市場のリスク回避ムードが高まる中、Gateを通じた資産運用により、貴金属の比率をどのように増やすことができるでしょうか？
具体的には、金や銀などの貴金属に投資することで、ポートフォリオのリスクヘッジや価値保存を図ることが可能です。
このような資産配分の調整は、市場の不安定さやリスク回避の動きが強まる時期に特に有効です。
Gateのプラットフォームでは、多様な貴金属商品や投資信託を通じて、簡単に貴金属への投資を始めることができます。
資産の一部を貴金属に振り向けることで、経済の変動に対する耐性を高め、資産の安全性を向上させましょう。

“近期的价格走势迫使我们重新校准比特币价格预测。”渣打銀行デジタル資産研究グローバル責任者のGeoff Kendrickは、最近のレポートで暗号市場に対して慎重な姿勢を示しました。彼の見解は例外ではなく、地政学的緊張と世界経済の不確実性が高まる中、市場のリスク回避ムードが静かに高まっています。Gateのアナリストたちは、金、銀などの貴金属や銅、リチウムなどの戦略的非鉄金属が今後しばらくの間上昇する可能性があると一般的に考えています。

市場の方向性の変化

世界経済は複雑な課題に直面しており、複数の地域で政治経済情勢が緊迫しています。ロシア・ウクライナ紛争後、イスラエル・ハマス紛争、米国・ベネズエラの対立、東アジア地域の関係冷却などの出来事が、世界の資本流れに深遠な影響を及ぼしています。

伝統的にリスク回避資産と見なされてきたビットコインは、その現物ETFが米国株式市場に組み込まれたことで、米国株式市場との連動性が著しく高まり、「米国株に取り込まれた資産」のように振る舞うようになっています。渣打銀行は、今後数年間のビットコイン価格予測を「全面的に半減」させており、特に2026–2028年の下落幅が最大です。

暗号世界はますます予測困難になっています。Galaxyのリサーチ責任者Alex Thornは、2026年の市場展望を「あまりにも混乱して予測困難」と表現しています。Fundstratのアナリストも、ビットコインが60,000ドルから65,000ドルの範囲に下落する可能性を警告しています。

新たなリスク回避の焦点

このような背景の中、伝統的なリスク回避資産への関心が再び高まっています。尊彩黄金産業研究院の吴龍院長は、「世界経済の不確実性と地政学的リスクの影響を受けて、金は伝統的なリスク回避資産として2025年まで比較的堅調に推移する」と指摘しています。

金などの貴金属や戦略的資源は、現在の世界の政治経済の枠組みの中で、より強いリスク回避特性を示しています。伝統的な金融市場もこの傾向に早くから注目しています。複数の金融機関が最近、金を基準とした構造化商品を発行しています。これらの商品の多くは、「固定収益＋オプション強化」のモデルを採用し、資金の大部分を固定収益資産に配分し、少額の資金を金関連のオプションに組み込むことで、金価格上昇による収益の弾力性を狙っています。

Gateの貴金属投資商品

市場のリスク回避需要の高まりに伴い、Gateの投資商品は多様な貴金属関連の構成を提供しています。これらの商品の設計は、リスクとリターンのバランスを取り、さまざまなリスク許容度の投資家のニーズに応えることを目的としています。

構造化商品は、Gateの投資商品の重要な一部です。伝統的な金融市場の金の「シャークフィン」型商品に似ており、障壁価格を設定し、金価格と障壁価格の関係に基づいて最終的なリターンを決定します。市場の動きが予想通りであれば、投資家は従来の投資を超えるリターンを得る可能性があります。

Gateの投資商品は、「固定収益＋」のポートフォリオも提供しており、安定した収益をもたらす固定収益資産を基盤とし、一定比率の金やその他の商品資産を組み入れてリターンを強化します。金以外にも、銀やプラチナなどの貴金属や戦略的非鉄金属に関連した投資選択肢もあります。これらの資産ポートフォリオは、単一資産のリスクを分散し、より多様なリスク回避の構成を可能にします。

配置戦略の調整

変化し続ける市場環境に対応するためには、体系的な方法で投資配分を調整する必要があります。資産の20%から30%を金などの貴金属関連商品に配分し、防御的な資産とすることを推奨します。

より高いリターンを求める投資家は、Gateの構造化貴金属商品に注目できます。例えば、金のオプションを組み込んだ上昇戦略の一例では、少なくとも80%の資金を固定収益資産に投資し、残りを金のオプションに充てています。Kendrickは、ビットコインの継続的な上昇にはETFの資金流入が主要な要因となると指摘し、企業レベルでのビットコイン購入は「すでに終わった」と述べています。市場の流動性や投資家のリスク許容度の変化により、暗号通貨市場はより多くの不確実性に直面しています。

Gateの投資商品は、「積立＋借入」の組み合わせ戦略も提供しています。市場の変動期には、積立方式で徐々に貴金属のポジションを構築し、低ボラティリティの期間に借入機能を利用して安定した収益を得ることで、攻守両面のバランスの取れた投資ポートフォリオを形成します。

リスクとチャンス

金などの貴金属はリスク回避環境で顕著なパフォーマンスを示していますが、投資家は関連リスクにも注意を払う必要があります。吴龍は、「価格変動リスクが最も重要な考慮事項です。現在の金価格は史上高値にあり、米連邦準備制度の金融政策の転換やドル指数の変動が、金価格の技術的調整を引き起こす可能性があります」と指摘しています。金の投資商品における流動性リスクも無視できません。実物金の買い戻しチャネルは限られており、スプレッドは100元/グラムを超えることもあります。一方、金ETFは流動性が高いものの、市場のパニック時にはディスカウント取引が発生する可能性があります。

Gateの投資商品は、これらのリスクを多重の仕組みでコントロールしています。透明性の高い商品構造の説明、各種手数料や潜在的な損失上限の明示、厳格なリスク管理フレームワークによる対象資産の選定などです。

多様化は不確実性に対抗する鍵です。一方でGateの貴金属商品に資金を配分し、もう一方で暗号通貨や他の高成長資産に一部資金を残すことで、バランスの取れた投資ポートフォリオを構築します。

Gateのプラットフォーム上では、ある投資家が暗号資産の30%を貴金属連動の構造化商品に変換した結果、市場調整期の最大一日のドローダウンが15%低減しました。同時に、彼女はビットコインとイーサリアムのポジションをそれぞれ70,743.1ドルと2,091.17ドル保持しており、最新のデータではこれらの資産はそれぞれの価格で示されています。渣打銀行のレポートの一文が現実になっています：「市場はインフレ上昇と2026年のFRBの利下げ回数減少への懸念から圧力を受けている。」そして、早期に配分比率を調整した投資家たちは、不確実な市場の中でより安定した基準点を見つけています。