取引の反省: 発生すべき損失を受け入れる方法を学ぶ

長期の取引の旅の中で、最も重要な質問は、儲けるための方法ではなく、避けられない損失を正しく認識する方法です。 したがって、取引におけるほとんどの損失は間違いからではなく、システムに従うことの必然的な結果です。 計画通りに取引を行うとき: 適切な時間枠でのトレンドを確認し、戦略に従って反発ゾーンでエントリーするか、ブレイクアウトに従って決断する。 …しかし市場は予想以上に深く調整するか、フェイクを作ってからストップロスを掃き取る場合、その損失は失敗ではなく、「システム内での損失」です。 これは、戦略が設計された時点であらかじめ計算された損失の種類です。それは実験費用であり、長期的な確率が効果を発揮するために支払うべき代償です。 長期のパフォーマンスは、いくつかの取引命令によって決定されるものではありません。 取引結果は短期の勝ち負けの単純な合計ではありません。 短期的には、偶然の要素が非常に強く影響します: 一度「底で購入する」ことは単に運かもしれない。一度プロセスに従っても損切りされることがある。 各単一取引を考慮すると、これら二つの結果には価値の差はありません。 ですので: 自分自身を疑うのはやめなさい、連続して負けたからといって。運で勝った数回の取引に自惚れるのもやめなさい。 それは、長期的な確率が声を上げる前の必然的な変動に過ぎません — まるで取引システムそのものの呼吸のようです。 真の境界点は資本曲線にある 真の転機は、長期的な結果を見たときにしか現れません。 もし十分な市場サイクルを経験した後であれば: 道は持続的に成長せず、常に削られています。 つまり、今の問題は各命令の正誤ではなく、全体システムのパフォーマンスに関する問いになっている。 システムのバランスを失ったとき ほとんどのケースでは、単純に結論することは難しい。 「この戦略はひどい」または「市場が合っていない」 実際はもっと複雑です。それは次のようなことかもしれません: あなたのリスク許容度は市場のボラティリティに合わなくなっています。長期的なプレッシャーが、規律を実行することを歪める心理を引き起こします。また、戦略は新しい状況の中で次第に効果を失っていますが、あなたはそのことに気づく時間がありません。 この時、見直すべきなのは一点ではなく、取引のエコシステム全体である: 認識 → ルール → 実行 → フィードバック。 成熟したトレーダーの尺度 成熟したトレーダーは常に明確な基準を持っています: 一つの側面：計画内にある損失を完全に測定し受け入れ、それを市場の真実に近づくために必要な学費と見なす。もう一つの側面：感情から、規律の破りから、または取引構造の混乱から生じるシステム外の損失に常に警戒する。 この二種類を明確に区別し、必要な部分だけを正しく修正する能力が、長期的に生き残るトレーダーと市場に淘汰されるトレーダーとの境界です。