Analista: As apostas de compra e venda de opções de Bitcoin estão altamente polarizadas, e o fluxo de fundos indica um sentimento mais cauteloso

BlockBeats notícia, 18 de dezembro, de acordo com The Block, o fundador da Derive, Nick Forster, afirmou que os traders já estão claramente a mudar para uma configuração de estrutura defensiva, com a volatilidade implícita do Bitcoin a 30 dias a subir para perto de 45%, enquanto a assimetria permanece em cerca de -5%; a assimetria de prazos mais longos também está ancorada neste nível no primeiro e segundo trimestre do próximo ano. Em torno da próxima data de vencimento, as posições do mercado apresentam uma polarização evidente. Nos preços de exercício de 100.000 dólares e 120.000 dólares, as posições de opções de compra continuam a acumular-se, indicando que ainda há traders a apostar que o Bitcoin pode experimentar uma forte recuperação. No entanto, o fluxo de fundos geral mostra uma postura mais cautelosa. Forster apontou que os vendedores a descoberto estão a acumular uma “quantidade considerável de posições de opções de venda” perto do preço de exercício de 85.000 dólares, para se protegerem contra uma possível queda do Bitcoin abaixo deste nível crítico a curto prazo. Ele acrescentou que a probabilidade implícita das opções ainda reflete um ambiente de mercado severo: o mercado atribui apenas cerca de 30% de probabilidade de o Bitcoin atingir os 100.000 dólares, enquanto a probabilidade de recuperar a máxima histórica é de apenas cerca de 10%.