Selección del momento de entrada o mercado - Plataforma de intercambio de criptomonedas

El primer paso claramente es la fase de entrada en el mercado.

La calidad de la entrada en el mercado depende de si se puede mejorar la “confiabilidad”,

lo que se denomina “mejorar la capacidad de seleccionar el momento adecuado del mercado”.

Cualquier inversor desea una señal de entrada en el mercado “buena”,

ya sea que sea un inversor en valor,

o un especulador en precios.

El inversor en valor espera encontrar una señal de “sobrevaloración”,

el especulador espera encontrar una señal de que el precio va a subir pronto.

Aunque en todo el sistema de inversión y comercio,

la fase de entrada en el mercado representa solo una pequeña parte,

es un paso imprescindible,

y se debería dedicar parte del esfuerzo a buscar métodos adecuados de entrada.

El autor considera que hay dos maneras de encontrar métodos adecuados de entrada.

La primera es buscar señales de entrada con alta tasa de acierto,

la segunda es buscar señales que puedan generar un multiplicador R alto.

Esta última cambia completamente la forma de pensar en las operaciones.

Primero, se discutirá el método de entrada aleatoria.

El método consiste en determinar aleatoriamente la dirección de la operación,

con probabilidades iguales de compra o venta,

es decir, el método de lanzar una moneda.

Si sale cara, se compra,

si sale cruz, se vende en corto,

y se establece un stop-loss en un nivel de precio 3 veces el ATR.

Si después de entrar, el precio se mueve en la dirección de la posición formando una tendencia,

entonces también se sigue la tendencia con retrocesos o rebotes de 3 veces el ATR.

Cada entrada se calcula arriesgando el 1% del capital total.

Este sistema funciona en aproximadamente 20 diferentes tipos de futuros.

Según la investigación del autor,

el sistema tiene solo un 38% de tasa de acierto,

pero a largo plazo casi garantiza ganancias al 100%.

Aunque los resultados de cada simulación varían,

a veces se obtienen mayores beneficios,

otras veces menores.

En realidad,

este método de entrada en el mercado ya no es simplemente un método independiente,

sino que necesita combinarse con otros elementos clave del sistema para ser efectivo.

En ese momento,

se comprende por qué el autor lo llama “cambio en la forma de pensar”!

Luego, se presenta el método de “salida del mercado en días fijos” de Charles Lebo y David Lucas.

Utilizan diferentes tipos de señales de entrada,

pero la única técnica de salida es salir en 5, 10, 15 o 20 días después de la entrada.

Los resultados muestran que la mayoría de los indicadores de entrada no superan a la entrada aleatoria,

incluyendo las medias móviles cruzadas y otros métodos comunes.

A continuación, el método de ruptura de canal.

Comprar cuando el precio supera el máximo de N días,

vender en corto cuando cae por debajo del mínimo de N días.

De esta forma, no se pierde ninguna tendencia alcista,

ni bajista.

La salida puede hacerse con un canal más pequeño que N como nivel de toma de ganancias.

Por ejemplo, entrar en una ruptura de 55 días,

salir en una ruptura de 13 días.

Su tasa de acierto no es mayor que la del sistema aleatorio,

pero su curva de beneficios será más estable.

Luego, el método de entrada visual basado en patrones gráficos.

Incluye patrones de falta de espacio,

picos,

retrocesos,

gran volatilidad,

triángulos,

banderas,

círculos,

cuñas,

islas, etc.

No hay evidencia confiable que demuestre su tasa de acierto.

Otro método es la ruptura de volatilidad.

Al igual que en el sistema aleatorio, cuando la volatilidad del precio supera 3 veces el ATR, se entra en el mercado.

También se puede usar el indicador de tendencia ADX como método de entrada.

Y otros métodos como medias móviles,

medias móviles ponderadas,

medias móviles exponenciales,

medias móviles adaptativas,

el indicador RSI de oscilación, etc.

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