A PANews noticiou a 4 de fevereiro que a QCP Capital, uma instituição de investimento em criptomoedas de Singapura, salientou que o mercado cripto se manteve volátil, com o Bitcoin a cair para cerca de 72.900 dólares num determinado momento, o ponto mais baixo desde as eleições nos EUA, e depois a recuperar quando a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma lei de dotações de 1,2 biliões de dólares para pôr fim ao encerramento parcial do governo. No plano macro, o risco de um encerramento do governo foi suspenso, mas a alocação do Departamento de Segurança Interna só foi prolongada até 13 de fevereiro, e o risco de um novo prazo mantém-se. Além disso, os preços do petróleo reconstruíram o prémio geopolítico depois de os Estados Unidos terem abatido um drone iraniano que se aproximava de um porta-aviões no Mar Arábico, mas as notícias diplomáticas atenuaram os ganhos. A nomeação do presidente do Fed reacendeu o risco de reação política e, se o mercado começar a prever um corte de taxas maior este ano, poderá formar um suporte marginal para ativos de risco e enfraquecer o dólar, mas os investidores também estão preocupados com o ritmo de contração do balanço e, se houver escassez de reservas em áreas-chave, isso poderá desencadear pressão do mercado.
Os sinais do mercado de opções reforçam uma postura cautelosa. Apesar da recuperação dos preços à vista, a volatilidade implícita inicial mantém-se elevada, a volatilidade das opções at-the-money mantém-se elevada e a estrutura de prazos tende para uma ligeira inversão, sugerindo que o mercado ainda está a pagar um prémio pelo risco de gap a curto prazo. O desequilíbrio baixista acentuou-se drasticamente, e as opções de spread borboleta continuam caras, mostrando uma concentração de procura por convexidade em queda. Do ponto de vista tático, 75.000 dólares é um ponto de viragem chave. Se estabilizar neste nível de preços e a taxa de financiamento regressar ao normal à medida que as posições se reconstruem, este nível parece ser uma posição razoável para aumentar a exposição ao risco. Quando descer, o sentimento do mercado pode rapidamente virar-se para a defesa.
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2026-04-19 17:45 até 18:00 (UTC), o BTC caiu -0,53% no preço à vista em 15 minutos, com a faixa de preço entre 74648.4 e 75212.8 USDT, e a amplitude atingindo 0,75%. Nesse período, a atenção do mercado aumentou, a volatilidade se intensificou de forma evidente e a magnitude do desvio ficou acima do nível usual do mesmo período.
O principal fator por trás desse desvio foi que as contas de baleias agruparam a transferência de BTC para uma certa exchange líder, e a All Exchanges Whale Ratio (EMA14) foi impulsionada para uma máxima de quase dez meses; em pouco tempo, a pressão vendedora aumentou significativamente, passando a ser a causa direta da queda do preço à vista. Além disso, o sentimento no mercado de derivativos para posições compradas enfraqueceu. A quantidade de contratos futuros perpétuos de BTC subiu de forma significativa recentemente, a taxa de funding passou de positiva para negativa e a razão entre posições compradas e vendidas se aproximou do equilíbrio. Parte das posições compradas passou a ser encerrada, o que, no contexto de pressão vendedora das baleias, ampliou ainda mais a volatilidade de curto prazo do mercado à vista. Ademais, não houve anomalias em endereços ativos on-chain, número de transações e volume de transferências, o que exclui a hipótese de venda em pânico on-chain. Como políticas macro e fatores externos de “cisne negro” não estavam presentes, as características internas do movimento fora do padrão do preço ficaram ainda mais evidentes.
No cenário atual, a fragilidade da liquidez somada à grande transferência das baleias eleva o risco de volatilidade do preço no curto prazo. A seguir, é preciso acompanhar com foco se as baleias continuarão a transferir e vender BTC, a recuperação da curva de fluxo líquido nas exchanges e a retomada do volume de negociações à vista do mercado. Ao mesmo tempo, é necessário ficar atento a uma possível segunda rodada de volatilidade causada pela falta de liquidez e por novas liquidações forçadas no mercado de derivativos. As faixas de suporte relacionadas e as mudanças no fluxo de capital ainda são indicadores-chave de observação para o mercado. Mais movimentações de mercado, continue acompanhando o boletim.
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