AI駆動の小売急増：ホリデーの勢いの中で強力な成長に向けた4つの米国株

小売業の風景は、人工知能と消費者行動の変化によって大きな変革を遂げています。9月の小売売上高は、前月比0.2%の成長で予想をわずかに下回りましたが、全体の物語は異なります。消費者はますますオンラインショッピングに惹かれており、先行指標は今後の大きな機会を示唆しています。

市場の背景：なぜ今なのか？

最近の展開は、小売重視のポートフォリオに対して楽観的な見通しを示しています。9月以来の連邦準備制度理事会による50ベーシスポイントの利下げは、すでに金融条件を緩和し始めており、市場は12月にもう1回の25ベーシスポイントの利下げが87.6%の確率で起こると見込んでいます。このような環境は重要です。なぜなら、借入コストが低下すると消費者の支出が加速する傾向があるからです。

ホリデーショッピングシーズンは重要な触媒として浮上しました。ブラックフライデーは、AI強化小売の力を示しました：オンライン支出は118億ドルに急増し、前年同期比で9.1%の増加を示しました。さらに印象的なことに、マスターカード・スペンディングパルスのデータは、オンラインチャネルが物理小売のわずか1.7%に対して10.4%の成長を記録したことを明らかにしました。これは、eコマースインフラへの投資が成果を上げている明確なシグナルです。

労働市場の逆風とインフレが続く中、データは消費者信頼感が十分に安定して支出できることを示しています。第3四半期の総小売売上高は7333億ドルに達し、失業率が4年ぶりの高水準にあるにもかかわらず、年率4.3%の成長を記録しました。

魅力的な小売プレイ4選

アマゾン・ドット・コム株式会社 (AMZN)

アマゾンの電子商取引およびクラウドサービスにおける支配的地位は、小売に焦点を当てた投資家にとっての基盤を形成しています。会社のプライムエコシステムは、比類のない物流ネットワークに支えられて拡大を続けています。さらに、アマゾンウェブサービスはクラウドインフラにおけるその支配的な地位を維持しており、これはかなりの利益率を生み出し、小売業務の季節変動を相殺しています。

収益のモメンタムは物語を支持します：AMZNの現在年度の収益成長は29.7％と予測されており、コンセンサスの見積もりは過去60日間で4.8％改善されました。この株はZacksランク#2の指定を受けており、強力なファンダメンタルサポートを示しています。

ブーツバーンホールディングス株式会社 (BOOT)

このライフスタイル小売業者は、西洋および仕事関連のアパレルにおいて独自のニッチを確立しています。Boot Barnの成功は、そのオムニチャネル戦略に起因しています。bootbarn.comは実店舗を補完し、オンラインコンバージョンと来店者数の両方を捉えています。専門的な製品フォーカスは、大衆市場の小売業者からの直接的な競争を減少させます。

今期の予想利益成長率は20.5%で、過去60日間でコンセンサス予想が6.9%上昇しています。BOOTはZacks Rank #2のステータスを維持しており、アナリストの短期的なパフォーマンスに対する信頼を反映しています。

タペストリー社 (TPR)

高級アクセサリーのデザイナーおよびマーケターであるタペストリーは、裁量支出の回復と国際的な拡大の可能性の両方から恩恵を受けています。同社のポートフォリオは、ハンドバッグ、フットウェア、ジュエリー、季節コレクションにわたり、単一カテゴリーの弱点に対して脆弱性の少ない複数の収益源を提供しています。

現在年度の利益成長は10.4%と予想されており、合意された推定は過去60日間で3.3%改善されました。TPRのZacksランク#2の位置付けは、マクロの不確実性にもかかわらず、着実な利益拡大を反映しています。

ロス・ストアーズ株式会社 (ROST)

Ross Dress for Lessおよびdd's DISCOUNTSを通じてオフプライス小売業者として運営されているこの企業は、経済が拡大している時期でも持続する価値志向のショッピング行動を活用しています。オフプライス小売のダイナミクスは、消費者の感情に関係なく持続的な需要を生み出し、変動の激しい時期において構造的な利点を提供します。

同社は今年の利益成長を0.63%と予測していますが、コンセンサス予測は過去60日間で2.7%改善しました。ROSTはZacksのランク#2を持ち、在庫最適化が進展する中での回復の可能性を示唆しています。

投資のテーゼ

これらの4つの保有株は重要な特性を共有しています。各株はポジティブな収益の勢いを示し、Zacksランク#2の評価を受け、AIツールとホリデー消費者の活性化によって加速するオンライン浸透の恩恵を受けています。より広い小売セクターは、緩和的な金融政策、ホリデーの追い風、デジタル採用の加速によって支えられ、これらの基本に確信を持つ投資家にとって意味のある上昇が期待できます。

12月の利下げの87.6%の確率とホリデーシーズンの勢いが組み合わさり、米国小売株におけるポートフォリオポジショニングのための狭いが魅力的なウィンドウが生まれています。