なぜ高い成功率が高い利益を意味しないのか

多くのトレーダーは、高い成功率が利益の鍵だと考えています。しかし、現実はもっと複雑です。例えば、成功率が80%だとしましょう - 10回の取引のうち8回が成功します。それは印象的に見えるかもしれませんが、もし平均的な利益が100円で、損失が1000円に達するなら、この統計は突然役に立たなくなります。

成功率とは何か、なぜそれを計算するのか

実際には、勝利した取引の数をすべての取引の合計数で割ったシンプルな比率です。20の取引のうち12が利益を上げた場合、あなたの成功率は60％です。この数字は、あなたの判断がどれほど正しいかを初めて示すものです。

しかし、忘れないでください - これは二つの重要な指標のうちの一つに過ぎません。もう一つは利益と損失の比率です。上記の例では、12回の利益を上げた取引と8回の損失を上げた取引があるため、あなたの比率は1.5 (12割る8)になります。この数字は単なる成功率よりも実際の収益性について多くを語っています。

トレーダーが間違える場所

最も一般的な間違いは、高いパーセンテージが高い利益に等しいと信じることです。誰かがストップロスをエントリーポジションから遠くに設定してしまうことがあります。その結果、いくつかの小さな利益が一度の大きな損失によって消されてしまうのです。結果として、成功した取引が意味を失います。

利益率は、あなたの成功率、勝った取引の平均利益額、負けた取引の平均損失額という3つの要因の組み合わせに依存します。

実際にどのように活用するか

成功率が70%であることが分かった場合、全ての取引で利益を上げることに対する野心を持つ必要はありません。リスクとリターンの比率が1:1のように低くても、依然として利益を上げることができます。

逆に、成功率が40%のトレーダーは、損益分岐点に達するために、はるかに良い比率が必要です。例えば、2:1以上です。これは、彼の平均的な利益が平均的な損失の少なくとも2倍でなければならないことを意味します。

保守的な戦略を好む方は、高い成功率を持つ取引において、リスクが低く、控えめではありますが、安定して成長する資本に焦点を当てることができます。これは、自分のリスク許容度に合った取引スタイルを見つけることに関するものです。