從零開始：掌握這些基本要素進行加密貨幣交易

爲什麼加密貨幣交易吸引了如此多的參與者？

加密貨幣交易吸引了全球數百萬人的關注。從偶爾投資者到大型金融機構，所有人都在尋求利用數字市場提供的機會。原因很簡單：加密貨幣全天候運營，提供了前所未有的靈活性。然而，這一特性也使交易者面臨持續的波動性和不可預測的價格變化。

如果你是初學者並且想要進入這個世界，你可能會覺得術語復雜，策略令人困惑，市場動向過於迅速。本指南將一步一步帶你從最基礎的知識到每位交易者必須掌握的高級考慮事項。

基本概念：你需要首先理解的內容

加密貨幣交易僅僅是指買賣數字資產，以期產生利潤。與在特定時間關閉的傳統市場不同，加密市場從不休息，提供持續的交易機會。

主要資產是什麼？

比特幣 (BTC) 和以太坊 (ETH) 是兩個最知名的數字資產。需要澄清的是，“比特幣” 和 “以太坊” 是區塊鏈網路的名稱，而 “bitcoin” 和 “ether” 是在交易所上交易的加密資產。

除了這兩種巨頭之外，還有成千上萬種其他可供交易的加密貨幣。你可以根據所選的交易所和你的目標，將加密貨幣與傳統貨幣（如 USD 或 EUR）(或其他加密貨幣進行交易。

) 多頭和空頭：幣的兩面

交易者可以採取兩種基本立場：

• 多頭頭寸: 購買一種資產，期待其價值上升
• 做空：你賣出一種資產，期待其價格下跌

你持有一個頭寸的時間取決於你的個人風格：有些交易者交易幾秒鍾，其他人則持有他們的資產多年。

第一步：進行首次交易前的準備

學習基本概念

在冒險投入真實資金之前，花時間學習。尋找可靠的教育資源、教程和解釋加密貨幣交易關鍵概念的文章。最初在學習上的投資對於避免昂貴的錯誤是至關重要的。

選擇一個安全可靠的交易所

選擇交易所是至關重要的。您需要一個具有以下功能的平台：

• 經過驗證的操作歷史
• 在社區中擁有良好的聲譽
• 強大的安全協議
• 響應式客戶服務

對於初學者，建議從中心化交易所開始。隨着你在加密貨幣交易中獲得經驗，你可以探索去中心化的###DEX(替代方案。

) 創建您的帳戶並驗證您的身分

這個過程很簡單：提供你的郵箱，創建一個安全的密碼並接受條款。大多數交易所出於安全和合規要求需要進行身分驗證###KYC(。準備：

• 政府籤發的身分證明
• 住所證明
• 任何其他請求的文件

步驟 2：開始交易

) 爲你的帳戶提供資金

一旦驗證完成，您可以存入資金。最常見的方法包括：

• 銀行轉帳
• 銀行轉帳
• 信用卡
• 直接存入加密貨幣 ###如果你已經持有一些(

重要警告：請始終將每種幣發送到其正確的地址。比特幣必須發送到比特幣地址，以太坊必須發送到以太坊地址。將資金發送到錯誤的地址將導致不可逆轉的損失。

) 理解交易對

加密貨幣以對交易，指示正在交換的內容。例如：

加密貨幣對法幣：BTC/EUR 顯示你需要多少歐元來購買一個比特幣。如果當前價格是 92,175 EUR，那麼：

• 1 BTC = 92,175 歐元
• 0.5 BTC = 46,087 歐元
• 您可以從最小金額購買###甚至從5 EUR(開始

加密對加密：ETH/BTC 顯示以比特幣表示的以太坊價值。目前，1 ETH 可能等於 0.02285 BTC。

) 查詢訂單簿

訂單簿是一個實時記錄，顯示所有待處理的買入和賣出訂單。它提供了關於不同價格水平的供需信息：

• 購買訂單 ###bid(: 按價格從高到低排序
• 銷售訂單 )ask(: 按照價格從低到高排序

這些信息幫助你理解可用的流動性和可能的價格波動。

) 你必須掌握的訂單類型

市場訂單

最簡單和最快的選擇。您可以立即以最佳可用價格買入或賣出。

例子：如果最高出價是100,000美元，最低賣價是100,100美元：

• 市場買入訂單 → 以100,100美元執行
• 市場賣出訂單 → 以100,000 USD執行

當您需要快速進出而無需等待時，請使用它。

限價單

它允許你設定希望購買或出售的確切價格。如果市場達到該價格，你的訂單將被執行。如果沒有，它將保持開放。

示例：比特幣的報價爲100,000美元，但你想以98,000美元或更低的價格購買。你設定了一個98,000美元的限價單。只有當價格降到這個水平時，它才會被執行。

第3步：加密貨幣交易策略解析

日內交易：高速度，高風險

日內交易涉及在同一交易日內進入和退出頭寸。日內交易者在很大程度上依賴技術分析來識別資產和進出時機。

是否適合你？ 不推薦給初學者。需要全職投入，會產生顯著壓力，並且要求快速決策。在短時間框架內，錯誤會被放大。

擺動交易：可達的中點

在擺動交易中，你利用市場趨勢，保持頭寸較長時間：幾天甚至幾個月。目標是捕捉顯著的波動，而不必一直盯着屏幕。

這適合你嗎？ 對初學者來說更加友好。它不需要全職投入，壓力相比日間交易要小得多。

剝頭皮交易：微秒和最小利潤

做市商在盡可能短的時間框架內進行交易：分鍾甚至秒。他們試圖利用小幅度的價格波動和買賣差價。

這適合你嗎？ 絕對不推薦給新手。雖然在技術上與日內交易相似，剝頭皮交易卻更加苛刻。每筆交易的利潤空間非常小，因此你需要進行數十筆交易才能獲得顯著的利潤。

HODLing: 長期耐心

HODLing ###Hold On for Dear Life( 是一種投資哲學，而不是一種積極的策略。HODLers 購買加密貨幣並在長時間內持有——幾個月、幾年，甚至幾十年——期待整體市場的增長。

這適合你嗎？ 對於初學者來說，這是一個極好的選擇。這是最少壓力的策略：購買，相信資產，然後等待時間的流逝。它需要耐心，但歷史上爲比特幣持有者提供了可觀的回報。

分析工具：如何做出明智的決策

) 技術分析：圖表解讀

技術分析是指解讀價格圖表、識別模式並使用指標來預測可能的未來走勢。

蠟燭圖

一個蠟燭圖表示特定時期內某個資產的價格。每根蠟燭包含四個數據：

• 開盤: 該期間的第一個價格
• 最高: 達到的最高價格
• 最低: 達到的最低價格
• 收盤: 該期間的最後價格

圖表可以顯示1小時、1天、1周等時間段。每根蠟燭表示該特定持續時間。

支撐與阻力

支撐是價格"找到底部"的水平——一個買家強烈介入的區域，避免價格下跌。阻力則相反：一個價格"碰到頂部"的水平——一個賣家介入、阻止價格漲的區域。

受歡迎的技術指標

交易者使用特定工具來改善他們的分析：

• 趨勢線
• 移動平均
• 布林帶
• 一目雲
• 斐波那契回撤

這些指標有助於揭示模式並建議潛在的支撐和阻力水平。

基本面分析：評估真實價值

基本面分析評估一種加密貨幣是否真的被低估或高估。在加密貨幣交易中，這包括：

• 技術：解決了什麼問題？它是如何工作的？
• 團隊：誰在建設這個項目？他們的經歷是什麼？
• 採用：有多少人真正使用這個資產？
• 代幣經濟: 代幣的分配是什麼？
• 鏈上數據：活躍地址數量，交易量
• 路線圖：接下來會有什麼更新？
• 社區與發展：是否有持續的活動？

兩種分析——技術分析和基本面分析——是經驗豐富的交易者結合使用的互補工具，以便做出更明智的決策。

風險管理：成功的真正關鍵

不管你的策略多麼好，沒有適當的風險管理你都會失敗。這裏是支柱：

1. 永遠不要操作超過你能承受的損失

這就是黃金法則。事先定義你在每筆交易中和總共願意損失多少。虔誠地遵守它。

2. 使用保護訂單

止損: 通過設定最低賣出價格來限制損失。如果交易出現問題，將自動關閉。

止盈：通過設定一個最高銷售價格來確保你的收益。當價格達到該水平時，頭寸將自動關閉。

3. 在進入之前計劃好你的退出

一個常見的錯誤是沒有清晰的退出計劃就進入交易。牛市的情緒可能會模糊你的判斷。退出策略使你保持與現實的聯繫。

基本規則：計劃你的操作，然後執行你的計劃。

4. 多元化你的投資組合

不要將所有資金集中在一個單一資產上。將投資分散到多個資產中，保持每個倉位的適當規模。定期調整投資組合。這可以最小化任何單一資產價格不良波動的影響。

5. 覆蓋：高級保護

對於更有經驗的交易者來說，對沖提供了額外的保護層。它涉及在一個相關資產上建立一個頭寸，預計該資產的價格將朝相反的方向移動。

例子：你擁有10,000 USD的比特幣。爲了保護自己免受價格下跌的影響，你購買了一個看跌期權，給予你以100,000 USD的價格出售你的BTC的權利。

• 如果價格跌至80,000美元：行使期權並以100,000美元出售，從而限制損失
• 如果價格漲：你只會損失已支付的權利金，但仍然可以從你的多頭頭寸中獲利

持續改進：你前進的道路

加密貨幣市場特別波動。但通過努力學習，你可以作爲加密貨幣交易者顯著提高。

記住的關鍵點：

• 始終優先考慮風險管理，而不是快速獲得收益
• 及時了解加密生態系統中的最新發展
• 創建自己的交易系統，而不是復制他人
• 記錄交易日志：記錄每一次交易、你的理由以及你所學到的東西
• 根據你的實際經驗不斷調整你的策略

加密貨幣交易不是速度的競爭；而是一場學習和紀律的馬拉松。有了這些堅實的基礎和耐心，你將更好地定位自己以駕馭這個動態的市場。