市場はいつ崩壊するのか？すべてのトレーダーのためのベアマーケットガイド

ベアマーケットとは何か、そしてなぜすべてのトレーダーがそれを知っておくべきなのか

ベッサとは、金融市場での長期的な下落期間を指します。これは、おそらくすべての投資家が避けたい状況です。しかし、実際には、これはすべての市場サイクルの正常な要素です。簡単に言えば、市場は段階的に上昇しますが、時にはエレベーターで急降下します。価格が沈み始めると、しばしば長い月や年にわたって、私たちはまさにベッサに直面しているのです。

ベッサは通常数ヶ月続きますが、時には数年にわたって続くこともあり、投資家の市場からの大量撤退が特徴です。これは単なる調整よりも深刻な現象であり、経済や市場の信頼に深刻な問題があることを示しています。

なぜベアマーケットはすべての市場の現実なのか？

歴史は、ビットコインがその存在のすべての期間を通じて長期的な上昇トレンドを維持してきたことを示しています。しかし、その過程でいくつかの brutal な下落を経験しました。時には80%を失い、アルトコインは90%も弱まることがありました。それが珍しいことだと思ったら、間違いです。それはゲームの通常の一部です。

ベアマーケットの現象は、しばしば経済問題と関連している：リセッション、失業率の上昇、企業の利益の減少。その時、投資家は株式市場からの脱出を求め、ドミノ効果を引き起こす – 売り手がドアに向かって殺到し、次の売り手を引き寄せる。市場に大きなレバレッジがある場合、効果はさらに劇的になる可能性がある。大きなボラティリティとパニックは、カスケード清算のレシピである。

一般的に、ベアマーケットを引き起こす要因は何ですか？

原因はさまざまであり、時には同時に発生します:

景気後退と不況 – 経済が減速すると、企業は利益が減り、投資家は株式や暗号資産を売却します。

地政学的危機 – 戦争、貿易緊張、またはその他の紛争は、投資家を安全な資産に向かわせます (債券、現金、ステーブルコイン)

過度な価格上昇 – 根拠のない評価 (は、2000年のドットコムバブルのように)最終的に崩壊する。

金融政策の変更 – 金利の上昇 (が2022)のようにローンのコストを引き上げ、センチメントを揺るがします。

予想外のショック – 2020年のパンデミックや2008年の金融危機は、市場が驚かせるのが好きであることを証明しています

ベッサとホッサ – 違いはどこにあるのか？

ベア市場では価格が下がり、ブル市場では上がります。しかし、もう一つの重要な違いがあります。ベア市場では長期のコンソリデーション期間が現れ、つまり横ばいのトレンドでの取引が行われます。市場は停滞し、変動性が低下し、活動が減少します。これは論理的です。誰も下落している市場で取引したくはありません。ブル市場では、このような停滞は少なくなります。

歴史は示す: ビットコインはすべてを乗り越えた

ビットコインは歴史上の金融市場で最も優れた資産の一つです。しかし、彼も恐ろしいベアマーケットを経験しました。

2018-2019: 2017年12月に20,000 USDに達した後、BTCはその後の数ヶ月で84%以上の価値を失いました。

2019-2020: 再び70%以上の減少、2020年第一四半期のパンデミックによりBTCは5000 USD以下に押し下げられました。

2022: 2020年に4,000ドル未満の底から、ビットコインは2021年に69,000ドル近くまで上昇しました。しかし、その後2022年11月には15,600ドル未満まで77%以上下落しました。

それにもかかわらず、ビットコインは戻ってきました。これは偶然ではありません。

ベアマーケットでの防御方法は？ 実践的な戦略

奇跡を待つのではなく、リスクを減らす

最も簡単なオプションは、資産を現金またはステーブルコインに交換することです。価格が下落していると感じる場合は、失う余裕がある以上の投資をしていることを意味します。ポジションのサイズがすべてです。

ちょっと待って(HODLowanie)

もし投資を数年または数十年保有するつもりなら、弱気市場は単なる画面上の数字です。歴史は、S&P 500やビットコインのような強力な市場が最終的に損失を取り戻すことを示しています。

ドルコスト平均法 (DCA) – 秘密の武器

多くの投資家は、ベアマーケットを機会と見なしています。DCAは、価格に関係なく定期的に購入することです。ビットコインが10万ドルで、8万ドルに下がった場合、もっと買います-あなたの平均価格は9万ドルに下がります。ベアマーケットでは、この戦略はしばしば成功します。

ショートポジション - 下落で稼ぐ

経験豊富なトレーダーは、ショートを通じて価格の下落から利益を得ています。また、ヘッジを使用することもできます。もしウォレットに2BTCを持っている場合、デリバティブプラットフォームで2BTCのショートポジションを開くことで、さらなる下落による損失を補うことができます。

トレンドに逆らった取引 - リスキー・ビジネス

一部のトレーダーは、いわゆる「死んだ猫の跳ね返り」(を待ってベアマーケットでロングポジションに入っています。これは非常にリスクが高く、変動が大きいため、罠にかかりやすいです。トップトレーダーでさえ、「落ちるナイフをつかむ」ことで敗北しています。

"クマ"という言葉はどこから来たのか？

「ベアマーケット」とはメタファーであり、クマが前足を下に振っていることは価格の下落を象徴しています。一方、ブルは角を上に突き上げます )ブルマーケット(。この用語は19世紀から使われています。ある理論によれば、「ベア」はクマの毛皮を扱う商人から来ており、彼らは獲得する前に毛皮を売っていたことに由来しています—これは今日のショートセリングと似ています。

概要：ベアマーケットは現実であり、世界の終わりではない

ベア市場は、経済問題、地政学的対立、または投機のために発生しますが、それは普通のことです。計画と規律があれば、ベア市場を乗り越えて、さらには利益を上げることもできます。そのような時期に多くの投資家はただHODLしたり、リスクの少ない資産に移行したりします。他の投資家はDCAを通じて定期的に購入します。経験豊富な投機家はショートします。戦略に関係なく、大切なのは準備と冷静な頭です。

歴史は、ベアマーケットの後にはブルマーケットが来ることを示唆しています。ただし、あなたがそれを待つのに十分な忍耐を持っているかどうかが問題です。

免責事項：本内容は教育および情報提供のみを目的として提供されています。財務、投資、または法的アドバイスを構成するものではありません。投資の決定を行う前に、専門のアドバイザーに相談してください。デジタル資産の価格は変動し、上昇または下降する可能性があります。あなたの投資に対する責任は全てあなたにあります。