JPモルガン・チェース社の動きは、私たちに警戒を強くさせるべきです。 70億ドルの罰金の背後には、伝統的な金融のシステム的な問題が反映されていますが、これは彼らの問題だけだとは思わないでください。

正直に言えば、暗号資産市場と伝統的な金融の境界線は曖昧になりつつあります。 貴金属市場が操作され価格の歪みが生じた場合、リスクヘッジを求める人々は他に流れ、暗号資産は自然と標的となります。 問題は、流入する資金のほとんどが長期的なバリュー投資家ではなく、短期投機的なファンドであることです。 彼らは通貨の価格を素早く押し上げますが、外部環境が変化したり混乱が収まると、これらのファンドはすぐに撤退し、中間にいる個人投資家が最も閉じ込められることが多いのです。

ですから、特に重要なのは、流行に従わないことです。 特に、最近特に変動が激しいコイン、特に一部のコモディティに関連するRWAトークンは、今後は様子見の姿勢を維持し、短期的な利益に誘惑されないようにすべきです。

さらに進み、ほとんどのリスクを避けるために資産をどのように配分するかについて話しましょう。 以下の3つの原則を覚えておくことで、80%の落とし穴を避けることができます。

まず構成ロジックを多様化し、すべての卵を一つのバスケットに入れることはできません。 私自身は「532原則」を用いています。つまり、50%は主流通貨(ビットコインやイーサリアムなど、ファンダメンタルズの安定性を確保するため)、30%は中リスク通貨、20%は高リスク・高リターンの探査ポジションに投資します。 こうすることで、落下しても崩れず、上昇時の恩恵も共有できます。

第二のポイントは、オンチェーンデータや機関の動向に注目することです。 Kラインチャートや様々な意見記事だけを見るのではなく、本当に理解している人はチェーン上の大手がどのように動いていて、機関投資家の財布がどこに流れているかを把握できます。 これらのデータは誤解を招くものではありません。

三つ目のポイントはストップロスラインを設定することです。 どんなに楽観的でも、出口計画が必要であり、ある価格を下回ると断固として市場から撤退し、反発を期待しないでください。 心理的構築はしばしば技術分析よりも重要です。