2026年2月5日11:00（UTC+8）、SOLの現価は92.0ドルで、過去24時間で約9.5%下落し、最低値は89.3ドルに達している。空売りのトレンドは非常に強く、売られ過ぎの状態からの修復は見られず、反発を狙った空売りが中心となっている。現物は強いサポート付近で超軽量の試し買いのみ行われており、リスク管理を最優先している。

📊 量化構造とコア指標（多周期の共振）

- 重要レベル：強い抵抗線は96-99ドル（4時間布林帯のミドルライン＋ブレイク反発圧力）、次の抵抗は102-105ドル（20日移動平均線）；強いサポートは90ドル、臨界サポートは89.3ドル（日内安値）、ストップロスは88ドル
- 量化指標：RSI(14)25-27（極端な売られ過ぎ、弱い修復は反転閾値未達成）；MACD(日足は)デッドクロスが深まり、空売りの勢いは収束せず、4時間足では底背離は見られない；出来高は減少しながらも反発時に縮小し、買い圧力は非常に弱い
- 構造形態：4時間布林帯は下向きに開き、下軌道に沿って推移し、空売りチャネルは完全な状態；日足はレンジを下抜け、安定したK線はなく、空売りが優勢

⚙️ セクター別取引戦略（リスク管理優先）

一、先物実戦（アグレッシブ、量化シグナルに基づく）

- ポジション：反発局面で96-99ドルで段階的に空売りを開始し、102ドルを突破したら離脱
- リスク管理：ストップロスは102ドル（強い抵抗線突破、空間≤3%）、ポジションは最大2%、高レバレッジは禁止
- 目標：第一目標は90-89.3ドル、ブレイクで88-85ドル、88割れで80-75ドルを見込む
- 決済：目標価格で50%を利確し、残りはトレーリングストップを設定；反転がなければ底打ちは狙わない

二、現物配置（堅実、構造の安定と試し買い）

- 原則：空売り未突破、超軽量のポジションを段階的に持ち、サポートに固定
- 建玉：90ドルで安定（4時間陽線形成）したら1%建て、89.3ドルで底背離を確認してさらに1%追加
- 総ポジション：最大2%、資金に余裕を持たせて変動に対応
- ストップロス：88ドルを明確に割った場合は無条件で損切り

三、中期配置（バリュー重視、構造の反転を待つ）

- 前提：日足の縮小レンジで止跌＋RSI底背離、88ドルのサポートが有効、レンジ形成
- 目標：安定したら100-105ドルを目指す；88ドル割れで中期的に80-70ドルへ下落、週足の修復を待って再度配置
- ポジション：段階的に建て、1回あたり最大2%

⚠️ リスク管理のポイント

- 先物は軽めのポジションと厳格なストップロスを設定し、極端な変動による爆発的な損失を防止
- 反発時は出来高縮小に注意し、急騰後の反落やスリッページに警戒
- BTCやマクロ経済と連動し、ニュースによる振れ幅拡大に注意