2026-01-07 08:20:49

合約を行う上で最も心が折れる現実は何ですか？あなたは連続して5回、10回と判断を正しくしても、結果的に一度の損切りでコントロールを失い、これまでの利益と元本が一瞬で蒸発してしまうことです。多くの人は最後に振り返ると「方向が間違っていた」と責任を他人に押し付けますが、実際のところ本当のキラーは「単一取引の損失比率」を管理できていないことです。方向性は間違えることもありますが、リスク管理が崩壊すればもう救いようがありません。すべてのリスク管理の鉄則は要するに一つだけ：各取引の損失を小さく抑え、たとえ何度もミスを繰り返してもあなたのアカウントが生き残れるようにすることです。

では、具体的にどのくらいの数字に設定すれば良いのでしょうか？まずは答えをお伝えします。

**堅実な運用：単一取引の損失をアカウント資産の0.5%〜1%に抑える、積極的でも2%を超えないこと**

多くのトレーダー、特に合約取引を始めたばかりで感覚を掴めていない人や、感情に左右されやすいタイプの人は、単一取引のリスクを0.5%〜1%に固定するのが最適です。経験豊富で取引スタイルが成熟し安定している人は、長期的に見て単一取引のリスクを2%を超えることはほとんどありません。3%を超えたらどうなるか？それはもう取引ではなく、言い換えればアカウント全体を背負って市場の変動に耐えようとしている状態です。やがて「ブラックスワン」に遭遇し、あなたを退場させるでしょう。

これは非常に保守的に思えるかもしれませんが、実際に解決しようとしている問題は、頻繁にミスをしても市場に生き残り続けられることです。合約のボラティリティは誰に対しても優しくなく、常に順風満帆に進むわけではありません。

**なぜ1%前後にこだわる必要があるのか？それはドローダウンが深くなると、立ち直るのが非常に難しくなるからです**

あなたが適当に計算してみてください。ドローダウン後に立ち直るためにはどれだけ稼ぐ必要があるか。

10%のドローダウンをした場合、元に戻すには約11.1%の利益が必要です。20%のドローダウンなら…

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PonziDetector

· 4時間前

正直に言うと、リスク管理の部分は以前大きな失敗を経験してやっと理解できたことです。一度で十回分の利益を吹き飛ばすこともあり、心が折れそうでした。 0.5%から1%は本当に黄金比率で、2%以上になると運に賭け始める人が多いです。これで自爆する人をたくさん見てきました。 20%の損失を取り戻すには26%の利益が必要で、その計算をすると絶望的です…だから多くの人が入って出られなくなるのも納得です。

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pumpamentalist

· 01-08 10:05

要するに、リスク管理ができていなくて、一度の強制清算で全部なくなり、前の利益は無駄になったということです。

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DataChief

· 01-07 08:50

正直に言うと、0.5%のやり方はもう使い古してしまったが、確かに一番長持ちしている。新しい人たちが一攫千金を狙っているのを心配しているが、結果は一度のブラックスワンで一気に退場してしまう。

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tokenomics_truther

· 01-07 08:49

要するに、一度の強制清算で全部なくなる。前の10回の利益はすべて無駄だったということだ。これが契約の真実だ。

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Blockwatcher9000

· 01-07 08:49

正直に言うと、この0.5%-1%の理論は何度も聞いたことがあります。ただ、実行する際にさまざまな言い訳をして突破しようとする...一度で2%の損失はダメですか？どうせ私の技術は良いからと、口座はすぐに冷え込んでしまいます。リスク管理はまるでフィットネスプランのようなもので、誰もが理解しているけれど、実際にやり続けるのは死ぬほど難しいです。

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BTCBeliefStation

· 01-07 08:42

言葉は美しいが、結局は生きていることが重要だ。以前は単一のリスク管理ができず、一気に解放前の状態に戻ったこともあった。今では毎回1%のラインをしっかりと守っている。

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HackerWhoCares

· 01-07 08:30

本当に、一度のブラックスワンで数ヶ月分の利益が一瞬で吹き飛ぶこともあります。リスク管理は何度言っても言い過ぎではありません。 --- 0.5%から始めるのが正しいやり方です。欲張る人は爆損リストに載っています。 --- 2%以上になるとギャンブラーの心境になり、いずれ退場します。 --- 20%のリトレースメント（戻し）で利益を25%取り戻さないとプラマイゼロになりません。これが多くの人がリスク管理を死守する理由です。 --- 「損切りした」と言っても実際に爆損している人は、リスク管理ができていないのです。 --- コントラクトはこんなに残酷です。一度コントロールを失うと瞬時に資金が消え、これまでの利益はすべて吹き飛びます。 --- 私の友人は1%のラインを守れず、一度に半年分の利益を失いました。本当に痛い経験です。 --- 要するに、生き残ることが何よりも重要です。口座があってこそ、逆転のチャンスが生まれます。

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DustCollector

· 01-07 08:26

0.5%から1%は面白くないかもしれませんが、確かに生き残るための最低ラインです。私は多くの人が一気に全額賭けて退場していくのを見てきました。

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FreeRider

· 01-07 08:23

言っていることに間違いはない、リスク管理は命だ。以前は方向性は正しかったのに強制清算されてしまい、単一取引の占める割合こそ本当に命だと理解した。今は0.5%を素直に守っており、生きることの方が稼ぐことよりも重要だ。

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