【デリバティブ取引の生き方：リスク管理が王、規律が根】

多くの人は短期で一攫千金する話に目を奪われるが、その背後に無数の強制清算の死体があることに気づいていない。私がこの市場で長年揉まれてきて、多くの人がレバレッジを使って元本を失うのを見てきた。一方で、厳格なリスク管理を徹底し、口座を深刻な損失から黒字に戻したトレーダーも見てきた。これは決して玄妙な話ではなく、「規律」という二文字に尽きる。

私もかつては8000円で参入し、その時期の絶望感は今でもよく覚えている。連続で強制清算を繰り返すと、自分が何を間違えたのか徹底的に反省するものだ。その後、徐々に一つの取引フレームワークを構築した。高級な指標に頼らず、核となるのは「生き残る」「稼ぐ」「倒れない」の三つの目標。負の資産から耐え抜き、口座を拡大し、月平均収益を一定水準に安定させるために、以下の8つのポイントを守る。

**第一条：資金を弾丸のように配分せよ**

総資金を5つに分割し、一度の取引で最大でもそのうちの1つだけを動かす。ストップロスは8%に設定し、単一取引の損失上限は1.6%に抑える。見た目には利確15%以上の方が勝率が良さそうに見えるが、実際にはそうではない。真の儲かるトレーダーはこのロジックを理解している。大きな相場に賭けて一発逆転を狙うのではなく、小さな損失を積み重ねて大きな利益を狙う複利の雪球方式だ。

**第二条：トレンドは常に最優先**

熊市の反発時には「底買い」の声が多いが、これは次の下落前の誘い上げに過ぎない。強気市場の調整こそが本当のチャンスだ。大きな周期の流れに沿って取引し、確実性のある資金を稼ぐ。逆張りは運次第。AVAXのようなメジャーコインの日足、週足、月足の方向性が一致しているときこそ、重い賭けをする価値がある。

**第三条：上昇しているコインに嫉妬しない**

チャート上で急騰しているコインは、多くの場合高値圏で横ばいになった後に売り圧力に直面する。多くの人が「売らない」と心に決めて山頂で張り付いているが、これは「信念」の問題ではなく、「確率」の問題だ。高値圏で利益を確定できていれば、下落の可能性は高まる。

**第四条：RSI指標の出入りポイントを参考に**

RSI＜30の売られ過ぎゾーンでゴールデンクロスが出たらエントリーを検討し、RSI＞70の買われ過ぎゾーンでデッドクロスが出たら撤退のサインだ。この指標は神聖なものではないが、シンプルかつ効果的だ。上記のトレンド判断と併用すれば、明らかにリスクの高いポイントを避けやすくなる。

**第五条：損切りは徹底し、追加は適度に**

多くの人は損失を出すと損切りをためらい、逆に追加して耐えようとする。これが最も破産に近づくパターンだ。利益が出たら臆せずに利確し、必要なら適度に追加して利益を伸ばす。だが、追加にはリスクも伴うため、第一条の資金管理ルールを守ること。

**第六条：出来高で本物のブレイクを見極める**

低位で大量の出来高を伴って上昇し、ブレイクした場合は本物の突破と見なせる。一方、高値圏で出来高が縮小しながら停滞している場合は、リスクが蓄積している証拠なので警戒すべきだ。出来高は市場参加度の指標であり、真実を語る。

**第七条：周期別の上昇波こそ正道**

ADAのようなコインは、日足の上昇を狙い超短期取引を行い、週足の上昇では中期の波を狙う。月足の上昇は中期トレンド、四半期足の上昇こそが本当の長期の牛市だ。異なる周期のトレーダーがそれぞれのスタイルで取引するが、逆張りだけは避ける。月足が下向きのときに日足の反発を狙って最後に痛い目を見るケースも多い。

**第八条：振り返りはトレーダーの修行**

すべての取引後に必ず振り返りを行う。なぜエントリーしたのか、なぜ撤退したのか、どこに偏りがあったのか、次回はどう改善するか。この方法論を繰り返し進化させることで、感覚はどんどん鋭くなる。アドバイスを聞かずに自己流を貫くトレーダーは、いずれ口座に問題が出る。

要するに、デリバティブ市場で生き残ること自体が勝利だ。大きく稼いだ後に大きく損失を出す話は、リスク管理を軽視していることがほとんどだ。私が共有するこれらの内容は秘密のレシピではなく、生き残った人が皆知っている基本中の基本だ。最速で富を築く道ではないかもしれないが、長期的に生き延びるための論理だ。市場は常にそこにあり、チャンスも常に存在する。重要なのは、そのチャンスを待つために生き残ることだ。