Lucaa

A flexibilidade é o ativo mais importante que um investidor deve possuir.

Nunca conheci um urso que fosse lucrativo a longo prazo.
Eles até fizeram um filme inteiro para um dos poucos ursos que realmente foi lucrativo.
Isso porque os mercados de baixa, retrações, consolidações são todos superficiais e de curta duração em comparação com os mercados de alta.
Continuo otimista a longo prazo, porque vivemos em um ambiente inflacionário que aumenta os preços. Também os preços dos ativos.
Somente se o mercado estiver excessivamente estendido, como está agora, vale a pena garantir alguns lucros e diversificar seu portfólio.
E somente se a estrutura do mercado se

A maioria dos traders de varejo ainda é muito sensível às manchetes.
A maioria dos participantes não está negociando com estrutura, eles estão negociando emoções.
Quando o petróleo sobe, eles ficam na defensiva. Quando as manchetes de cessar-fogo melhoram, eles relaxam. Quando as ações sobem, eles correm atrás. Quando as criptomoedas recuam intraday, eles começam a duvidar de todo o movimento.
Isso não é uma estratégia. Isso é apenas negociação emocional.
O que importa é que o mercado está lentamente ensinando as pessoas a parar de reagir.
Toda vez que as manchetes mudam, mas o preço

A maioria das pessoas acreditava que cada manchete deveria mudar toda a direção do mercado.
Uma manchete de escalada fez as pessoas quererem fazer hedge.
Uma manchete de cessar-fogo fez as pessoas quererem correr atrás. Uma movimentação no petróleo criou pânico.
Uma quebra nos semicondutores criou arrependimento.
As manchetes servem para confundi-lo e dar vantagem aos formadores de mercado.
Não caia na armadilha deles.

Em uma tendência de alta, correções são normais.
O perigo é reagir a cada vela vermelha.
Isso geralmente leva a negociações emocionais, como vender/hedgear no fundo, apenas para recomprar mais alto assim que o mercado retomar a tendência de alta.
Evite negociar excessivamente em uma tendência de alta.

Lembre-se:
A estrutura de mercado é líder. As manchetes estão atrasadas.

A Análise Diária do Mercado foi publicada:

Para todos que citam a enorme posição de caixa de Buffett e tentam copiar sua estratégia:
Você não está administrando um fundo de um trilhão de dólares com obrigações fiduciárias.
Como investidor de varejo, o maior risco não é a desvalorização.
É a inflação e a perda do efeito de capitalização.

Para todos que citam a enorme posição de caixa de Buffett e tentam copiar sua estratégia:
Você não está administrando um fundo de um trilhão de dólares com obrigações fiduciárias.
Como investidor de varejo, o maior risco não é a desvantagem.
É a inflação, ficar de lado e perder o efeito de capitalização.

A maioria das pessoas perceberá tarde demais que $BTC não está mais seguindo o ciclo de 4 anos.
Este ciclo tem sido completamente diferente em termos de desempenho, sentimento, distribuição de carteiras e algumas pessoas ainda acreditam que isso vai se desenrolar.
À medida que um ativo amadurece, os ciclos tornam-se mais longos.

Às vezes, não entendo por que as pessoas querem ser mais inteligentes que o mercado.
Por que não fazer hedge quando a estrutura do mercado está fraca e manter posições longas quando a estrutura do mercado está forte.
Muitas variáveis e cenários levam à confusão e incerteza, o que na maioria das vezes resulta em negociações emocionais.

A forma como vejo $BTC nos próximos dias é uma desaceleração/recuo de curto prazo.
Os ursos começam a intensificar suas posições vendidas, achando que essa é a reversão tão esperada.
As taxas de financiamento se tornam negativas, o interesse aberto dispara e cria as condições perfeitas para o próximo movimento de alta.

Esta é a minha carteira:
Defensiva (30-35% da exposição da carteira)
- Títulos do Tesouro: $TLT, $TLH, $SHY
- Bens de consumo básico: $TGT, $UPS, $KO
- Saúde: $LLY, $UNH, $OSCR, $HIMS
- Bens de consumo discricionário: $LULU, $BABA, $JD, $UBER
Dinheiro (5-10% da exposição da carteira)
Ativos de Crescimento/Risco (65-70%)
- Tecnologia: $TSLA, $ORCL, $SNOW, $MSFT
- Fintech: $HOOD, $COIN, $PYPL
- Proxies de Bitcoin: $IREN, $CIFR, $MSTR
Seus pensamentos.