Altcoins: Con đường đến lợi nhuận lớn hơn ngoài quỹ đạo của Bitcoin?

Hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử vẫn xem Bitcoin là trung tâm của vũ trụ crypto. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhận thức về việc tiềm năng sinh lời thực sự có thể nằm rải rác ở các đồng tiền kỹ thuật số khác – các altcoin – ngày càng tăng lên. Trong khi BTC vẫn chiếm khoảng 49% tổng vốn hóa thị trường crypto, các altcoin cùng nhau kiểm soát 51% còn lại. Sự phân chia quyền lực này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Liệu những khoản lợi nhuận lớn nhất có thực sự đến từ các tài sản thay thế?

Hiểu về Thế giới Altcoins

Đơn giản nhất có thể: altcoin là bất kỳ loại tiền điện tử nào không phải là Bitcoin. Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Anh “alternative coins” và bao gồm từ các dự án đã ổn định nhiều năm trên thị trường đến các dự án mới ra mắt với các đề xuất sáng tạo.

Thật thú vị, ngay cả Ethereum – đồng tiền lớn thứ hai về vốn hóa – cũng về mặt kỹ thuật là một altcoin. Cùng loại này còn có Cardano, Ripple, Solana và hàng nghìn token khác. Điều phân biệt chúng với Bitcoin không chỉ là ngày thành lập mà còn chủ yếu là công nghệ, tính hữu dụng và tầm nhìn thị trường của chúng.

Bitcoin: $91.93K (-2.21%) | Ethereum: $3.22K (+0.58%) | Dogecoin: $0.15 (-4.31%)

Tại sao Altcoins xứng đáng được các nhà đầu tư chú ý?

Trong khi Bitcoin đã khẳng định vị trí như một kho lưu trữ giá trị kỹ thuật số – tương tự như vàng trong các thị trường truyền thống – các altcoin đại diện cho một vũ trụ rộng lớn hơn nhiều về khả năng. Mỗi đồng mang đến các đề xuất khác nhau: từ các nền tảng phi tập trung cho tài chính (DeFi), đến các mạng lưới hướng tới hợp đồng thông minh, cho đến các token tập trung vào game và metaverse.

Sự thật khó chịu: với Bitcoin đã có vốn hóa gấp 1000 lần so với nhiều altcoin lớn nhất, tiềm năng tăng trưởng phần trăm thường cao hơn rất nhiều trong phân khúc altcoin. Trong các thị trường tăng giá trước đây, đặc biệt là năm 2021, các nhà đầu tư phát hiện ra “gems” trong altcoin đã thấy khoản đầu tư của họ nhân lên nhiều lần.

Các nhà phân tích thị trường đã chỉ ra rằng, trong bối cảnh thị trường tăng trưởng, chính xác là các altcoin mang lại lợi nhuận ấn tượng nhất cho các “early adopters” – những người tham gia sớm vào các dự án tiềm năng.

Thị trường altcoin lớn nhất hiện nay có gì?

Nhìn vào top đầu của bảng xếp hạng, ta thấy những cái tên đã khá ổn định:

Những con số này tiết lộ điều quan trọng: tồn tại một thứ bậc rõ ràng giữa các altcoin. Các đồng lớn có đội ngũ ổn định, lộ trình rõ ràng và cộng đồng mạnh mẽ. Các đồng nhỏ hơn mang lại rủi ro cao hơn nhưng cũng có tiềm năng tăng giá lớn hơn.

Làm thế nào để phân biệt Altcoin tốt với rủi ro quá cao?

Không phải altcoin nào cũng đáng để đầu tư. Dưới đây là các điểm mấu chốt mà các nhà đầu tư có kinh nghiệm phân tích:

Giá trị đề xuất rõ ràng: Altcoin có giải quyết vấn đề thực sự không? Có hữu ích cụ thể hay chỉ là những lời hứa sáo rỗng? Việc đọc whitepaper là điều cần thiết để trả lời các câu hỏi này. Khác với Bitcoin, vốn chỉ là tiền kỹ thuật số, nhiều altcoin hướng tới cách mạng hóa các lĩnh vực cụ thể – từ tài chính phi tập trung đến thị trường nghệ thuật kỹ thuật số (NFTs).

Cơ chế cung cầu: Token có nguồn cung vô hạn hoặc liên tục mở rộng (như Dogecoin) gặp áp lực giảm phát. Trong khi đó, các token đốt cháy có xu hướng tăng giá hơn. Độ co giãn của cung so với cầu trong tương lai là yếu tố then chốt.

Uy tín của đội ngũ phát triển: Tìm hiểu ai đứng sau dự án. Kiểm tra lịch sử, danh tiếng, minh bạch. Đây là phương pháp chống lại các “rug pulls” – các thủ thuật mà các nhà sáng lập biến mất cùng số tiền của nhà đầu tư.

Tiềm năng chấp nhận rộng rãi: Một số lĩnh vực trong altcoin phát triển nhanh hơn những lĩnh vực khác. DeFi (tài chính phi tập trung), hợp đồng thông minh, staking, hạ tầng blockchain thường thu hút nhiều vốn đầu tư tổ chức hơn. Hiểu rõ lĩnh vực mà altcoin hoạt động sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

Các chiến lược thực tế để đầu tư vào altcoin

1. Thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng: Đừng chỉ mua vì thấy trên mạng xã hội. Cần có lý do rõ ràng dựa trên dữ liệu và phân tích.
2. So sánh đối thủ cạnh tranh: Xem altcoin này đứng vị trí nào so với các đối thủ cùng lĩnh vực.
3. Quản lý cảm xúc: Thị trường crypto biến động mạnh. Đặt điểm vào và điểm ra trước khi mua.
4. Theo dõi cộng đồng: Tham gia nhóm, bật thông báo, chú ý các cập nhật phát triển.
5. Đa dạng hóa: Không nên đặt tất cả vào một altcoin duy nhất. Phân bổ giữa các lĩnh vực và chiến lược khác nhau.

Tương lai: Altcoins thoát khỏi bóng tối của Bitcoin

Với công nghệ vượt trội về khả năng mở rộng, tốc độ và chức năng, các altcoin có xu hướng ngày càng độc lập hơn khỏi ảnh hưởng của Bitcoin. Ethereum đã chứng minh điều này khi trở thành nền tảng cho cả một thế hệ các ứng dụng phi tập trung.

Trong các chu kỳ tới, dự kiến các altcoin tập trung vào các vấn đề thực tế – từ thanh toán tức thì đến quản lý tài sản kỹ thuật số – sẽ chiếm lĩnh nhiều giá trị hơn trên thị trường toàn cầu. Nhu cầu về tốc độ, an toàn và các chức năng đặc thù mà Bitcoin không thể cung cấp sẽ tạo ra không gian cho nhiều giải pháp cạnh tranh nhau.

Thực tế: Altcoin là các khoản đầu tư, không phải xổ số

Đúng vậy, altcoin mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn Bitcoin. Đúng vậy, một số nhà đầu tư đã làm giàu bằng cách phát hiện các dự án trước khi chúng bùng nổ. Nhưng thực tế là, độ biến động này có thể đi theo cả hai chiều. Nhiều altcoin thất bại, biến mất hoặc không thể thực hiện các lời hứa.

Chìa khóa là áp dụng cùng một mức độ nghiêm túc như các nhà đầu tư truyền thống khi mua cổ phiếu: nghiên cứu, hiểu rõ mình đang mua gì, đánh giá rủi ro/lợi ích và không bao giờ đầu tư số tiền mà mình không thể mất. Với altcoin, cũng như bất kỳ khoản đầu tư nào, kiến thức và kiên nhẫn là những người bạn đồng hành tốt nhất của bạn.

Bắt đầu Giao dịch Ngay trên Gate.io

Giao dịch và nhận thưởng USD 100