Negociação: O impacto pós-FOMC continua, o Bitcoin precisa de se manter acima de 115.000 na análise semanal para garantir a continuação do mercado em alta, o Éter abaixo de 3680 dólares será desfavorável para uma perspetiva de alta a médio prazo

Revisão dos principais dados do mercado diário e análise de tendências, produzida por PANews.

1. Observação de mercado

A relação comercial entre China e EUA apresenta avanços positivos, tendo as partes chegado a um consenso durante as negociações em Kuala Lumpur. Os EUA irão cancelar a tarifa de 10% sobre “Fentanilo” e continuar a suspender por um ano as tarifas de reciprocidade de 24%, além de suspender por um ano as regras de penetração de exportação de 50% e investigações marítimas relacionadas à China, enquanto a China ajusta as suas medidas de retaliação. No entanto, as dúvidas dos investidores quanto às perspetivas de redução de taxas de juro pela Reserva Federal continuam a intensificar-se, com o sentimento do mercado a permanecer negativo após a reunião do FOMC. A Meta sofreu uma queda de 11% nas ações devido aos planos de despesa em IA. Quanto à onda de IA, o relatório do UBS afirma que, apesar de o mercado estar a amadurecer, ainda não há sinais claros de topo. As atuais ações das gigantes tecnológicas Mag 6, com um rácio P/E de 35 vezes, estão bem abaixo dos níveis da bolha da internet, indicando que o mercado ainda se encontra na “fase inicial de potencial bolha”.

Além disso, o CEO do Goldman Sachs alertou que, se o nível da dívida dos EUA, que se aproxima dos 40 biliões de dólares, continuar a subir sem um crescimento económico correspondente, poderá empurrar a economia para o limiar de uma “liquidação”. É importante notar que, na quarta-feira, a Fiserv, gigante de tecnologia financeira, registou uma queda de cerca de 44% no preço das ações devido a erros de gestão, estratégias de precificação mal-sucedidas e resultados abaixo do esperado, com uma perda de valor de aproximadamente 30 mil milhões de dólares.

No mercado de Bitcoin, os preços oscilaram após a reunião do FOMC, chegando a cair abaixo de 107 mil dólares, com vários analistas a terem opiniões divergentes sobre o futuro, embora a maioria esteja focada nos níveis de suporte críticos. O analista Killa acredita que, apesar de a estrutura geral ainda ser otimista, as três tentativas de testar o preço de abertura mensal falharam. Uma quebra na faixa de 107.000-108.000 dólares poderá desencadear uma retração mais profunda até 101.000-102.000 dólares, ou até mesmo abaixo de 97.000-98.000 dólares. Para confirmar a continuação do mercado em alta, é necessário que o preço feche acima de 115.000 dólares na semana. O Crypto Chase considera que os 100 mil dólares representam a última oportunidade de o Bitcoin atingir uma nova máxima histórica a curto prazo, planeando posicionar ordens longas nesta zona. Ted destaca que, desde o primeiro trimestre de 2023, o preço de fecho semanal do Bitcoin nunca ficou abaixo da média móvel de 50 períodos, sendo crucial manter este nível para sustentar o mercado em alta. Do ponto de vista do ciclo, o analista Mister Crypto lembra que já passaram 558 dias desde o halving de 2024, entrando na janela de topo do mercado em ciclo. Jesse Olson também aponta para um cruzamento MACD de baixa no gráfico de três semanas, um sinal que previu com precisão os topos de 2017 e 2021. Apesar da pressão de curto prazo, a Coinbase aumentou a sua posição em 2772 BTC no terceiro trimestre, enquanto a Strategy transferiu recentemente 22.704 BTC para uma nova carteira.

O Éter também enfrenta dificuldades, com o preço a oscilar em torno de 4000 dólares, sem conseguir estabilizar-se. Dados do mercado indicam que o prémio do mercado de futuros de Éter é baixo, com fluxo de fundos para ETFs fraco, além de uma diminuição de 4% no número de endereços ativos na cadeia e uma redução de 16% nas taxas de rede, refletindo uma procura fraca. O analista Man of Bitcoin afirma que o preço do Éter reverteu antes de atingir o suporte de 3.681 dólares. Uma quebra da linha de tendência de baixa poderá sinalizar o início de uma nova fase de subida. No entanto, o analista Crypto_Jobs mantém uma postura cautelosa, alertando que uma “segunda prova” de baixa poderá fazer o preço recuar para suportes de 3.450 ou 3.200 dólares, com uma possível quebra de 3.180 dólares a prejudicar o cenário de alta a médio prazo. Por outro lado, alguns analistas, como FibonacciTrading, consideram que uma retração até 3300 dólares ainda faz parte de uma tendência de subida saudável. A Cactus afirma que, enquanto o suporte entre 3800 e 4200 dólares for mantido, a subida no quarto trimestre permanece possível. A longo prazo, o chefe de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered, Geoffrey Kendrick, prevê que o mercado de tokens RWA tokenizados atingirá 2 biliões de dólares até 2028, com a maioria das atividades a ocorrer na rede Éter. Além disso, a Coinbase aumentou a sua posição em 11933 ETH no terceiro trimestre.

A Solana continua a atrair fundos desde o lançamento do ETF à vista, com um fluxo líquido diário de 37,33 milhões de dólares a 30 de outubro, num total de três dias consecutivos de entradas. Matt Hougan, da Bitwise, acredita que a Solana poderá conquistar uma maior quota de mercado devido às suas vantagens tecnológicas, especialmente no crescimento de stablecoins e tokens de tokenização. Contudo, o analista Ted considera que, antes do início do programa de afrouxamento quantitativo da Reserva Federal, o mercado de altcoins poderá ainda não reagir de forma significativa. Além disso, a Kite (KITE) anunciou que entrará na Binance Alpha a 3 de novembro, com um modelo económico que destina 48% das quotas à ecologia e à comunidade. Desde o início da negociação na Binance, o token tem vindo a valorizar-se, com um aumento de 33% nas últimas 24 horas.

2. Dados-chave (até 31 de outubro, 13h HKT)

(Origem dos dados: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, CoinMarketCap, GMGN)

• Bitcoin: 109.632 dólares (+17,31% desde início do ano), volume diário de negociação à vista de 69,88 mil milhões de dólares
• Éter: 3.831 dólares (+14,87% desde início do ano), volume diário de negociação à vista de 34,9 mil milhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 31 (medo)
• Taxas médias de rede: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0,1 Gwei
• Participação de mercado: BTC 59,4%, ETH 12,6%
• Top 5 de volume de negociação de 24h na Upbit: XRP, ETH, BTC, SOL, ENSO
• Relação de posições longas/curtas de 24h no BTC: 48,9%/51,1%
• Variação dos setores: Zona L2 caiu 6,98%, setor NFT caiu 5,66%
• Dados de liquidações em 24h: globalmente, 219.381 pessoas foram liquidada, total de liquidações de 885 milhões de dólares, sendo 309 milhões de dólares em BTC, 194 milhões de dólares em ETH e 193,36 milhões de dólares em HYPE
• Canal de tendência de médio a longo prazo do BTC: topo do canal a 112.306,24 dólares, fundo a 110.082,35 dólares
• Canal de tendência de médio a longo prazo do ETH: topo do canal a 4007,59 dólares, fundo a 3928,24 dólares

*Nota: Quando o preço estiver acima do topo ou abaixo do fundo do canal, indica uma tendência de alta ou baixa de médio a longo prazo. Quando o preço oscila dentro do intervalo ou atravessa repetidamente a zona de custo, indica uma fase de consolidação ou de topo/bottoming.

3. Fluxo de ETFs (até 30 de outubro)

• ETF de Bitcoin: -4,88 mil milhões de dólares, sem qualquer ETF a registar entrada líquida
• ETF de Éter: -1,84 mil milhões de dólares, sem qualquer ETF a registar entrada líquida

4. Perspetivas para hoje

• A Binance Alpha irá lançar os Tokens NB, BAY e BEAT com umairdrop
• A segunda fase do Prime Sale Pre-TGE da Binance irá lançar o Momentum (MMT)
• A Binance irá remover os pares de negociação à vista ATA/BTC, LAYER/BNB e POWR/ETH
• O prazo de reembolso do MtGox foi prorrogado até 2026
• A comunidade dYdX propôs um teste de três meses a partir de 1 de novembro: usar 100% das taxas do protocolo para recompra de DYDX
• O OP (Optimism) irá desbloquear cerca de 31,34 milhões de tokens às 8h de 31 de outubro, representando 1,71% do volume circulante, avaliado em cerca de 14,2 milhões de dólares
• O IMX (Immutable) irá desbloquear 24,52 milhões de tokens às 8h de 31 de outubro, representando 1,24% do volume circulante, avaliado em cerca de 13,3 milhões de dólares
• O SUI (Sui) irá desbloquear 43,96 milhões de tokens às 8h de 1 de novembro, representando 1,21% do volume circulante, avaliado em cerca de 113 milhões de dólares
• A EigenCloud (EIGEN) irá desbloquear cerca de 36,82 milhões de tokens às 12h de 1 de novembro, representando 12,10% do volume circulante, avaliado em cerca de 41,6 milhões de dólares

As maiores variações de valor das 100 principais moedas por capitalização de mercado hoje: Zcash subiu 11,8%, Rain subiu 11,4%, Dash subiu 6,1%, MemeCore subiu 5,2%, Aerodrome Finance subiu 3,8%.

5. Notícias em destaque

• Strategy transferiu 22.704 BTC, cerca de 24,5 mil milhões de dólares, para várias novas carteiras
• A comunidade Ether.Fi lançou uma proposta para alocar 50 milhões de dólares em ETHFI para recompra
• A comunidade Jupiter está a votar para decidir se destrói os 130 milhões de JUP anteriormente recomprados
• A empresa listada SEGG Media planeia lançar um projeto de ativos digitais de 300 milhões de dólares, com foco inicial em Bitcoin
• A Bitmine suspeita de receber 44.036 ETH de duas novas carteiras de CEX, avaliado em 166 milhões de dólares
• A Jump Crypto transferiu 205 milhões de dólares em SOL para a Galaxy Digital e recebeu 2.455 BTC
• O projeto colaborativo UFC FIGHT arrecadou 183 milhões de dólares na venda pública do token, superando em mais de cem vezes a meta