Những cá mập liên tục thất bại lại tiếp tục mua thêm altcoin, bộ ba coin đang lãi 124,000 USD

Một tài khoản cá voi được gắn nhãn “30 lần làm dài thất bại liên tiếp” hôm nay vẫn tiếp tục hoạt động tích cực. Theo dữ liệu theo dõi trên chuỗi, sau khi trải qua mức giảm tối đa 1.29% trong tuần qua, tài khoản này vẫn không ngừng tấn công, mà chọn cách tiếp tục tăng vị thế mua các đồng coin nhỏ lẻ. Hiện tại, tổng lợi nhuận chưa thực hiện của tài khoản là 124.000 USD, nhưng cấu trúc rủi ro đằng sau con số này đáng để chú ý.

Phân tích cấu trúc vị thế

Tài khoản cá voi này hiện nắm giữ ba vị thế trong các đồng coin nhỏ lẻ, tổng quy mô vị thế khoảng 5,77 triệu USD:

Nguồn lợi nhuận đơn giản

Từ dữ liệu cho thấy, lợi nhuận chưa thực hiện 124.000 USD của tài khoản gần như hoàn toàn đến từ khoản lợi nhuận 178.000 USD của vị thế FET. FET là một đồng coin AI tương đối nổi tiếng, và cá voi này đang sử dụng đòn bẩy 5x để mua dài hạn FET, hiện đang trong trạng thái có lợi nhuận.

Trong khi đó, hai vị thế còn lại là SEI và FARTCOIN đang lỗ: lần lượt 13.000 USD và 41.000 USD. Điều này cho thấy, ngay cả những cá voi từng thất bại nhiều lần cũng có khả năng phân hóa trong việc chọn coin — đúng FET, sai các đồng còn lại.

Rủi ro từ cấu hình đòn bẩy

Điều đáng chú ý là tài khoản này sử dụng đòn bẩy 10x trên SEI và FARTCOIN, trong khi chỉ dùng 5x trên FET. Cấu hình này có vẻ hơi phản trực giác — thường chúng ta sẽ dùng đòn bẩy cao hơn ở các vị thế có độ tin cậy cao hơn.

Việc kết hợp đòn bẩy cao với các đồng coin nhỏ lẻ làm tăng rủi ro biến động. Giá của SEI và FARTCOIN thường biến động mạnh hơn FET, và với đòn bẩy 10x, bất kỳ đợt giảm giá nhanh nào cũng có thể nhanh chóng xóa sạch lợi nhuận của tài khoản.

Đặc điểm giao dịch của cá voi

Sự kiên trì và bền bỉ

Tài khoản này được các tổ chức theo dõi gắn nhãn là “30 lần làm dài thất bại liên tiếp”, cho thấy đây là một tài khoản giao dịch thường xuyên, đã trải qua nhiều thất bại nhưng vẫn tiếp tục tấn công. Việc tiếp tục mua thêm các đồng coin nhỏ lẻ hôm nay cho thấy tính cách kiên trì này vẫn không thay đổi.

Các loại tài khoản như vậy thường có hai khả năng: một là niềm tin vững chắc vào một chiến lược giao dịch nào đó (ví dụ như kỳ vọng vào mùa tăng của các đồng coin nhỏ), hai là do tâm lý đánh bạc thúc đẩy liên tục gia tăng vị thế. Từ lợi nhuận 178.000 USD của FET, ít nhất trong đợt sóng thị trường coin nhỏ này, cá voi này đã có phần thưởng.

Ý nghĩa của việc tiếp tục gia tăng vị thế

Sau khi trải qua mức giảm tối đa trong tuần, tài khoản này hôm nay chọn tiếp tục gia tăng vị thế thay vì chờ đợi, cho thấy họ khá lạc quan về xu hướng hiện tại. Điều này có thể phản ánh:

• Cá voi cho rằng chu kỳ tăng của các đồng coin nhỏ vẫn chưa kết thúc
• Tài khoản tự tin vào lợi nhuận hiện tại, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để gia tăng lợi nhuận
• Có thể có tâm lý đánh bạc, muốn mở rộng thành quả khi còn lợi nhuận

Các điểm theo dõi tiếp theo

Các cá voi thất bại nhiều lần như vậy thường là chỉ báo xu hướng của thị trường. Nếu tài khoản này tiếp tục duy trì trạng thái mua dài hạn các đồng coin nhỏ, có thể thị trường vẫn còn niềm tin vào các đồng coin nhỏ; ngược lại, nếu tài khoản bắt đầu đóng vị thế hoặc chuyển sang bán, có thể dự báo sự đảo chiều của xu hướng các đồng coin nhỏ.

Ngoài ra, việc tồn tại các vị thế đòn bẩy cao cũng đồng nghĩa với rủi ro có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Mỗi đợt giảm giá nhanh đều có thể kích hoạt lệnh thanh lý mạnh, làm tăng tốc độ giảm của thị trường.

Tóm tắt

Cập nhật mới nhất của cá voi này thể hiện một hiện tượng thú vị: sau nhiều lần thất bại, vẫn kiên trì tấn công các đồng coin nhỏ lẻ. Hiện tại, lợi nhuận chưa thực hiện 124.000 USD có vẻ khá tốt, nhưng con số này phụ thuộc nhiều vào hiệu suất của FET, trong khi các khoản lỗ của SEI và FARTCOIN cùng với cấu hình đòn bẩy cao đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Hướng đi tiếp theo của tài khoản này đáng để theo dõi liên tục — nó có thể dự báo xu hướng tiếp theo của thị trường coin nhỏ hoặc trở thành một ví dụ về việc thanh lý đòn bẩy cao.