вы позиционируетесь исходя из внутренней стоимости, человеческих эмоций и р

Бедняцкие покрытые коллы популярны... но так же популярны лотерейные билеты и сигареты.
С одной стороны, вы покупаете LEAP-колл, потому что настроены бычьи, с другой — продаете колл против него, потому что настроены медвежьи.
Поздравляю... вы теперь боретесь сами с собой внутри одной сделки.
Большинство людей не осознают, что они буквально душат свой потенциал роста, притворяясь, что «снизили риск» и генерируют денежный поток...
Если ваша стратегия требует «ментальных гимнастик» для объяснения, как вы выигрываете, у вас нет преимущества, у вас есть хобби...
Я не знаю, как у вас, но я здесь, чт

Кэш-обеспеченные путы — это иллюзия безопасности с реальной высокой ценой упущенной выгоды.
Если вы продаете путы, значит вы бычий настрой... так почему же вы держите 100% капитала в наличных, ничего не делая.
Вы по сути сказали: «Я думаю, эта акция вырастет», а потом развернулись и сидите на наличных...
Портфель с обеспеченными путами позволяет вам быть полностью инвестированным, зарабатывать премию и при этом сохранять позицию для долгосрочного роста без потерь из-за наличных...
Держите соотношения под контролем, и никакой крах никогда не уничтожит вас.

🔴Покрытые коллы — это просто изящный способ сказать «Я на самом деле не верю в свои собственные акции».
Если вы действительно быки по отношению к компании, почему вы продаете потенциал роста за копейки в виде премии.
И нет, они не «защищают» ваш убыток в случае настоящего краха, они просто немного смягчают удар, блокируя крупное движение вверх...
Если ваш план построения богатства — ограничивать свои победы и зарабатывать копейки в виде премии, у вас впереди тяжелый путь...

Самый быстрый способ распознать трейдера розничных опционов?
Они используют спреды.
Бычий колл-спред, медвежий пут-спред, железный кондор... Что угодно.
Они одновременно бычьи и медвежьи и считают это умным...
А когда смотрят на свою ROI в долгосрочной перспективе, они не обгоняют SP500...
Шокирующе.

Вы должны ожидать волатильность из-за ситуации с Ираном.
Но угадайте что.
Это не имеет значения для моего портфеля.
Я покупаю отличные компании по хорошим ценам.
Ежедневная волатильность не важна🥊
Все опционные контракты имеют срок более 1 года.
Будьте готовы выиграть в любом случае.

Если эта волатильность вас пугает...
Это потому, что вы инвестировали в плохие компании по завышенным оценкам.
Я спокойно сплю по ночам.
А вы?

Продажа покрытых коллов — это самая популярная стратегия "опционов" с стадным мышлением на Земле.
Позвольте объяснить.
Покрытые коллы означают, что у вас есть акции, вот что делает их покрытыми.
Если у вас есть акции, значит, вы бычий настрой, верно?
Надеюсь!
Так что же на самом деле означает продажа коллов?
Ну, вы соглашаетесь продать свои акции по определенной цене в определенные сроки.
Звучит хорошо, правда?
Вы получаете возможность продать свои акции с прибылью и собрать премию.
В теории, конечно.
Но в реальном мире есть ОГРОМНАЯ проблема.
ОГРАНИЧИВАЕТ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА!
Я не могу сос