#Strategy加码BTC配置 スマホが深夜5時に鳴り止まず、向こうから聞こえてくる声はすでに少し嗚咽していた。

「ちょっとだけ下がっただけなのに、どうして元本が完全になくなるんだ？」

スクリーンショットを見て——全ての資金を20倍のレバレッジで運用し、損切り設定もしていない。これは「刈り取られる」んじゃなくて、自分で鎌を持って自分に刈り取っているようなものだ。

仮想通貨界でこれまでに何度も見てきた話だ。全資金を投入する人は多いが、生き残る人はほんの一握りだ。問題は全資金を使うこと自体ではなく、その全資金を賭けて自分の命を賭けることにある。

私も全資金を使うことがあるが、そのやり方は全く違う。この半年で資本金を倍にしたのは、三つの堅実なルールのおかげだ。

**ルール一：単一ポジションは総資金の15%以内に抑える**

10万円の資本金？一回の取引で最大1万5千円を投資。たとえこの1万5千円を一銭も失わなくても、総資本の15%しか失わない。これなら最低六回連続で間違えても破産しない計算だ。相手はミスを犯すこともあるし、自分もミスを犯すことができる。違いは誰が最後まで生き残るかだ。

**ルール二：一回の損切りは口座の損失の2%以内に設定**

1万5千円のポジションなら、損切りは300円に設定。トリガーを引くときは迷わず、優柔不断にならないこと。五回間違えたら、口座残高は9万円になる。多くの人の問題はここにある——判断力が低いのではなく、実行力が低い。間違えたときに損切りをためらうと、小さな損失が大きな損失に変わる。

**ルール三：調整期は観察し、ブレイクアウト時にエントリー；利益はトレーリングストップで確保**

レンジ相場のときは特にムズムズするが、そのときは何もしないのが最良の戦略。真のチャンスはブレイクアウトの瞬間だ。利益を確定したら、トレーリングストップを設定して、追加の投資はしない。欲張って追加すると、ほとんどの場合、爆発的な損失の前夜になる。

友人の阿君は、月々爆損を繰り返していたが、その時期はまるで地獄のようだった。その後、彼はこの三つのルールを厳守し、3千円の資本金を3ヶ月で5,800円に増やした。最大ドローダウンはわずか1.8%——これがリスク管理の力だ。

暗号資産市場の最も重要な競争は、誰が早く稼ぐかではなく、誰が長く生き残るかだ。ポジションが制御できなくなったら、退出しなければならない。ポジションを管理できれば、まだ勝負の場にいることになり、逆転の可能性も残る。

眠れない？取引アプリを閉じて寝よう。目覚めたときに資本金が無事に口座に残っていれば、それだけで大多数の人に勝ったことになる。

市場は仕込みの段階にあり、このサイクルにはまだチャンスがある。重要なのは、十分な資本金を持って待つことであり、闇の中を迷走することではない。