あなたは考えたことがありますか、なぜあなたのストップロス注文はいつも正確に狙われているように見えるのか？

要するに、それは一つの言葉に集約されます：流動性。この要素があなたの90％の損益の行方を基本的に決定しています。

一般的なトレーダーのパターンは大差ありません——サポートラインで買い、レジスタンスラインで売る。問題は、機関取引者はすでにあなたのストップロス注文を狙っているということです。彼らは市場と戦っているのではなく、あなたの注文簿とゲームをしているのです。

**流動性とは一体何か？**

簡単に理解すれば、注文量です。特にストップロス注文の形で積み重なった注文です。これらは通常、二つの場所に集中しています：サポート・レジスタンスライン付近と、上昇/下降トレンドライン付近です。

教科書で教えられる標準的なやり方は？レジスタンスラインで売り、高値の上にストップロスを設定する。確かにそれは正しいように思えますが、これこそが機関が見たいシナリオなのです。

**機関はどうやって流動性を絞り取るのか**

想像してみてください、あなたが数百万ドル相当の契約を清算しようとしているとします。レジスタンスラインの下に直接売り注文を出す？現実的ではありません。あなたの大口注文は市場を急落させ、約定価格はひどいものになるでしょう。

賢い方法はまったく逆です。価格がレジスタンスラインを突破して上昇したときに、すべてのストップロス買い注文とブレイクアウト注文が作動します。大量の買い注文が流入すると、機関はこっそりと巨額の売り注文を完了させ、より良い価格で売ることができます。次に何が起こるか？偽のブレイクアウトが形成され、市場は流動性を掃除した後、逆方向に大きく動き出します。

**供給域の罠ゲーム**

供給域内でダブルトップや同じ高値が形成されたとき、すぐに手を出さないことです。なぜか？流動性の誘導です。市場はまずこれらの高値を突き抜けて上昇し、すべてのストップロスを一掃します。その後に本格的な下落が始まるのです。結果的にあなたは完璧にストップロスを置かれてしまい、たとえ方向性の判断が完全に正しかったとしても損失を被ることになります。

状況はさらに複雑になり得ます。複数の潜在的な供給域が同時に出現した場合、市場は最初のエリアを無視して、より高い位置に流動性を吸い上げに行くこともあります。

**どうやって罠を避けるか**

盲目的に供給・需要エリアで注文を出すのはやめましょう。何度も市場の動きを観察し、標準的な確認モデルを使って本当の意図を検証してください。自分が流動性の犠牲者にならないように注意しましょう。