#密码资产动态追踪 合約取引頻繁に強制ロスカット？自分で罠を掘っていないか確認しよう

8年間取引を続けてきて、多くの人がレバレッジの前でつまずくのを見てきた。実は、強制ロスカットはレバレッジ自体の問題ではなく、リスクの理解が最初から間違っていることが原因だ。

**レバレッジ自体はリスクと同じではない**

100倍レバレッジは怖そうに見えるが、もしポジションの1%だけを使えば、実際のリスクは現物のフルポジションと同じだ——それほど恐れることはない。本当のリスクの計算式はとてもシンプル：レバレッジ×ポジション比率。どんなに大きな倍率でも、十分に小さなポジションと組み合わせれば、無事にやっていける。重要なのは、多くの人がこの「安全感」に耐えられないことだ。

**損切りこそが命綱**

各取引の損失上限は資本金の2%に設定すべきだ。このラインをしっかり守れば、10年にわたって口座が爆発しない。これは、テクニカルや資金面よりも遥かに効果的だと信じるべきだ。

**ロールオーバー≠全投入**

得た利益を使ってポジションを増やすことこそ、真の操縦技術だ。例えば50,000円の資本金の場合、最初の注文で10%（5,000円）を投入し、10%の利益を得たら、その利益を使って再び10%増しのポジションを取る。この操作によって、安全マージンを30%まで高めることができ、リスクを倍増させることはない。

**機関レベルのリスク管理体系**

総ポジション ≤ (資本金×2%) / (損切り幅×レバレッジ)

例えば50,000円の資本金で、損切りを2%、レバレッジを10倍に設定した場合、最大で5,000円のポジションしか持てない計算になる。少し小さく見えるかもしれないが、これが長く生き残るための秘訣だ。

**利確はリズムに合わせて**

20%の利益を得たら1/3を売却し、次に50%の利益を得たらまた1/3を売却。残ったポジションは5日移動平均線に沿ってストップロスを設定。こうすれば、欲張りすぎず、早すぎて手放すことも避けられる。

**取引の数学的ロジック**

期待値 = (勝率×利益) - (敗率×損失)

2%の損切りと20%の利確を維持すれば、勝率が34%しかなくても利益を出せる。年率400%のプロトレーダーたちが実践しているのは、この規律だけであり、魔法のような裏技は存在しない。

**最後のチェックリスト**

単一取引の損失は2%を超えない
年間取引回数は20回未満
利益と損失の比率は少なくとも1:3
70%の時間は様子見

深淵はいつもそこにあるが、そこから上がるかどうかは自分次第だ。