今日のアメリカ市場で$1,000をどこに投資するか: 三つの新興機会

概要

現金を持っていて、成長の可能性がある場所にどこに割り当てるかを考えているなら、通常の候補を超えて見るべき正しい瞬間かもしれません。混雑した取引を追いかけるのではなく、過小評価されているセクターを探ることで、意味のあるリターンを得ることができます。ポートフォリオのために検討する価値のある3つの異なる投資角度を以下に示します。

1. フルオール: インフラ支出がついに実現する

フルオール (NYSE: FLR) は重工業部門で運営しており、高速道路、港湾施設、エネルギーインフラなどの大規模な事業を手掛けています。同社は長年にわたり自身の立ち位置を確立しており、今、そのいわゆる触媒が到来しつつあります。

インフラ投資雇用法 (IIJA)は、2021年に承認され、現在も資金配分の段階にあります。8月の時点で、米国運輸省は割り当てられた予算の約40%を配分しており、特定のプロジェクトに未コミットのまま残っているのは約四分の一です。これは建設会社にとって大きな成長の機会を提供します。

フルオールの財務ポジショニングは、この機会を反映しています。同社のバックログは、過去四半期に新たに得た契約の総額が33億ドルに達したことで、282億ドルに達しました。一方、四半期の収益は34億ドルでした。この魅力的な点はタイミングです。これらのプロジェクトが計画から実行フェーズに移行するにつれて、 substantial earnings inflection が期待されます。

株は最近弱含みでしたが、基本的な投資論は変わっていません。これは高成長のストーリーではありませんが、米国経済全体でインフラ整備が加速するのを見守る忍耐強い投資家にとっては隠れた強みのプレイです。

2. アドバンスト・マイクロ・デバイセズ：AIコンピューティングにおける第二の戦線

Nvidia は依然として人工知能ハードウェアの支配的な勢力ですが、競争環境は急速に変化しています。Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)は、監視する価値のある信頼できる代替手段を表しています。

AMDの強みは、従来のプロセッサ製造とグラフィックスカード生産の二重の専門性にあります。この組み合わせにより、同社は特化型AIアクセラレーターを開発するために独自の位置を占めています。同社はすでにOracle、OpenAI、Vultrなどの主要な企業と契約を結んでおり、真剣なエンタープライズの採用を示しています。

CEOリサ・スーの最近のガイダンスは明確でした：同社は、今後3〜5年で年率35％を超える収益成長を目指しており、これは集中的なAIワークロード向けに特別に設計されたグラフィックスプロセッサによって推進されます。業界アナリストは、AMDをNvidiaの代替品ではなく、必要な補完物としてますます見ています。AIインフラストラクチャへの支出が現在の軌道を維持する中で、"必須の所有"ポジションです。

転換点が間近に迫っているように見えます。特に次世代製品の発売が生産に入るにつれて。

3. サークルインターネットグループ: 暗号通貨決済ブリッジ

サークルインターネットグループ (NYSE: CRCL)は、デジタル資産を伝統的な通貨に常に変換することなく支出する能力という、根本的な暗号通貨の摩擦点を解決します。

その企業は2つの主要な収益チャネルを運営しています。まず、銀行や商人が暗号通貨機能を統合するための決済受け入れインフラを提供しています。次に、消費者が利用できるデジタルウォレットを提供しています。これは、PayPalのような決済処理業者の暗号通貨版と考えてください。ただし、デジタルマネーシステムのために設計されています。

ビジネスモデルは、企業が機関投資家および一般顧客のために保管しているステーブルコインから利回りを得ることに中心を置いています。現在、CircleはUSDコイン (CRYPTO: USDC)とユーロコイン (CRYPTO: EURC)を管理しています。

最近のパフォーマンスはこの理論を裏付けています。USDCの流通量は2025年末時点で約771億ドルに達し、ステーブルコインエコシステムにおける爆発的なユーザー成長を示しています。Circleの四半期収益は66%増加し、$740 百万ドルに達し、この拡大を反映しています。ビットコイン (BTC)は89,860ドル近くで取引されており、デジタル資産全般への新たな需要を示しており、これが決済インフラに有利な条件をもたらしています。

市場は最初、サークルのIPO後のボラティリティや以前の暗号市場の低迷を受けてその価値を割り引きました。しかし、基礎となるビジネスのファンダメンタルズ—ステーブルコインの採用、機関投資家の統合、収益の加速—は、売りの動きが警告ではなく機会を示唆していることを示しています。

最終的な感想

これらの各ポジションは、異なる市場の追い風に対応しています：インフラ支出の正常化、AIインフラ競争、そして暗号通貨決済の採用。これらの三つの角度に資本を配分することで、ポートフォリオの多様化を図りつつ、米国および世界経済を再形成している真の構造的トレンドへのエクスポージャーを維持することができます。

モトリー・フール・ストックアドバイザー・チームは、長期間保有した場合に歴史的に大きなリターンをもたらす、彼らのトップ10株推薦のキュレーションされたリストを維持しています。投資判断を確定する前に、彼らの最新の機関分析を確認することを検討してください。

2025年12月時点のデータ。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。