Прогноз цены Toncoin: увеличение заказов китов, подтверждение бычьего пробоя TON и рост до 1.70 долларов

Toncoin (TON) цена восстановилась выше 1.51 доллара, успешно пробив нисходящую клиновидную фигуру, открыв бычий восходящий канал. Данные CryptoQuant показывают значительный рост крупных ордеров китов, а коэффициент бычки/медведи на CoinGlass достиг 1.14, приближаясь к месячному максимуму, что свидетельствует о росте уверенности трейдеров в повышении цены.

Пробой клина открывает восходящий канал

25 декабря цена Toncoin закрылась выше нисходящей клиновидной фигуры, которая образована двумя линиями тренда, соединяющими несколько максимумов и минимумов, являясь классической моделью разворота с бычьим сигналом. Нисходящий клин обычно появляется в рамках нисходящего тренда, и пробой верхней линии тренда часто предвещает начало разворота. По состоянию на четверг, цена TON стабильно держится выше 1.51 доллара, подтверждая силу пробоя.

Техническое значение этого пробоя в том, что объем внутри клина обычно постепенно сокращается, что указывает на исчерпание продавливых сил. Когда цена в итоге пробивает вверх, обычно сопровождается увеличением объема, что служит важным подтверждением эффективности пробоя. Для Toncoin 1.51 доллара — это не только верхняя граница клина, но и ключевой психологический уровень в борьбе быков и медведей.

Если TON продолжит удерживаться выше 1.51 доллара, восходящая тенденция может продолжиться до максимума 12 декабря в 1.70 доллара. Это примерно на 12.6% выше текущей цены. 1.70 доллара — не случайная цель, а технический уровень сопротивления, сформированный предыдущими максимумами. Пробой этого уровня откроет более широкий потенциал роста. Однако трейдерам важно внимательно следить за поведением цены при пробое: если цена закрепится выше 1.51 доллара, это дополнительно подтвердит устойчивость бычьей структуры.

Три столпа рыночного настроения: киты, быки и покупатели

Обобщенные данные CryptoQuant показывают, что как спотовый, так и фьючерсный рынки Toncoin демонстрируют рост крупных ордеров, охлаждение рынка и доминирование покупательской активности — три фактора, указывающих на бычий настрой. Эти факторы свидетельствуют о улучшении настроения участников рынка и намекают на возможный рост в ближайшие дни.

Сигналы улучшения рыночного настроения

Значительный рост крупных ордеров китов: крупные инвесторы активно накапливают позиции, что часто опережает рост цены. Киты обычно обладают более глубокими рыночными знаниями, их решения о покупке являются важным лидирующим индикатором.

(Источник: Coinglass)

Коэффициент бычьих/медвежьих контрактов на деривативах достиг 1.14: данные CoinGlass показывают, что в четверг коэффициент длинных/коротких позиций по Toncoin составил 1.14, приближаясь к месячному максимуму. Значение выше 1 указывает на сильный бычий настрой, трейдеры делают больше ставок на рост цены TON, чем на падение.

Доминирование покупателей на спотовом рынке: покупательская активность в спотовом сегменте преобладает, что создает прочную базу для ценового роста. В отличие от спекулятивных фьючерсов, спотовый спрос обычно отражает долгосрочные намерения держателей.

Особое внимание заслуживают изменения в поведении китов. Эти крупные инвесторы обычно не накапливают позиции на вершинах рынка, их увеличение позиций происходит в периоды, когда цена относительно низкая и соотношение риск/доход выгодное. Когда ордера китов совпадают с бычьими настроениями на деривативах, это значительно повышает надежность прогноза роста.

Коэффициент бычьих/медвежьих контрактов — это прямой индикатор рыночного настроения. Значение 1.14 означает, что на каждую 100 долларов коротких позиций приходится 114 долларов длинных. Такой настрой говорит о общем оптимизме участников рынка по поводу краткосрочной перспективы TON. Более того, приближение к месячному максимуму свидетельствует о том, что бычья уверенность достигла своего пика за последнее время.

Доминирование покупателей в спотовом сегменте создает более устойчивую поддержку цен. Фьючерсный рынок можно использовать с рычагом, что увеличивает риски, тогда как спотовый спрос требует реальных денежных потоков. При сильном спросе на споте снижение цены ограничено, так как каждое коррекционное движение привлекает новых покупателей. Такое двойное основание — и на спотовом, и на деривативном рынках — является одним из наиболее благоприятных сценариев для прогноза роста Toncoin.

Технические индикаторы подтверждают слабость медвежьего импульса

(Источник: Trading View)

Индекс относительной силы (RSI) TON в данный момент равен 44, приближается к нейтральному уровню 50, что свидетельствует о снижении силы медведей. RSI — это индикатор скорости и силы ценовых движений, варьирующийся от 0 до 100. Когда RSI восстанавливается с низких значений и приближается к 50, это часто указывает на исчерпание нисходящего тренда и возможный разворот.

Для поддержания бычьего импульса RSI необходимо преодолеть уровень 50. Этот пробой важен с точки зрения тренда, так как он означает, что покупатели преодолели продавцов, и ценовой импульс перешел из отрицательного в положительный. Исторически, после пробоя RSI выше 50, Toncoin часто входит в стадию устойчивого роста, поскольку такой сигнал привлекает участников тренда и создает самосбывающееся положительное усиление.

Индикатор MACD (скользящая средняя с расхождениями и схождениями) во вторник показал бычий крест, что дополнительно подтверждает позитивный настрой рынка. MACD — это трендследящий индикатор, состоящий из быстрого (12-дневного EMA), медленного (26-дневного EMA) и гистограммы. Когда быстрый пересекает медленный снизу вверх, формируется бычий крест (золотой крест), предвещающий начало или продолжение восходящего тренда.

Появление бычьего креста MACD совпадает с пробоем клина, что значительно усиливает надежность прогноза. Один индикатор может давать ложные сигналы, но когда формации пробоя, импульс и трендовые индикаторы совпадают, надежность сигналов возрастает. В настоящее время подтверждение — рост RSI, бычий крест MACD и пробой клина — создают прочную техническую базу для бычьего сценария TON.

Двухсторонние ценовые сценарии и управление рисками

Оптимистичный сценарий предполагает, что при удержании цены выше 1.51 доллара и увеличении объема, цена может продолжить рост до цели 1.70 доллара. Пробой этого уровня откроет следующую зону сопротивления в диапазоне 1.80–1.85 доллара, что соответствует более ранним максимумам. Для краткосрочных трейдеров 1.70 доллара — явная точка фиксации прибыли, а для средне- и долгосрочных инвесторов рекомендуется установить трейлинг-стопы для фиксации прибыли и возможности более масштабного роста.

Однако необходимо подготовиться и к коррекции. В случае отката цена может опуститься до уровня поддержки 1.43 доллара. Этот уровень близок к нижней границе клина и является зоной концентрации предыдущих позиций. Пробой 1.43 доллара с увеличением объема может означать неудачу пробоя и возвращение цены в нисходящий канал, где следующая поддержка находится в диапазоне 1.30–1.35 доллара.

Стратегия управления рисками включает: консервативные инвесторы могут входить с небольшими позициями по текущей цене с стоп-лоссом ниже 1.43 доллара, целевым уровнем 1.70 доллара, соотношением риск/доход около 1:2.4. Агрессивные трейдеры могут входить чуть выше — около 1.55 доллара, с жестким стопом на 1.48 доллара, целевым уровнем также 1.70 доллара. В любом случае, строгое соблюдение стоп-лоссов — ключ к защите капитала, не стоит игнорировать риски из-за бычьего настроения.