Chiến lược đầu tư đa dạng của hoàng tử Ả Rập Saudi Alwaleed: làm thế nào để xây dựng một đế chế trị giá 16,5 tỷ USD

Một đế chế đầu tư trên 18 lĩnh vực

Với khối tài sản ước tính 16,5 tỷ USD, hoàng tử Alwaleed Bin Talal Al Saud đã trở thành người giàu nhất Ả Rập Saudi và toàn bộ thế giới Ả Rập vào năm 2025. Phương pháp của ông thể hiện nhiều hơn một sự tích lũy đơn thuần về của cải – đó là một triết lý đầu tư suy nghĩ kỹ lưỡng và đa ngành kéo dài suốt 45 năm quản lý tài sản.

Chìa khóa của sự thịnh vượng này dựa trên Kingdom Holding Company, tập đoàn do ông thành lập và trong đó ông nắm giữ 78,13 % cổ phần, trị giá khoảng 6,4 tỷ USD. Danh mục đầu tư của Kingdom Holding đạt 19 tỷ USD vào cuối năm 2024 và bao gồm một sự đa dạng đáng chú ý: dịch vụ tài chính, giải trí, hàng không, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, giáo dục và y tế.

Trở lại bảng xếp hạng Forbes sau bảy năm vắng mặt

Hoàng tử Alwaleed đã xuất hiện vào năm 2017 trong danh sách tỷ phú của Forbes với khối tài sản 18,7 tỷ USD. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến 2024, tên ông đã biến mất khỏi bảng xếp hạng này sau khi Forbes ngừng ghi nhận các tỷ phú Ả Rập Saudi. Sự trở lại của ông vào năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt: không chỉ ông tái gia nhập danh sách, mà còn xếp hạng nhất trong số 15 tỷ phú Ả Rập Saudi hiện tại, đứng thứ 128 toàn cầu.

Vị trí danh tiếng này không phải là ngẫu nhiên. Sinh năm 1955, hoàng tử Alwaleed Bin Talal Al Saud là hậu duệ của vua sáng lập Ả Rập Saudi, Abdulaziz Al Saud, và thủ tướng đầu tiên của Liban. Di sản dòng họ này đã cung cấp cho ông các mối liên hệ và nguồn lực ban đầu, nhưng chính tầm nhìn chiến lược của ông đã biến di sản này thành một đế chế thương mại hiện đại.

Công nghệ và các ông lớn kỹ thuật số

Sự quan tâm của hoàng tử đối với công nghệ là một phần chiến lược trong các khoản đầu tư của ông. Kingdom Holding nắm giữ vị trí cổ đông lớn thứ hai của mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và của xAI, công ty trí tuệ nhân tạo của Elon Musk. Năm ngoái, tập đoàn đã nâng mức đầu tư vào xAI lên 800 triệu USD qua các vòng gọi vốn Series B và C.

Từ năm 2022, hoàng tử đã ủng hộ việc mua lại Twitter của Musk và không ngừng mở rộng các cược công nghệ của mình. Với thông báo về việc sáp nhập X và xAI vào tháng 3 năm 2024, định giá tổ chức mới này lên tới 125 tỷ USD, hoàng tử dự đoán rằng khoản đầu tư của ông có thể đạt từ 4 đến 5 tỷ USD trong tương lai gần.

Ngoài liên minh với Musk, Kingdom Holding còn đầu tư mạnh vào các nền tảng kỹ thuật số toàn cầu: Meta, Uber, Didi và Lyft nằm trong danh mục cổ phần của ông.

Khách sạn: gần một phần ba danh mục

Ngành khách sạn chiếm khoảng 31 % tổng tài sản đầu tư. Kingdom Holding sở hữu 23,7 % của Four Seasons, bắt nguồn từ một liên minh lâu dài với Bill Gates. Cổ phần này đã trải qua các điều chỉnh: trước đó chiếm 47,5 %, sau khi hoàng tử bán một nửa cho Gates với giá 2,21 tỷ USD vào năm 2021.

Tập đoàn còn nắm giữ 6,8 % của Accor, tập đoàn khách sạn Pháp kiểm soát hơn 40 thương hiệu danh tiếng bao gồm Fairmont, Raffles và Sofitel. Các tài sản này phản ánh sự tin tưởng nhất định vào thị trường xa xỉ và du lịch quốc tế.

Bất động sản và các công trình kiến trúc biểu tượng

Chiếm 25,9 % danh mục, bất động sản thể hiện tham vọng lớn của nhà đầu tư. Trong số các dự án tiêu biểu có Kingdom Centre tại Riyadh và tòa nhà Jeddah Tower, dự kiến vượt quá 1.000 mét chiều cao và trở thành tòa nhà cao nhất thế giới. Tổng giá trị các hợp đồng của các dự án này lên tới 1,9 tỷ USD. Tập đoàn cũng kiểm soát 35,74 % của Jeddah Economic Company.

Hàng không, tài chính và các lĩnh vực liên quan

Trong lĩnh vực vận tải hàng không, Kingdom Holding chiếm ưu thế với 37,2 % của Flynas, hãng hàng không giá rẻ khai thác 61 máy bay. Dự kiến sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Ả Rập Saudi (Tadawul) trong năm nay với mục tiêu huy động ít nhất 2 tỷ USD.

Về mặt tài chính, khoản đầu tư lịch sử của hoàng tử vào Citigroup từ năm 1991 – ban đầu là 800 triệu USD – đã tạo ra giá trị tối đa 10 tỷ USD vào năm 2005. Hiện tại, Kingdom Holding nắm giữ 1,06 % của Citigroup và kiểm soát 16,2 % của Ngân hàng Saudi Fransi (BSF), tương đương khoảng 1,8 tỷ USD.

Y tế và giáo dục: các lĩnh vực mở rộng trong tương lai

Y tế chiếm khoảng 2,2 % các khoản đầu tư, với cổ phần 4,9 % trong Dallah Health và quản lý của Kingdom Hospital cùng các phòng khám tư nhân. Giáo dục, mặt khác, cho thấy Kingdom Holding kiểm soát 89,8 % của Hệ thống Trường học Kingdom, đã ghi nhận mức tăng 14 % số lượng học sinh trong năm trước – một chỉ số rõ ràng về sự tin tưởng của tập đoàn vào tiềm năng của lĩnh vực này.

Một khối tài sản được hình thành qua đa dạng hóa

Hành trình của hoàng tử Alwaleed cho thấy rằng của cải bền vững không đến từ một nguồn duy nhất, mà từ một chiến lược đầu tư cẩn thận và cân đối. Năm 2022, Quỹ đầu tư công (PIF) của Ả Rập Saudi còn mua 16,9 % của Kingdom Holding với giá 1,6 tỷ USD, xác nhận giá trị của danh mục đầu tư của ông.

Các tài sản của ông mở rộng ngoài Kingdom Holding: tập đoàn truyền thông Rotana, cổ phần 1,5 % trong Snap Inc. (công ty mẹ của Snapchat), cùng với các danh mục bất động sản quốc gia đáng kể bổ sung cho đế chế của ông. Phương pháp đa ngành này đưa hoàng tử Alwaleed vào hàng những nhà đầu tư được công nhận nhất trong thế giới Ả Rập và Trung Đông.