Notas Chave
- Um trader institucional alocou $1.74B em opções de Bitcoin via Deribit, visando a zona de lucro de $100K-$112K até 26 de dezembro.
- Quatro strikes dominam a expiração de dezembro com 55.000 BTC em interesse em aberto, classificando-se como as principais posições nos dados da Coinglass.
- O comércio está alinhado com 63% de domínio de chamada de mercado, mas requer um rally de 15% do Bitcoin a partir de $87K para atingir o limite inferior de lucro.
Um trader institucional executou uma posição massiva de opções de 20.000 BTC
BTC
$87 205
Volatilidade de 24h:
0.8%
Capitalização de mercado:
1,74 T$
Vol. 24h:
$72.14 B
(vale 1,74 bilhões de dólares) na Deribit via Paradigm no dia 24 de novembro.
Este é um dos maiores negócios de opções únicas vistos este ano. A negociação utiliza uma estrutura de condor de compra, uma estratégia de opções complexa que lucra se o Bitcoin ficar dentro de uma faixa de preço específica, com preços de exercício em $100,000, $106,000, $112,000 e $118,000, todos expirando em 26 de dezembro de 2025.
De acordo com a análise oficial da Deribit, a posição reflete expectativas otimistas de que o Bitcoin alcançará a zona dos $100,000-$118,000, mas não ultrapassará esse intervalo de forma significativa.
O lucro máximo ocorre se o BTC ficar entre $106,000-$112,000 na expiração.
O Comércio de Baleias Domina a Estrutura de Expiração de Dezembro
O impacto no mercado é substancial. As quatro operações da baleia agora dominam a estrutura de expiração de 26 de dezembro, classificando-se como as quatro principais posições por interesse em aberto (o número de contratos ativos).
O strike de $100,000 lidera com 15,517 BTC em interesse aberto, seguido por $112,000 (14,062 BTC), $106,000 (13,090 BTC), e $118,000 (13,066 BTC), de acordo com dados da Coinglass. Juntas, essas opções representam mais de 55,000 BTC em interesse aberto.
O posicionamento alinha-se com o sentimento mais amplo do mercado, favorecendo chamadas ( apostas em aumentos de preço ) em vez de puts ( apostas em diminuições de preço ).
As opções de Bitcoin atualmente mostram 63% de dominância de chamadas, com 375.267 BTC em chamadas contra 218.000 BTC em opções de venda. A negociação de baleias representa cerca de 3,4% do total de interesses abertos em opções de BTC.
Rali de Fim de Ano Exige um Ganho de 15% a Partir dos Níveis Atuais
O lucro da operação ocorre apenas se o Bitcoin estiver entre $100,000 e $118,000 na expiração. Abaixo de $100,000 ou acima de $118,000, a posição incurre em perdas limitadas ao prêmio inicial pago. A estrutura sacrifica o potencial de alta ilimitada em troca de um risco máximo definido.
Com o Bitcoin atualmente a negociar cerca de 87.000 $, o comércio requer aproximadamente uma alta de 15% para alcançar a zona de lucro inferior de 100.000 $.
Artigo relacionado: Bitcoin está a caminho do seu 3º pior mês em 5 anos, será que o fundo já foi atingido? O vencimento de 26 de dezembro dá à posição pouco mais de um mês para se desenrolar, tornando-se uma aposta concentrada na ação de preços a curto prazo à medida que se aproxima o final do ano.
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