Kỹ thuật đọc biểu đồ cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Khi nói đến giao dịch trong thị trường chứng khoán ngắn hạn, không có công cụ nào quan trọng hơn việc đọc biểu đồ giá. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường nói rằng phân tích biểu đồ là tất cả các tín hiệu cần thiết, vì biểu đồ giá sẽ kể câu chuyện về động lực thị trường một cách rõ ràng. Nhiều người có thể tự hỏi Cách đọc biểu đồ phức tạp đến mức nào và bắt đầu từ đâu cho người mới bắt đầu học. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cách đọc biểu đồ cổ phiếu một cách hệ thống và thực tế.

Hiểu biết cơ bản về giao diện biểu đồ

Trước khi học Cách đọc biểu đồ thành thạo, điều đầu tiên cần làm là làm quen với các thành phần khác nhau trên màn hình. Hầu hết các biểu đồ giá đều có các thành phần cơ bản giống nhau.

Khu vực phía trên màn hình hiển thị thông tin cơ bản như tên mã cổ phiếu và sự biến động giá so với ngày đóng cửa trước đó. Vùng này giúp bạn xác định danh tính cổ phiếu và hướng biến động ngay lập tức.

Thanh công cụ ở giữa cho phép bạn tùy chỉnh biểu đồ theo ý muốn. Bạn có thể thay đổi khung thời gian đa dạng, từ 1 phút đến tháng (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 2H, D, W, M). Bạn cũng có thể chọn dạng hiển thị như biểu đồ đường, biểu đồ nến hoặc thanh giá theo phong cách phân tích của riêng bạn.

Khu vực chính của biểu đồ là phần lớn nhất. Trục hoành thể hiện khoảng thời gian, trục tung thể hiện giá. Vùng này là nơi các nhà giao dịch đặt sự chú ý hàng đầu, vì ở đây thể hiện các mẫu hình giá và biến động của giá trị cổ phiếu.

Công cụ vẽ bên trái cho phép bạn thêm các đối tượng vào biểu đồ như đường xu hướng, đường song song hoặc các ký hiệu khác để hỗ trợ đo lường và phân tích hiệu quả.

Dự đoán hướng giá qua xu hướng

Hiểu về xu hướng giá là bước đầu tiên và quan trọng nhất đối với nhà giao dịch. Có câu nói nổi tiếng rằng “Trend is King” (Xu hướng là Vua), có nghĩa là việc biết xu hướng giá sẽ giúp bạn chọn chiến lược hiệu quả hơn và tăng khả năng thắng lợi.

Xu hướng tăng (Up Trend) xảy ra khi cổ phiếu liên tục tạo đỉnh mới (Higher High) và đáy cao hơn liên tục (Higher Low). Trong trạng thái này, giá thể hiện mô hình dao động tăng liên tục. Chiến lược phù hợp là mua vào hoặc mở vị thế Long.

Xu hướng giảm (Down Trend) xảy ra khi cổ phiếu liên tục tạo đáy mới (Lower Low) và đỉnh thấp hơn liên tục (Lower High). Trong trạng thái này, giá thể hiện mô hình dao động giảm liên tục. Chiến lược phù hợp là bán ra hoặc mở vị thế Short.

Thị trường đi ngang (Sideway) xảy ra khi giá không tạo đỉnh mới hoặc đáy mới, mà dao động trong phạm vi giá không rõ hướng. Trong trường hợp này, chiến lược phù hợp là mua bán trong phạm vi giá.

Mẹo để nhìn nhận xu hướng là chuyển biểu đồ sang dạng đường để dễ thấy hướng giá hơn. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào xu hướng thôi chưa đủ, vì bạn sẽ không biết chính xác điểm mua và điểm bán.

Sử dụng hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm vào ra

Sau khi hiểu về xu hướng, bước tiếp theo là tìm điểm vào ra chính xác. Đây là nơi xuất hiện các mức hỗ trợ và kháng cự.

Kháng cự (Resistance) là mức giá khi giá tăng đến đó thường bị đẩy lui. Thường đây là điểm đảo chiều ngắn hạn tốt, phù hợp để bán ra.

Hỗ trợ (Support) là mức giá khi giảm đến đó thường được giữ và bật lên. Nhiều lần, đây cũng là điểm đảo chiều tốt, phù hợp để mua vào.

Cách xác định hỗ trợ và kháng cự khá đơn giản, dùng đường xu hướng hoặc đường song song trên biểu đồ. Đối với cổ phiếu dao động không rõ hướng, bạn có thể xác định các mức giá đỉnh đáy, sau đó vẽ các đường song song để xác định hỗ trợ (phía dưới) và kháng cự (phía trên), giúp bạn xác định điểm vào ra tốt hơn.

Tăng độ chính xác bằng chỉ báo kỹ thuật

Sau khi đã nhìn nhận xu hướng và các mức hỗ trợ kháng cự, bước cuối cùng là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để tăng độ tin cậy trong quyết định.

Chỉ báo Moving Average (MA) là công cụ cho biết giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, MA = 10 trên biểu đồ hàng ngày nghĩa là trung bình 10 ngày, thể hiện xu hướng ngắn hạn. MA = 200 thể hiện xu hướng dài hạn.

Khi đường MA ngắn hạn nằm trên đường MA dài hạn, đó là dấu hiệu xu hướng tăng. Ngược lại, nếu MA ngắn hạn nằm dưới MA dài hạn, đó là dấu hiệu xu hướng giảm.

Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) là chỉ báo động lượng giúp xác định điểm Overbought (quá mua) và Oversold (quá bán).

• Khi RSI trên 50, cổ phiếu vẫn duy trì xu hướng tăng, RSI cao hơn thể hiện xu hướng mạnh hơn.
• Khi RSI dưới 50, xu hướng là giảm, RSI thấp hơn thể hiện xu hướng yếu hơn.
• Khi giá giảm và RSI vào vùng Oversold, đó là tín hiệu bán quá mức, giá có khả năng hồi phục, phù hợp mua vào.
• Khi giá tăng và RSI vào vùng Overbought, đó là tín hiệu mua quá mức, giá có khả năng điều chỉnh giảm, phù hợp bán ra.

Tóm lại

Cách đọc biểu đồ có nhiều phương pháp, từ việc quan sát xu hướng, nhận biết hỗ trợ kháng cự đến sử dụng chỉ báo kỹ thuật. Kết hợp các chiến lược này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường.

Dù mỗi phương pháp có vẻ đơn giản, nhưng khả năng bắt nhịp thị trường đòi hỏi bạn phải luyện tập và học hỏi liên tục. Càng luyện tập nhiều, biểu đồ giá sẽ trở thành công cụ hiệu quả giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.